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Amphenol Corp. (NYSE:APH)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年4月26日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

Amphenol Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/03/31 = ×
2023/12/31 = ×
2023/09/30 = ×
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

総資産利益率 (ROA)の傾向
2019年第2四半期以降、総資産利益率（ROA）は一貫して増加傾向を示している。特に2021年以降、12%台から12.4%、12.4%台へと上昇し、2023年3月期には約12.18%に達している。これにより、資産の効率的な活用により収益性が高まっていることが示唆される。
財務レバレッジ比率の変動
財務レバレッジ比率は、2019年には2.48から2.57の範囲で推移し、その後の期間では若干の変動がみられる。特に2020年第2四半期以降、2.3台へ低下しており、全般的な傾向として財務レバレッジの縮小を示している。これは借入金などの負債比率を減少させ、財務の安定性を高めつつあることを反映している可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)の動向
ROEは2019年第2四半期以降、緩やかに増加しており、2021年には約27.7%に達している。2022年にやや低下傾向を見せるものの、2023年には再び23%台まで回復している。この指標の動きは、株主資本を活用した収益性の向上を示しており、企業の財務戦略と収益性の改善に寄与していると考えられる。
全体的な評価
総じて、財務指標からは、収益性と財務の安定性がともに改善している動きが見られる。ROAの着実な上昇とROEの高水準維持は、企業が資産と株主資本の効率的な運用に成功していることを示唆している。一方、財務レバレッジの低下は、財務リスクの抑制を意図した戦略的な取り組みを反映している可能性があり、今後もこれらの傾向が継続するかどうかに注目が必要である。

ROEを3つの要素に分解

Amphenol Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/03/31 = × ×
2023/12/31 = × ×
2023/09/30 = × ×
2023/06/30 = × ×
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

純利益率の推移
2019年度についてはデータ欠損のため分析できないが、2020年度に入り、純利益率は概ね14%台で安定した推移を示している。特に、2021年3月期以降は15%近辺に上昇し、2023年3月期には15.41%まで上昇していることから、収益性の向上が見られる。これらの変化は、同期間における企業の収益効率の改善を示唆している。
資産回転率の動向
資産回転率は2019年度のデータが欠損しているため、2020年度以降の値のみ示されている。2020年6月期に0.67に低下した後、2020年9月期から2022年3月期にかけては徐々に上昇し、2022年9月期には0.82とピーク値に達している。その後は0.79付近で推移しており、資産の効率的な運用が継続的に改善されていると考えられる。
財務レバレッジ比率の動き
2019年度の財務レバレッジ比率は2.48であったが、その後は緩やかな低下傾向を示し、2024年3月期には1.93と約半減している。これにより、財務レバレッジの軽減が進行し、自己資本比率の向上や負債依存度の低減を反映している可能性がある。
自己資本利益率（ROE）の変動
2019年度にはデータ欠損のため分析できないが、その後は概ね23%から28%の範囲で推移している。特に2022年から2023年にかけてはやや低下傾向が見られるものの、依然として高い収益性を維持。特に、2021年度には最高値の28.3%を記録しており、資本効率の良さを示している。

ROEを5つの要素に分解

Amphenol Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/03/31 = × × × ×
2023/12/31 = × × × ×
2023/09/30 = × × × ×
2023/06/30 = × × × ×
2023/03/31 = × × × ×
2022/12/31 = × × × ×
2022/09/30 = × × × ×
2022/06/30 = × × × ×
2022/03/31 = × × × ×
2021/12/31 = × × × ×
2021/09/30 = × × × ×
2021/06/30 = × × × ×
2021/03/31 = × × × ×
2020/12/31 = × × × ×
2020/09/30 = × × × ×
2020/06/30 = × × × ×
2020/03/31 = × × × ×
2019/12/31 = × × × ×
2019/09/30 = × × × ×
2019/06/30 = × × × ×
2019/03/31 = × × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

全体的な傾向
分析期間中において、税負担率及び利息負担率は比較的安定して推移しており、税負担率は0.78〜0.8の範囲でほぼ一定となっている。一方、利息負担率も0.92〜0.95の範囲内で推移し、財務負担の変動は限定的であることが示されている。EBITマージン率はおおむね19%台後半から20%台前半で推移し、比較的安定的な収益性を示している。
財務指標の動向
資産回転率は、2020年の低迷期に一時的に0.67まで下落するものの、その後は0.74を超え、2022年からは0.82付近まで回復・安定している。これにより、資産効率の改善とともに運用効率が高まったことが示唆される。財務レバレッジ比率は、2019年のピーク2.57から徐々に低下し、2024年には1.93へと縮小している。これは、過去数年間にわたる財務体質の緩和と自己資本比率の改善を反映している可能性がある。
収益性の指標
自己資本利益率（ROE）は、分析期間全体を通じて高水準で推移しており、2019年から2023年にかけて約23%〜28%の範囲で変動している。特に2022年にピークに達し、その後はやや減少する傾向が見られる。これは、収益性の高い運営が持続していたことを示しつつも、市場や経済状況の変動により一部調整が行われた可能性が考えられる。
総合的な分析
これらの指標の動きから、企業は収益性と効率性の両面で改善を継続していることが確認できる。安定した税負担率と利息負担率の維持、資産回転率の回復、そして負債比率の縮小により、財務レバレッジが軽減され、自己資本利益率も高水準を維持している。今後もこれらの trends を踏まえ、財務構造の健全性と収益性の持続性が重要となる。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Amphenol Corp.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/03/31 = ×
2023/12/31 = ×
2023/09/30 = ×
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

