貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

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Carnival Corp. & plc、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

百万米ドル

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	短期借入金
	長期借入金の当座預金残高
	オペレーティング・リース負債の現在の部分
	買掛金
	未払負債およびその他の
	顧客預金
	流動負債
	長期借入金(当期部分を除く)
	長期オペレーティング・リース負債
	その他の長期負債
	長期負債
	総負債
	Carnival Corporation普通株式、額面0.01ドル
	Carnival plc普通株、額面1.66ドル
	追加資本金
	利益剰余金(累積赤字)
	その他の包括損失累計額(AOCI)
	財務省在庫、コスト
	株主資本
	総負債と株主資本

傾向の概要

本財務データからは、期間を通じて負債が持続的に増加していることが確認できる。特に長期借入金と長期負債の合計は、2018年から2024年にかけて大幅に増加し、2020年以降は特に顕著である。

顧客預金は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2020年以降は高水準で推移し、流動性の向上や顧客からの資金流入が示唆される。一方、買掛金は一時的に増加する場面もあるが、概ね一定範囲内で推移している。未払負債およびその他の負債も全体的に増加傾向であり、総負債増加を裏付けている。

資本構成の変化

株主資本は期間を通じて減少傾向にあり、特に2020年以降は大きく縮小している。利益剰余金の大幅な減少により、累積赤字が増加していることが影響している。2022年以降は資本の減少が続き、2024年には最も低い水準にある。

一方、発行済株式や追加資本は比較的安定して推移しているものの、株主資本全体の縮小により、自己資本比率の低下が想定される。

負債と資本の比率

総負債と株主資本の合計額は増加傾向が見られ、特に2020年以降は急激に増加していることから、財務レバレッジの高まりが示されている。この期間中、負債比率の上昇により、財務構造のリスクが拡大している可能性がある。

長期借入金は全期間を通じて増加し、企業の長期資金調達の依存度が高まっている場合が考えられる。全体的に、負債の増加に伴い、自己資本比率の低下が懸念される。

流動性の状況

流動負債は2020年以降、全期間中に高水準を維持し、流動性負担が増していることが分かる。顧客預金の増加は支払い能力や短期資金確保に一定の支援を与えていると考えられるが、負債増加に対する十分な資産の確保が必要と見られる。

総合評価

全体として、負債の継続的な増加と自己資本の縮小が観察される中、資本構成の悪化と財務リスクの拡大が懸念される。一方で、顧客預金の増加は短期的な資金流動性を改善させる要素となり得る。今後の財務戦略としては、負債依存度の均衡と資本の回復が重要となる可能性がある。