デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Amphenol Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
総資産利益率（ROA）は、2020年第1四半期から第4四半期にかけて9.35%から9.76%へと緩やかな上昇を示しました。2021年には、9.83%から10.84%へと上昇傾向が加速し、2022年にはさらに上昇し、11.34%から12.41%となりました。2023年には12.46%から12.19%へと若干の減少が見られましたが、2024年第1四半期には12.18%と回復しました。全体として、ROAは一貫して上昇傾向にあり、2022年をピークに、その後は比較的安定した水準で推移しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年第1四半期の2.75から2020年第4四半期の2.29まで一貫して低下しました。2021年には2.40から2.33へとわずかな低下を示し、その後2022年には2.31から2.18まで緩やかに減少しました。2023年には2.10から1.93へと減少幅が拡大し、2024年第1四半期には1.93を記録しました。この傾向は、財務レバレッジが徐々に低下していることを示唆しています。
自己資本利益率（ROE）は、2020年第1四半期の25.76%から第4四半期の22.35%へと減少しました。2021年には23.64%から25.24%へと回復し、2022年には26.25%から28.30%へと大幅に上昇しました。2023年には27.12%から23.10%へと再び減少傾向に転じ、2024年第1四半期には23.47%となりました。ROEは変動が大きく、全体的には上昇傾向にありますが、2022年以降は減少傾向が見られます。
ROAとROEの傾向を比較すると、両指標とも2021年と2022年にかけて上昇し、2023年にかけて減少していることがわかります。財務レバレッジ比率の低下は、ROEの上昇に寄与している可能性があります。ROEの変動は、ROAよりも大きく、自己資本の効率的な活用がROEに大きく影響していると考えられます。
ROEを3つの要素に分解
Amphenol Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
純利益率は、2020年第1四半期から2024年第1四半期にかけて、一貫した上昇傾向を示しています。2020年第1四半期の13.9%から、2024年第1四半期には15.87%に増加しています。この期間中、一時的な変動はありますが、全体的な傾向は明確に上昇しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、0.67から0.82の間で変動し、2022年第2四半期から第4四半期にかけてピークに達しました。その後、2023年第1四半期から2024年第1四半期にかけて、0.76から0.77へとわずかに低下しています。全体として、安定した水準を維持しているものの、明確なトレンドは見られません。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年第1四半期の2.75から、2024年第1四半期には1.93まで一貫して低下しています。この減少傾向は、負債の削減または自己資本の増加を示唆している可能性があります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2020年第1四半期の25.76%から、2022年第2四半期に27.68%でピークを迎えました。その後、2023年第1四半期には25.34%まで低下しましたが、2024年第1四半期には23.47%となっています。全体として、高い水準を維持しているものの、ピーク以降は若干の低下傾向が見られます。
これらの指標を総合的に見ると、収益性は向上し、財務レバレッジは低下していることが示唆されます。資産回転率は比較的安定しており、自己資本利益率は高い水準を維持していますが、ピークからは若干低下しています。これらの変化は、経営戦略の調整や外部環境の変化に起因する可能性があります。
ROEを5つの要素に分解
Amphenol Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
税負担率は、概ね0.78から0.8の範囲で推移している。2020年第3四半期に0.8に上昇した後、2021年第4四半期に再び0.8に上昇し、その後は安定している。2023年第2四半期に0.8に上昇し、その後は0.79と0.8の間で変動している。
利息負担率は、2020年から2022年にかけて緩やかに上昇し、0.92から0.95へと推移した。その後、2023年に0.94まで低下したが、2024年第1四半期には再び0.95に上昇した。全体的に見て、安定した水準を維持している。
EBITマージン率は、2020年の19%から一貫して上昇傾向にある。2022年には20%を超え、2023年には20.4%台で推移し、2024年第1四半期には20.89%に達した。これは、収益性の改善を示唆している。
資産回転率は、2020年の0.67から2022年には0.82まで上昇した。その後、2023年には0.79まで低下し、2024年第1四半期には0.77となった。資産の効率的な活用は、2022年まで改善されたが、その後はやや低下している。
財務レバレッジ比率は、2020年の2.75から2024年第1四半期には1.93まで一貫して低下している。これは、財務リスクの軽減を示唆している。負債の削減または自己資本の増加が、この低下に寄与していると考えられる。
自己資本利益率 (ROE) は、2020年の25.76%から2022年には28.3%まで上昇した。その後、2023年には24.45%まで低下したが、2024年第1四半期には23.47%となった。ROEは、自己資本に対する収益性を測る指標であり、全体的に高い水準を維持している。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Amphenol Corp.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