純利益率の傾向
2019年度にはデータが欠損しているが、2020年度後半から2023年度にかけて、純利益率は一貫して上昇傾向を示している。特に、2023年度には15%以上の水準に達しており、会社の利益創出能力が改善していることが示唆される。年間を通じて比較的安定した増加傾向がみられ、収益性の向上を反映していると考えられる。
資産回転率の変動
資産回転率は、2020年にやや低下した後、2021年以降は徐々に上昇し、2022年度には0.82に達している。これは、資産に対する売上高の効率が向上していることを示しており、資産の効率的な運用が進んでいると推察される。一方、2023年度には若干の低下がみられるが、全体として高水準を維持している。
総資産利益率 (ROA)の動き
2020年から2021年度にかけてROAはやや上昇し、その後も継続的に改善している。2021年度には11%以上に達し、その後も12%前後を維持している。これにより、資産に対する収益性が高まっていることが示される。特に2022年度には12.4%近くまで増加し、その後も安定した水準を保っているが、2023年にはやや低下する局面も見られる。この動向は、収益性の改善と資産効率の向上を背景に、経営効率の向上が図られていることを示唆している。

ROAを4つの要素に分解

Amphenol Corp.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率
2024/03/31 = × × ×
2023/12/31 = × × ×
2023/09/30 = × × ×
2023/06/30 = × × ×
2023/03/31 = × × ×
2022/12/31 = × × ×
2022/09/30 = × × ×
2022/06/30 = × × ×
2022/03/31 = × × ×
2021/12/31 = × × ×
2021/09/30 = × × ×
2021/06/30 = × × ×
2021/03/31 = × × ×
2020/12/31 = × × ×
2020/09/30 = × × ×
2020/06/30 = × × ×
2020/03/31 = × × ×
2019/12/31 = × × ×
2019/09/30 = × × ×
2019/06/30 = × × ×
2019/03/31 = × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

税負担率
全期間を通じて税負担率はおおむね一定しており、0.78から0.80の範囲内で推移している。特に大きな変動は見られず、財務負担の安定性が示唆される。
利息負担率
利息負担率も比較的一定しており、0.92から0.95の範囲で推移している。特に上昇傾向もなく、利息関連のコスト管理が安定して行われていることを示している。
EBITマージン率
EBITマージン率は19%以上で推移しており、全期間で比較的高い収益性を維持している。2020年初から2023年にかけて若干の変動はあるものの、20.5%前後で安定しており、収益性の向上や維持が継続されていることが観察される。
資産回転率
資産回転率は期間を通じて変動しており、0.66から0.82の間で推移している。特に2021年から2022年にかけて上昇し、その後若干低下しているため、資産の効率的な運用に若干の変動があることが示唆される。
総資産利益率 (ROA)
ROAは全体的に上昇傾向にあり、2019年の10.68%から2023年には12.49%にまで改善している。特に2021年以降は着実に向上しており、資産をより効率的に収益に結びつけていることが示される。2023年には一時的に若干の低下が見られるものの、全体として高い収益性を維持している。

当期純利益率の分解

Amphenol Corp.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率
2024/03/31 = × ×
2023/12/31 = × ×
2023/09/30 = × ×
2023/06/30 = × ×
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

税負担率の動向
過去数四半期にわたり、税負担率は比較的安定しており、0.78から0.80の範囲内で推移している。特に大きな変動は見られず、一定の税負担の安定性が示されている。
利息負担率の変動
利息負担率はおおむね0.93から0.95の範囲で推移し、安定した傾向を示している。2020年第3四半期以降はやや高めに位置しており、借入コストの変動を反映している可能性がある。ただし、大きな変動は見られず、財務負担の安定性が維持されている。
EBITマージン率の推移
EBITマージン率は、19.51%から20.89%の間で推移し、全体として緩やかに上昇傾向にある。特に2022年以降は20.4%から20.9%の範囲で安定しており、収益性の改善または維持が図られていることを示唆している。
純利益率の動向
純利益率は14.04%から15.87%の範囲で推移し、こちらも底堅い上昇傾向を示している。2023年度には15%以上の水準を維持し、売上高に対する純利益の割合が増加傾向にある。この傾向は、収益性の改善およびコスト管理の効果を反映している可能性がある。
総合評価
全体として、財務指標は安定性を維持しつつ、収益性の向上が見られる。税負担率・利息負担率はほぼ一定の範囲内に収まっており、財務コストの押し上げリスクは比較的低いと考えられる。一方、利益率の持続的な上昇からは、効率的なコスト管理や収益構造の改善が想定される。今後もこれらの傾向が持続するかどうかに注意を払う必要がある。