収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Apple Inc.、収益率
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
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| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
- 売上総利益率
- 過去六年間にわたり、売上総利益率は全体的に上昇傾向を示しており、2024年には46.21％に達している。これは、売上高に対する売上総利益の割合が増加していることを示し、コスト管理や製品の価格設定戦略の改善が進んでいる可能性を示唆している。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2019年から2024年にかけて安定した水準を保ちつつ、2021年には最大の29.78％に達した後、わずかに変動しながらも31.51％まで上昇している。これは、企業の営業活動の効率性が向上し、収益性の改善に寄与していることを示している。
- 純利益率
- 純利益率は、2019年から2021年にかけて顕著な上昇を見せ、25.88％に達した後、2022年にはやや低下し、2024年には23.97％へと減少している。この傾向は、純利益の増加による収益性の高まりを示す一方、コスト増や株主還元策の変化などの影響も考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは、2019年の61.06％から2021年のピーク150.07％、2022年の196.96％まで上昇し、その後はやや低下したものの、2024年も164.59％と非常に高い水準を維持している。この動きは、資本効率の改善と収益性の高さを反映しているが、高い値は株主資本に対する収益性の増加を示し、積極的な資本運用が行われている可能性を示している。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAは、2019年の16.32％から2021年に26.97％と大きく上昇し、その後はやや低下し2024年には25.68％となっている。このことは、資産を利用した収益性が高まっていることを示すとともに、資産効率の改善と適切な資産運用がなされていることを示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Apple Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 過去6年間において、売り上げ高は全体的に増加傾向にある。特に、2021年から2022年にかけて顕著な伸びを示し、その後も微増を続けているが、2023年にわずかに減少する兆候も見られる。これにより、市場での販売活動は堅調に推移していることが示唆される。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は、2019年の37.82%から2023年には44.13%へと向上している。これは、売上総利益の増加とともに、利益率の改善が進んでいることを示す。2024年の予測値も46.21%と高い水準を維持しており、利益率の向上傾向が継続していると解釈できる。
- 売上総利益の動向
- 売上総利益は、2019年から2023年にかけて堅調に増加している。特に、2021年以降の伸び率が高く、売上高の増加に伴い総利益も比例して拡大していることが分かる。これにより、企業の利益創出能力は向上していると考えられる。
- 総括
- 全体として、売上高と売上総利益はともに増加基調を維持しており、利益率も改善していることから、収益性の向上と事業の拡大が示唆される。これらの指標は、効率的なコスト管理と販売戦略の成功を反映している可能性が高い。今後もこれらの傾向が持続すれば、企業の競争力は堅調に維持できると考えられる。
営業利益率
Apple Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 営業利益率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2024年にかけて、売上高は継続的に増加しており、特に2021年に著しい伸びを見せている。2021年の売上高は過去の年と比較して大きく拡大し、その後も一定の増加傾向を維持しているが、2022年には若干の減少も観察されている。これにより、同期間中に売上の成長が持続していることが示されている。
- 営業利益の推移
- 営業利益もまた、一貫して増加傾向にある。2019年から2021年にかけて大きな伸びを示し、その後も高水準で推移している。2021年の営業利益は過去最高値に近づいており、2023年にはやや減少したものの、2024年には再び増加して最高値を更新していることから、収益性は堅調に維持されていると考えられる。
- 営業利益率の分析
- 営業利益率はおおむね25%前後から30%台へと向上しており、特に2021年に29.78%を記録していることから、高い収益性を実現している。2022年以降も30.29%、29.82%、および31.51%と、全期間を通じて高い利益率を維持し、効率的なコスト管理や高付加価値戦略の成果が反映されていると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高と営業利益は一貫して増加基調にあり、収益性も高レベルで維持されている。この傾向は、新製品やサービスの拡大、ブランド価値の向上、市場における競争優位性の継続に支えられていることを示唆している。今後もこれらの要素が維持されれば、財務パフォーマンスのさらなる向上が期待される。
純利益率
