株価純利益率 (P/E)
2005年以降
計算
Chevron Corp.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/21 | 15.64 | = | 156.92 | ÷ | 10.03 | 10.03 | = | 17,661 | ÷ | 1,760,598,537 | |
| 2024/02/26 | 13.42 | = | 154.45 | ÷ | 11.51 | 11.51 | = | 21,369 | ÷ | 1,857,269,160 | |
| 2023/02/23 | 8.71 | = | 161.93 | ÷ | 18.60 | 18.60 | = | 35,465 | ÷ | 1,906,674,044 | |
| 2022/02/24 | 16.81 | = | 134.85 | ÷ | 8.02 | 8.02 | = | 15,625 | ÷ | 1,947,553,346 | |
| 2021/02/25 | — | = | 102.35 | ÷ | -2.88 | -2.88 | = | -5,543 | ÷ | 1,926,376,764 | |
| 2020/02/21 | 70.06 | = | 109.01 | ÷ | 1.56 | 1.56 | = | 2,924 | ÷ | 1,879,324,765 | |
| 2019/02/22 | 15.30 | = | 119.39 | ÷ | 7.80 | 7.80 | = | 14,824 | ÷ | 1,900,062,760 | |
| 2018/02/22 | 22.83 | = | 109.89 | ÷ | 4.81 | 4.81 | = | 9,195 | ÷ | 1,910,253,256 | |
| 2017/02/23 | — | = | 111.02 | ÷ | -0.26 | -0.26 | = | -497 | ÷ | 1,893,102,970 | |
| 2016/02/25 | 35.02 | = | 85.30 | ÷ | 2.44 | 2.44 | = | 4,587 | ÷ | 1,883,156,295 | |
| 2015/02/20 | 10.61 | = | 108.60 | ÷ | 10.23 | 10.23 | = | 19,241 | ÷ | 1,880,180,422 | |
| 2014/02/21 | 10.04 | = | 112.68 | ÷ | 11.22 | 11.22 | = | 21,423 | ÷ | 1,909,130,328 | |
| 2013/02/22 | 8.61 | = | 115.96 | ÷ | 13.48 | 13.48 | = | 26,179 | ÷ | 1,942,697,787 | |
| 2012/02/23 | 7.96 | = | 108.35 | ÷ | 13.60 | 13.60 | = | 26,895 | ÷ | 1,976,966,530 | |
| 2011/02/24 | 10.77 | = | 102.03 | ÷ | 9.48 | 9.48 | = | 19,024 | ÷ | 2,007,449,583 | |
| 2010/02/25 | 13.81 | = | 72.11 | ÷ | 5.22 | 5.22 | = | 10,483 | ÷ | 2,008,352,638 | |
| 2009/02/26 | 5.29 | = | 63.17 | ÷ | 11.94 | 11.94 | = | 23,931 | ÷ | 2,004,559,279 | |
| 2008/02/28 | 9.89 | = | 89.02 | ÷ | 9.00 | 9.00 | = | 18,688 | ÷ | 2,076,680,120 | |
| 2007/02/28 | 8.63 | = | 68.52 | ÷ | 7.94 | 7.94 | = | 17,138 | ÷ | 2,157,780,998 | |
| 2006/03/01 | 9.04 | = | 57.24 | ÷ | 6.33 | 6.33 | = | 14,099 | ÷ | 2,226,159,801 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Chevron Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の動向
- 2006年から2014年まで比較的安定した上昇傾向を示しており、最も高値は2022年の161.93米ドルに達している。ただし、2015年から2021年にかけては変動が大きく、特に2020年には一時的な下降を見せた。その後、2022年に再び最高値に近い水準に回復している。全体として、長期的には上昇トレンドが見られるが、短期的には波動的な変動が観察される。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- EPSは2006年から2008年にかけて増加し、その後大きな変動を経つつ、2012年にはマイナスとなったが、2013年以降は再び回復基調に転じている。特に2018年以降は二桁の利益を維持し、2022年には最も高い18.6米ドルを記録した。2020年のマイナスは一時的な不調を示しているものの、長期的には利益指標の著しい改善傾向が見られる。 これは、企業の収益性が回復し、安定してきた可能性を示唆している。
- P/Eレシオ（株価収益率）の変化
- P/E比率は2006年以降、概ね8から10の範囲で推移しているが、2012年に一時的に35と著しく高騰し、その後2013年には15.3へと調整された。2020年には70.06と極端に高い値を示したが、その後再び15台前半に戻っている。このP/Eの変動は、市場の評価と企業の利益に対する投資家の期待が大きく変動したことを反映していると考えられる。特に、2020年のピークは、株価の高騰や一時的な利益の減少に起因している可能性がある。
- 総合的なパターンと洞察
