収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Dell Technologies Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は2020年から2022年にかけて顕著な低下を見せており、2022年には最も低い21.63％を記録した。その後は回復傾向に向かい、2023年に22.18％、2024年に23.6％と上昇し、2025年には22.24％にやや下がったが、2022年以前の水準を上回る水準を維持している。これにより、原価管理の改善や売上構成の変化が示唆される。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2020年の2.85％から2021年に大きく上昇し、5.46％に達した。2022年には4.6％に若干縮小したが、2023年以降は再び上昇し、6.53％に達している。これにより、営業効率の向上やコスト管理の改善が進展していることが示唆される。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年の5.01％から2021年に3.45％に低下した後、2022年には5.5％と回復を見せた。しかしながら、2023年には2.39％へ大きく落ち込み、その後2024年の3.63％、2025年の4.81％と回復基調にある。純利益の増減は一時的な要因や特別損益の影響も反映している可能性があるが、2025年には純利益率が再び上昇していることから、収益性の改善が期待できる。
- 自己資本利益率（ROE）の非公開
- 2021年のROEは131.1％と非常に高い水準を示しているが、その他の年度のデータは欠落しているため、全体的な傾向や長期的な株主利益率の動向については不明である。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAは2020年の3.88％から2022年には6％に上昇し、2023年には2.73％に下落したが、その後2024年に3.91％、2025年には5.76％と再び上昇している。これらの変動は、資産の利用効率や収益性の改善を示唆しており、特に2025年にかけてはROAの改善が顕著である。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Dell Technologies Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売上総利益率 | 21,250) | 20,869) | 22,686) | 21,891) | 29,417) | 28,933) | |
| 純収益 | 95,567) | 88,425) | 102,301) | 101,197) | 94,224) | 92,154) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 22.24% | 23.60% | 22.18% | 21.63% | 31.22% | 31.40% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 46.91% | 46.21% | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | |
| Arista Networks Inc. | — | 64.13% | 61.95% | 61.07% | 63.80% | 63.94% | |
| Cisco Systems Inc. | 64.94% | 64.73% | 62.73% | 62.55% | 64.02% | 64.26% | |
| Super Micro Computer Inc. | 11.06% | 13.75% | 18.01% | 15.40% | 15.03% | 15.76% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 純収益
= 100 × 21,250 ÷ 95,567 = 22.24%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2020年から2022年にかけて大きく低下し、2022年には約21.63%に達した。その後、2023年および2024年にかけて若干の回復を見せ、2024年には約23.6%に上昇した。ただし、2025年のデータでは再びわずかに低下し、22.24%となっている。この動きから、2022年に大きな利益率の圧縮があったことが示唆されるが、それ以降の回復は限定的であり、利益率の安定化には課題があると考えられる。
- 純収益の推移
- 純収益は2020年から2022年にかけて着実に増加し、2022年には約101,197百万米ドルに達した。その後、2023年には約102,301百万米ドルと増加を維持したが、2024年には一時的に約88,425百万米ドルに減少した。2025年には再び回復し、約95,567百万米ドルとなっている。この傾向は、収益の成長と一時的な収益減少を示唆しており、市場や事業ポートフォリオの変動を反映している可能性がある。
- 総収益と利益率の関係
- 総収益の増加傾向が見られる中、売上総利益率の大きな変動は、収益増加に対する利益の相対的な構成変化を示している。特に2022年の利益率の低下は、収益の増加が利益の拡大に必ずしも直結しないことを示しており、コスト構造の変化や競争激化などが背景にある可能性がある。今後は、収益拡大とともに利益率の維持・向上に焦点を当てる必要があると考えられる。
営業利益率
Dell Technologies Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 6,237) | 5,211) | 5,771) | 4,659) | 5,144) | 2,622) | |
| 純収益 | 95,567) | 88,425) | 102,301) | 101,197) | 94,224) | 92,154) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 6.53% | 5.89% | 5.64% | 4.60% | 5.46% | 2.85% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 31.97% | 31.51% | 29.82% | 30.29% | 29.78% | 24.15% | |
| Arista Networks Inc. | — | 42.05% | 38.52% | 34.86% | 31.37% | 30.19% | |
| Cisco Systems Inc. | 20.76% | 22.64% | 26.37% | 27.09% | 25.76% | 27.63% | |
