デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Dell Technologies Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01).
総資産利益率（ROA）は、2020年5月から2020年7月にかけて低下した後、緩やかな上昇傾向を示しました。2021年1月には2.63%に達し、2021年10月には5%まで上昇しました。その後、2022年7月には2.15%まで一時的に低下しましたが、2022年10月には6.11%に回復しました。2023年2月以降は、2%台から3%台の間で変動し、2024年8月には4.9%、2024年11月には5.15%と、比較的高水準を維持しています。2025年5月には5.76%に上昇し、2025年8月には5.42%、2025年10月には5.96%と推移しています。全体として、ROAは長期的に上昇傾向にありますが、四半期ごとの変動が見られます。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年10月から2021年4月にかけて、財務レバレッジ比率は大幅に低下しました。2020年10月には134.71であったものが、2021年4月には25.43まで減少しています。その後、データは提供されていません。
自己資本利益率（ROE）は、データが開始された2020年7月以降、大幅な変動を示しています。2020年7月には275.31%という非常に高い水準を記録しましたが、その後、2021年1月には131.1%に、2021年4月には114.54%に低下しました。2021年7月には78.28%まで低下し、2021年10月には75.81%となりました。その後、データは提供されていません。ROEは、ROAと比較して、より大きな変動性を示しています。
ROEを3つの要素に分解
Dell Technologies Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01).
純利益率は、2020年5月から2020年7月にかけて低下した後、緩やかな上昇傾向を示し、2021年10月にはピークに達しました。その後、2022年7月まで減少に転じ、2022年10月以降は再び上昇し、2024年11月には最高値を更新しました。2025年5月と8月も高い水準を維持しており、全体として、純利益率は変動しながらも長期的な上昇傾向を示しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2020年5月から2021年7月にかけて比較的安定した水準で推移しました。2022年1月には大幅に上昇し、その後も高い水準を維持しました。2023年8月以降は若干の変動が見られますが、全体として、資産回転率は上昇傾向にあります。特に2022年1月以降の増加は、資産の効率的な活用を示唆しています。
財務レバレッジ比率は、2020年10月から2021年4月にかけて大幅に低下しました。その後、2021年7月にはさらに低下し、2021年10月以降はデータがありません。この低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2020年10月から2021年1月にかけて大幅に上昇しました。その後、2021年4月以降は低下傾向にあり、2021年10月以降はデータがありません。初期の急上昇は、自己資本に対する収益性の向上を示唆していますが、その後の低下は、収益性の低下または自己資本の増加を示唆している可能性があります。
全体として、純利益率と資産回転率は改善傾向にありますが、財務レバレッジ比率と自己資本利益率には変動が見られます。これらの指標の変化は、経営戦略や市場環境の変化を反映している可能性があります。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Dell Technologies Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01).
純利益率は、2020年5月から2020年7月にかけて大幅に低下した後、緩やかな上昇傾向を示しました。2021年10月にはピークに達し、その後は変動しながらも概ね高い水準を維持しました。しかし、2022年7月には大幅に低下し、2023年2月まで低い水準で推移しました。2023年8月以降は再び上昇し、2024年11月には過去最高値を更新しました。2025年5月以降も高い水準で推移しており、安定した収益性を維持していると考えられます。
- 純利益率の傾向
- 2020年5月から2021年10月にかけて上昇、その後一時的に低下、2023年8月以降は再び上昇し、2024年11月にピークを更新。2025年5月以降も高い水準を維持。
資産回転率は、2020年5月から2021年7月にかけて横ばいの傾向を示しました。その後、2022年1月には大幅に上昇し、2022年7月まで高い水準を維持しました。2022年10月以降は低下傾向に転じ、2023年11月まで低い水準で推移しました。2024年2月以降は緩やかに上昇し、2024年11月には再び高い水準に達しました。2025年5月以降も高い水準で推移しており、資産の効率的な活用が進んでいると考えられます。
- 資産回転率の傾向
- 2020年5月から2021年7月にかけて横ばい、2022年1月に上昇、その後一時的に低下、2024年2月以降は再び上昇し、2024年11月に高い水準に達。2025年5月以降も高い水準を維持。
総資産利益率（ROA）は、2020年5月から2021年10月にかけて着実に上昇しました。その後、2022年7月には大幅に低下し、2023年2月まで低い水準で推移しました。2023年8月以降は再び上昇し、2024年11月には過去最高値を更新しました。2025年5月以降も高い水準で推移しており、資産の効率的な運用により収益性が向上していると考えられます。
- 総資産利益率 (ROA) の傾向
- 2020年5月から2021年10月にかけて上昇、その後一時的に低下、2023年8月以降は再び上昇し、2024年11月にピークを更新。2025年5月以降も高い水準を維持。
全体として、純利益率、資産回転率、総資産利益率（ROA）は、2022年7月までの期間において一時的な低下を見せましたが、その後は回復し、2024年以降は高い水準を維持しています。これらの指標の改善は、収益性の向上と資産の効率的な活用を示唆しています。