- 全体として、株価やEPSは一貫して長期的な上昇傾向を示しており、企業の収益力向上と市場からの高評価が見られる。年による変動もあるが、特に2013年以降は回復と成長の傾向が顕著である。P/E比率の変動は、市場環境や投資家の期待、企業の利益状況に敏感に反応しており、特に2020年の異常値は外部要因や市場の動乱と関連付けられる可能性がある。総じて、この期間においては企業は収益性と株価の双方で成長を一定程度維持してきたと考えられる。
競合他社との比較
Chevron Corp.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 2025/02/21 | 15.64 | 13.41 | 14.21 |
| 2024/02/26 | 13.42 | 11.92 | 11.49 |
| 2023/02/23 | 8.71 | 7.07 | 8.01 |
| 2022/02/24 | 16.81 | 14.66 | 14.11 |
| 2021/02/25 | — | — | — |
| 2020/02/21 | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 2019/02/22 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 2018/02/22 | 22.83 | — | 16.28 |
| 2017/02/23 | — | — | 42.80 |
| 2016/02/25 | 35.02 | — | 20.96 |
| 2015/02/20 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 2014/02/21 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 2013/02/22 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
| 2012/02/23 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
| 2011/02/24 | 10.77 | 9.89 | 13.89 |
| 2010/02/25 | 13.81 | 14.78 | 15.92 |
| 2009/02/26 | 5.29 | — | 7.42 |
| 2008/02/28 | 9.89 | 10.59 | 11.78 |
| 2007/02/28 | 8.63 | 7.09 | 10.33 |
| 2006/03/01 | 9.04 | 6.31 | 10.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Chevron Corp.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
| Chevron Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
|---|---|---|
| 2025/02/21 | 15.64 | 14.51 |
| 2024/02/26 | 13.42 | 12.17 |
| 2023/02/23 | 8.71 | 8.08 |
| 2022/02/24 | 16.81 | 15.11 |
| 2021/02/25 | — | — |
| 2020/02/21 | 70.06 | 20.13 |
| 2019/02/22 | 15.30 | 15.32 |
| 2018/02/22 | 22.83 | 21.22 |
| 2017/02/23 | — | 162.35 |
| 2016/02/25 | 35.02 | 33.10 |
| 2015/02/20 | 10.61 | 11.30 |
| 2014/02/21 | 10.04 | 11.25 |
| 2013/02/22 | 8.61 | 8.78 |
| 2012/02/23 | 7.96 | 8.96 |
| 2011/02/24 | 10.77 | 12.17 |
| 2010/02/25 | 13.81 | 15.12 |
| 2009/02/26 | 5.29 | 9.95 |
| 2008/02/28 | 9.89 | 11.08 |
| 2007/02/28 | 8.63 | 9.23 |
| 2006/03/01 | 9.04 | 9.02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
Chevron Corp.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
| Chevron Corp. | エネルギー | |
|---|---|---|
| 2025/02/21 | 15.64 | 14.41 |
| 2024/02/26 | 13.42 | 12.48 |
| 2023/02/23 | 8.71 | 8.54 |
| 2022/02/24 | 16.81 | 15.67 |
| 2021/02/25 | — | — |
| 2020/02/21 | 70.06 | 37.93 |
| 2019/02/22 | 15.30 | 15.94 |
| 2018/02/22 | 22.83 | 26.50 |
| 2017/02/23 | — | 354.83 |
| 2016/02/25 | 35.02 | 33.85 |
| 2015/02/20 | 10.61 | 11.97 |
| 2014/02/21 | 10.04 | 11.81 |
| 2013/02/22 | 8.61 | 9.43 |
| 2012/02/23 | 7.96 | 9.63 |
| 2011/02/24 | 10.77 | 13.24 |
| 2010/02/25 | 13.81 | 15.83 |
| 2009/02/26 | 5.29 | 9.90 |
| 2008/02/28 | 9.89 | 11.66 |
| 2007/02/28 | 8.63 | 9.76 |
| 2006/03/01 | 9.04 | 9.78 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).