Apple Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 純利益率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の推移について
- 過去6年間の売上高は概ね増加傾向を示している。特に、2021年には365,817百万米ドルとピークに達しており、その後も2023年に一時的に減少したが、2024年には再び増加している。この間、売上の拡大傾向は継続していると見られる。ただし、2023年の売上高はやや低調だったが、2024年には上昇に転じている。
- 純利益の動向と利益率について
- 純利益は、2019年の55,256百万米ドルから2021年の94,680百万米ドルへと増加し、その後は2022年の99,803百万米ドルをピークとして、2023年には96,995百万米ドルにやや減少している。2024年には再び約93,736百万米ドルと減少傾向を見せている。純利益率に関しては、2019年の21.24%、2020年の20.91%とやや縮小傾向を示した後、2021年には25.88%と大きく上昇を見せ、その後2022年・2023年には25.31%で安定して推移している。2024年には23.97%と若干低下しているが、引き続き高い利益率を維持している。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高は長期的な成長傾向にある一方で、純利益と利益率は2021年にピークを迎え、その後はやや縮小傾向にあると考えられる。売上高の増加と比較して純利益の動きは変動があり、利益率の一時的な拡大が2021年に見られることから、利益の効率性向上があったと推測される。しかしながら、2024年に若干の純利益および利益率の低下が観測されており、今後の収益性維持に向けた注視が必要である。
自己資本利益率 (ROE)
Apple Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| ROEセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総売上高と純利益
- 手取りは2019年から2022年にかけて着実に増加傾向を示し、2022年に最高値の99803百万米ドルに達した。その後、2023年に若干減少したものの、2024年には再び減少に転じ、93736百万米ドルとなった。これにより、一定の売上高の拡大とその後の収益の調整が継続していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2019年から2020年にかけて大きく減少し、その後安定した推移を示している。2022年には最も低い50672百万米ドルとなったが、その後2023年には62146百万米ドルへ増加、2024年には56950百万米ドルと若干の減少を示している。この変動は、市場の変化や企業の資本配分の調整を反映している可能性がある。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは2019年にやや低めであったが、2020年に大きく上昇し87.87%、2021年には150.07%に達した。以降も高い水準を維持し、2022年には196.96%、2023年には156.08%、2024年には164.59%といった高い利回りを示している。これにより、利益率の高さと資本効率の良さが持続していることがうかがえる。ただし、2023年と2024年のROEは若干の変動を見せている。
- 総合的な傾向と見解
- 全体として、売上高と利益の増加傾向が顕著であり、特に2020年から2022年にかけての成長が目立つ。一方で、株主資本はその間に減少しているため、利益の再投資や配当の実施などにより株主資本を圧迫した可能性が示唆される。なお、ROEの高水準は、財務効率の良さとともに、収益性の高い事業運営を示していると考えられる。ただし、資本構成の変動や市場環境の変化に注意を要し、今後の持続的成長にはこれらの要素を考慮する必要がある。
総資産利益率 (ROA)
Apple Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
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| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| ROAセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向について
- 報告期間中、総資産はおおむね横ばいの水準を維持しており、2019年の338,516百万米ドルから2024年の364,980百万米ドルへ増加傾向を示している。ただし、2020年に一時的に減少し、その後回復していることから、市場環境や内部資産の調整を反映した可能性が考えられる。
- 純利益（手取り）の推移
- 純利益は2019年から2022年にかけて増加し、最高値の2022年には99803百万米ドルに達した。しかし、2023年と2024年には若干の減少傾向が見られ、2024年時点で93736百万米ドルとなっている。これは利益の成長が鈍化または若干の調整局面に入った可能性を示唆している。
- 収益性の指標（ROA）の変化
- 資産利益率（ROA）は、2019年の16.32%から2021年には26.97%まで上昇し、最も高い値を記録した。その後は若干の低下傾向にあり、2024年には25.68%に落ち着いている。この推移は、資産効率の改善が一時的にピークに達した後、やや鈍化したことを反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 期間を通じて、資産は増加傾向にありながら、純利益とROAはピークを経た後、やや縮小している。これにより、収益性の改善は一時的な高水準に達したものの、その後の利益率や資産効率の伸び悩みが示唆される。一方で、資産規模の安定的な拡大は、引き続き堅実な事業基盤を確保していることを示している。