| Super Micro Computer Inc. | 5.70% | 8.08% | 10.68% | 6.45% | 3.48% | 2.57% | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 26.07% | 24.86% | 25.14% | 24.78% | 19.76% | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | 22.67% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純収益
= 100 × 6,237 ÷ 95,567 = 6.53%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移
- 2020年から2023年にかけて、営業利益は一時的に減少したものの、その後2024年には増加に転じている。特に、2020年の2622百万米ドルから2021年に5144百万米ドルへと約2倍に増加し、その後も2023年に5771百万米ドルまで上昇している。2024年には5211百万米ドルに一時的に減少したものの、2025年には再び6237百万米ドルと最高値を更新している。
- 純収益の推移
- 純収益は、2020年の92154百万米ドルから2022年に101197百万米ドルへと増加し、その後2023年には102301百万米ドルと引き続き伸びている。2024年には88425百万米ドルまで減少したが、2025年には95567百万米ドルに回復し、ほぼ一定水準を維持している。全体として、純収益は一定の成長トレンドを示しているものの、一時的な減少も見られる。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は、2020年の2.85%から2021年には5.46%に大幅に上昇し、その後も2022年の4.6%、2023年の5.64%、2024年の5.89%、2025年の6.53%と継続的な上昇傾向にある。これにより、同期間において収益性の向上が認められる。特に、2025年には過去最高の営業利益率を記録し、会社の効率性や収益性が改善していることが示唆される。
純利益率
Dell Technologies Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 | 4,592) | 3,211) | 2,442) | 5,563) | 3,250) | 4,616) | |
| 純収益 | 95,567) | 88,425) | 102,301) | 101,197) | 94,224) | 92,154) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 4.81% | 3.63% | 2.39% | 5.50% | 3.45% | 5.01% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 26.92% | 23.97% | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | |
| Arista Networks Inc. | — | 40.73% | 35.62% | 30.87% | 28.52% | 27.38% | |
| Cisco Systems Inc. | 17.97% | 19.18% | 22.13% | 22.91% | 21.26% | 22.75% | |
| Super Micro Computer Inc. | 4.77% | 7.69% | 8.98% | 5.49% | 3.14% | 2.52% | |
| 純利益率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 20.04% | 20.66% | 21.34% | 21.20% | 17.54% | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | 19.65% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 ÷ 純収益
= 100 × 4,592 ÷ 95,567 = 4.81%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収益の推移
- 2020年から2025年までの期間において、純収益は一時的な増減を繰り返しながらも、最終的には上昇傾向を示している。特に、2022年には約10万1200万ドルと高水準に達し、その後2024年には8万8425万ドルに減少したが、2025年には再び約9万5567万ドルへ回復している。
- 純当期純利益の変動
- 純利益については、2020年の4616万ドルから2022年には約5563万ドルに増加し、その後2023年に約2442万ドルに減少した。一方、2024年に3211万ドルと増加し、2025年には4592万ドルへと回復しており、波動はあるものの、最終的には2020年よりも高い利益水準を維持している。これは、収益の増加に伴い利益も回復基調にあることを示唆している。
- 純利益率の傾向
- 純利益率は、2020年の5.01%から2021年の3.45%へと低下した後、2022年には5.5%に上昇し、2023年には2.39%まで減少した。その後、2024年に3.63%、2025年には4.81%と、再び上昇基調に転じている。これにより、収益に対する純利益の効率性は変動を見せつつも、近年は一定の改善が見られる。
- 総じて
- この期間にわたる財務データからは、同社の収益は増加傾向にあり、純利益も一定の変動を経て最終的には回復していることが確認できる。利益率も波動しつつも、近年は改善していることから、経営効率や利益率の向上に向けた取り組みが進行していると推察される。ただし、収益の変動や利益率の低下局面も存在しており、市場やコスト構造の変動に適応しつつ、さらなる収益性の向上が課題として残されている可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
Dell Technologies Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 | 4,592) | 3,211) | 2,442) | 5,563) | 3,250) | 4,616) | |
| Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) | (1,482) | (2,404) | (3,122) | (1,685) | 2,479) | (1,574) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | — | — | — | — | 131.10% | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 151.91% | 164.59% | 156.08% | 196.96% | 150.07% | 87.87% | |
