流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
AmerisourceBergen Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
流動流動性比率は、2017年12月末の0.95から2021年12月末にかけて緩やかに上昇し、0.92まで低下した後、2023年6月末には0.88まで減少しています。全体として、この期間を通じて1.0を下回っており、短期的な債務を履行する能力には注意が必要です。
- 流動流動性比率の推移
- 2020年12月末に1.07とピークを迎えましたが、その後は一貫して低下傾向にあります。2023年6月末の0.88は、分析期間における最低値を示しています。
迅速な流動性比率は、0.48から0.63まで上昇し、その後は低下傾向にあります。2023年6月末には0.47となり、在庫を考慮しない短期的な債務履行能力は限定的であることが示唆されます。
- 迅速な流動性比率の推移
- 2021年12月末の0.63が最高値であり、その後は緩やかに低下しています。2023年6月末の0.47は、2017年12月末の0.49とほぼ同水準です。
現金流動性比率は、分析期間を通じて低い水準で推移しています。2020年12月末に0.2とピークを迎えましたが、その後は低下し、2023年6月末には0.03まで減少しています。これは、最も流動性の高い資産でさえ、短期的な債務を完全にカバーするには不十分であることを示しています。
- 現金流動性比率の推移
- 2023年6月末の0.03は、分析期間における最低値であり、現金による債務履行能力が著しく低いことを示しています。全体的に、この比率は非常に不安定で、低い水準で推移しています。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な財務の健全性に対する懸念を示唆しています。流動流動性比率、迅速な流動性比率、現金流動性比率の低下傾向は、債務履行能力の低下を示している可能性があります。これらの比率を継続的に監視し、改善策を講じることが重要です。
流動流動性比率
AmerisourceBergen Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2017年12月末の252億9643万2千ドルから、2023年6月末の409億8658万4千ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その増加は一様ではなく、期間によって変動が見られます。2018年3月末から2018年9月末にかけては横ばい傾向がみられ、2019年3月末から2019年12月末にかけては緩やかな増加が認められます。2020年以降は増加のペースが加速し、2021年12月末には394億974万ドルに達しました。2022年以降は、増加の勢いが鈍化し、2023年6月末には409億8658万4千ドルとなっています。
一方、流動負債も2017年12月末の267億4029万1千ドルから、2023年6月末の467億8321万1千ドルまで、全体的に増加しています。流動負債の増加は、流動資産の増加と並行して行われています。特に、2020年以降の増加幅が大きく、2021年12月末には427億9758万1千ドルに達しました。2022年以降も増加傾向は継続しており、2023年6月末には467億8321万1千ドルとなっています。
流動流動性比率は、流動資産を流動負債で除算したもので、短期的な支払い能力を示す指標です。この比率は、2017年12月末の0.95から、2020年12月末には1.07まで上昇し、短期的な支払い能力が改善されたことを示しています。しかし、2021年以降は低下傾向に転じ、2023年6月末には0.88まで低下しています。これは、流動負債の増加が流動資産の増加を上回ったことを意味し、短期的な支払い能力が低下している可能性を示唆しています。全体として、比率は0.9から1.0の範囲で推移しており、比較的安定しているものの、直近の低下傾向には注意が必要です。
- 流動資産
- 全体的に増加傾向にあるが、期間によって変動が見られる。2020年以降の増加ペースが加速している。
- 流動負債
- 全体的に増加傾向にある。2020年以降の増加幅が大きい。
- 流動流動性比率
- 2020年末に一時的に改善したが、その後低下傾向にある。直近の低下傾向には注意が必要。
迅速な流動性比率
AmerisourceBergen Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、返品引当金および信用損失引当金を差し引いたもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、全体的に増加傾向を示しています。2017年12月末の13165530千米ドルから、2023年6月末の22185993千米ドルへと増加しました。ただし、この増加は一様ではなく、期間によっては減少が見られます。例えば、2018年9月末には、2018年6月末と比較して減少しています。2020年12月末以降は、増加のペースが加速しているように見受けられます。
一方、流動負債も継続的に増加しています。2017年12月末の26740291千米ドルから、2023年6月末の46783211千米ドルへと増加しました。流動負債の増加は、クイックアセットの合計の増加と並行して行われています。
迅速な流動性比率は、0.49から0.56の間で変動しています。2017年12月末の0.49から、2020年12月末には0.63まで上昇しましたが、その後は低下し、2023年6月末には0.47となっています。この比率は、短期的な流動性の指標であり、1を下回っていることから、短期的な負債を迅速な資産で完全にカバーできない状況が示唆されます。比率の変動は、クイックアセットと流動負債の増加ペースの変化に起因すると考えられます。
- クイックアセットの合計
- 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとに変動が見られます。2020年12月末以降、増加のペースが加速しています。
- 流動負債
- 継続的に増加しています。クイックアセットの合計の増加と並行して増加しています。
- 迅速な流動性比率
- 0.49から0.56の間で変動しており、短期的な流動性の観点からは注意が必要です。2020年12月末にピークを迎えましたが、その後は低下しています。
現金流動性比率
AmerisourceBergen Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2017年12月末の3037747千米ドルから、2021年12月末の6641180千米ドルまで増加傾向にありました。その後、2022年末には1389345千米ドルまで大幅に減少し、2023年6月末には1539406千米ドルと、依然として低い水準にあります。
- 現金資産総額の変動
- 2017年末から2021年末にかけては、全体的に増加傾向が見られました。しかし、2022年末以降は急激な減少を示し、その後の回復は限定的です。この変動は、事業活動や投資活動における資金の動きと関連している可能性があります。
流動負債は、2017年12月末の26740291千米ドルから、2023年6月末の46783211千米ドルまで一貫して増加しています。
- 流動負債の増加
- 流動負債の継続的な増加は、短期的な資金調達の増加や、支払期日が近い債務の増加を示唆している可能性があります。この傾向は、事業拡大や投資活動に関連していると考えられますが、負債の増加は財務リスクを高める可能性もあります。
現金流動性比率は、2017年12月末の0.11から、2021年12月末の0.2まで上昇しました。その後、2022年末には0.03まで低下し、2023年6月末には0.03と低い水準で推移しています。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、短期的な支払い能力を示す指標です。2021年末までの上昇は、短期的な支払い能力の改善を示唆していました。しかし、2022年末以降の低下は、短期的な支払い能力の低下を示しており、注意が必要です。現金資産総額の減少と流動負債の増加が、この比率の低下に寄与していると考えられます。