純利益率は、2020年第1四半期から2024年第1四半期にかけて、一貫した上昇傾向を示しています。2020年第1四半期の13.9%から、2024年第1四半期には15.87%に増加しています。この期間中、一時的な変動はありますが、全体的な傾向は明確に上昇しています。特に、2022年第2四半期から2023年第2四半期にかけての伸びが顕著です。
- 資産回転率
- 資産回転率は、0.67から0.82の間で変動しており、安定した水準を維持しています。2020年第1四半期の0.67から2022年第2四半期に0.8に上昇し、その後は0.76から0.82の範囲で推移しています。2023年第2四半期以降は若干の低下が見られますが、大きな変動はありません。
総資産利益率（ROA）は、2020年第1四半期の9.35%から2024年第1四半期には12.18%に増加しており、着実な改善が見られます。純利益率と同様に、ROAも全体的に上昇傾向にあり、2021年第4四半期から2022年第4四半期にかけて特に大きな伸びを示しています。2023年第2四半期以降は若干の低下が見られますが、依然として高い水準を維持しています。
これらの指標を総合的に見ると、収益性の向上と効率的な資産活用が示唆されます。純利益率とROAの上昇は、収益性の改善を示しており、資産回転率の安定は、資産を効率的に活用して収益を上げていることを示唆しています。ただし、2023年第2四半期以降のROAと資産回転率のわずかな低下は、今後の動向を注視する必要があることを示しています。
ROAを4つの要素に分解
Amphenol Corp.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
税負担率は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて79%で推移し、その後、2021年第3四半期にも79%を維持しました。2021年第4四半期には80%に上昇し、2022年には78%から79%の間で変動しました。2023年には78%から80%の間で推移し、全体として安定した水準を維持しています。
利息負担率は、2020年第1四半期から2021年第3四半期にかけて92%から94%の間で緩やかに上昇しました。2021年第4四半期には95%に達し、2022年には95%で推移しました。2023年には94%から95%の間で変動し、全体的に見て安定した水準を維持しています。
EBITマージン率は、2020年第1四半期の19%から2020年第4四半期にかけて18.56%から18.98%へと低下しました。2021年には19.41%から19.5%へと上昇し、その後も緩やかに上昇傾向が続きました。2022年には20.21%から20.45%へと上昇し、2023年には20.41%から20.52%へと上昇しました。2024年第1四半期には20.89%に達し、継続的な改善を示しています。
資産回転率は、2020年第1四半期の0.67から2020年第2四半期の0.72へと上昇し、その後は0.67から0.74の間で変動しました。2022年には0.77から0.82へと上昇し、2023年には0.82で安定しました。2024年第1四半期には0.77に低下しました。全体として、資産の効率的な活用が示唆されます。
総資産利益率（ROA）は、2020年第1四半期の9.35%から2020年第3四半期の9.91%へと上昇し、その後は9.64%から10.84%の間で変動しました。2022年には11.34%から12.41%へと上昇し、2023年には12.19%から12.49%の間で推移しました。2024年第1四半期には12.18%に低下しました。全体として、ROAは一貫して上昇傾向にあり、資産の収益性が向上していることを示しています。
当期純利益率の分解
Amphenol Corp.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
税負担率は、2020年3月期から2023年3月期にかけて、0.78から0.8の狭い範囲で推移しました。2023年6月期には0.8に上昇し、その後2023年9月期には0.79に低下、2023年12月期も0.79で推移しました。2024年3月期には再び0.8に上昇しています。全体として、税負担率は安定した水準を維持していると考えられます。
利息負担率は、2020年3月期から2022年12月期にかけて、0.92から0.95へと緩やかに上昇しました。2023年3月期には0.95で横ばいでしたが、2023年6月期には0.94に低下し、その後2023年9月期から2023年12月期、そして2024年3月期まで0.95で推移しています。利息負担率は概ね安定していますが、長期的に見てわずかな上昇傾向が見られます。
EBITマージン率は、2020年3月期の19%から、2022年12月期にかけて一貫して上昇し、19.57%に達しました。2023年3月期には若干の低下が見られ19.41%でしたが、その後2023年6月期から2023年9月期にかけては20.45%まで上昇しました。2023年12月期は20.45%で横ばいでしたが、2024年3月期には20.89%とさらに上昇しています。EBITマージン率は全体的に上昇傾向にあり、収益性の改善を示唆しています。
純利益率は、2020年3月期の13.9%から、2022年12月期にかけて上昇し、15.15%に達しました。2023年3月期には15.15%で横ばいでしたが、2023年6月期には15.41%に上昇し、2023年9月期には15.36%に低下しました。2023年12月期は15.87%と再び上昇し、2024年3月期には15.87%で推移しています。純利益率は全体的に上昇傾向にあり、収益性の改善と効率的なコスト管理を示唆しています。