| Arista Networks Inc. | — | 28.54% | 28.91% | 27.68% | 21.13% | 19.11% | |
| Cisco Systems Inc. | 21.73% | 22.70% | 28.44% | 29.70% | 25.66% | 29.57% | |
| Super Micro Computer Inc. | 16.64% | 21.28% | 32.45% | 20.00% | 10.20% | 7.91% | |
| ROEセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 96.41% | 101.96% | 124.98% | 97.82% | 69.73% | |
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | 35.67% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 ÷ Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字)
= 100 × 4,592 ÷ -1,482 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 最終年度の純利益動向
- 2020年から2025年までの期間において、Dell Technologies Inc.の純利益は変動を示している。2020年には4616百万ドルの純利益を計上し、その後2021年には少し減少して3250百万ドルとなったが、2022年には急増して5563百万ドルに達している。2023年には急激に減少し2442百万ドルとなったものの、2024年には回復し3211百万ドル、さらに2025年には4592百万ドルと再び増加している。全体として、期間中には大きな変動が見られるものの、最も高い純利益は2022年に記録されている。
- 自己資本の推移と財務状況
- 自己資本は、2020年には赤字で-1574百万ドルであったが、その後2021年には黒字の2479百万ドルに転じ、財務状態が改善したことが示されている。次の年度は再び赤字化し-1685百万ドルとなったものの、2023年以降は負債超過の状況が継続しているが、赤字の規模は縮小傾向にある。2024年には-2404百万ドル、2025年には-1482百万ドルまで改善しており、全体として自己資本の改善が見られる。
- 株主資本利益率（ROE）のまとめ
- ROEに関する数値は2021年以降のデータを欠いており、特定の年度のROEの詳細は不明である。ただし、2020年のROEは131.1%と非常に高い値を示しており、一時的に高い収益性を示していたことがわかる。今後の詳細な分析には追加のデータが必要であるが、2020年の高ROEは、当時の収益性や効率性の高さを反映している可能性がある。
総資産利益率 (ROA)
Dell Technologies Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 | 4,592) | 3,211) | 2,442) | 5,563) | 3,250) | 4,616) | |
| 総資産 | 79,746) | 82,089) | 89,611) | 92,735) | 123,415) | 118,861) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 5.76% | 3.91% | 2.73% | 6.00% | 2.63% | 3.88% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 31.18% | 25.68% | 27.51% | 28.29% | 26.97% | 17.73% | |
| Arista Networks Inc. | — | 20.31% | 20.98% | 19.96% | 14.66% | 13.39% | |
| Cisco Systems Inc. | 8.32% | 8.29% | 12.38% | 12.57% | 10.86% | 11.82% | |
| Super Micro Computer Inc. | 7.48% | 11.73% | 17.42% | 8.90% | 4.99% | 4.39% | |
| ROAセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 18.69% | 20.58% | 21.62% | 18.88% | 13.59% | |
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | 11.43% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 4,592 ÷ 79,746 = 5.76%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2025年にかけて、当期純利益は変動を示している。2020年には4616百万米ドルの最高値を記録したが、その後2021年には3250百万米ドルへ減少し、その後2022年には5563百万米ドルと回復した。2023年には2442百万米ドルと再び減少したものの、2024年には3211百万米ドルに回復し、2025年には4592百万米ドルと再び増加傾向にある。この動きは、利益の短期的な変動を示しているが、全体としては一定の回復基調を示している。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年の118,861百万米ドルから2021年に123,415百万米ドルへ増えた後、2022年には92,735百万米ドルまで減少している。続いて2023年から2025年にかけて段階的に縮小し、2025年の総資産は79,746百万米ドルとなっている。総資産の変動は、該当期間において資金調達や資産管理の面での調整を反映している可能性がある。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは2020年の3.88％から2021年には2.63％と減少したが、その後2022年には6％と上昇し、2023年には2.73％に下落した。2024年には3.91％と上昇し、2025年には5.76％とさらに増加している。これにより、資産に対する収益性は一時的に低下したものの、2024年以降は収益性が改善し、総資産に対する効率的な運用が図られていることが示唆される。