収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Corning Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 売上総利益率の推移
- 2019年3月期まではデータが欠損しているため確認できないが、2020年3月以降は一貫して30％台後半から36％台前半で推移している。特に2021年3月期には36.38％と高い水準を示し、その後はやや下降傾向にあるものの、全体として較差は少なく安定した利益率を維持していることが伺える。これにより、売上原価に対する販売価格の維持またはコスト管理が堅実に行われていると推測される。
- 営業利益率の動向
- 2019年3月以前のデータは欠損しているが、2020年3月以降は一定の変動を見せている。特に2021年3月期には15.3％と顕著に高まり、その後は徐々に低下し、2023年9月期では7.16％付近で安定している。この期間において、営業利益率の増減は売上総利益率よりも大きく、コストや販管費の変動に敏感に反応していることが示唆される。
- 純利益率の変動
- 2020年3月以降、純利益率は比較的高い水準で推移し、2021年6月の13.73％をピークに、その後は減少傾向にある。2022年から2023年にかけては4％台前半で安定しているが、全体としては営業利益率に比べて変動幅が小さく、純利益の安定性が一定程度保たれていることを示している。
- 自己資本利益率 (ROE) の分析
- 2020年3月の7.44％以降は上昇局面を見せ、2021年3月には15.45％に達し、その後はやや低下しながらもおおむね5％台に留まっている。特に2021年期には高い収益性を示しており、自己資本の効率的な運用が行われていることが窺える。一方で、2023年には再び5％前後へ落ち着いている。
- 総資産利益率 (ROA) の変動
- 2020年3月以降、徐々に上昇しており、2021年3月には6.32％と比較的高い水準となっている。一方で、その後は緩やかに低下し、2023年12月期には2.22％付近で推移している。資産を効率的に使用した収益の側面では改善と安定の間で推移しており、資産運用の効率に一定の変動が見られる。
- 総合的な傾向の要約
- 全体として、同社は2020年に入ってから利益率の改善と安定を示し、特に2021年にかけて高い収益性を維持している。売上総利益率と営業利益率は堅調に推移しており、安定した利益構造が確認できる。一方で、純利益率やROE、ROAには若干の調整局面が見られ、収益性改善後の調整やコスト構造の見直しが進められている可能性が示唆される。これらの指標は、短期的な経済環境や市場変動に応じて変動しており、今後の経営戦略においてはコスト管理と収益性の維持・向上が重要となると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Corning Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率 | 993) | 911) | 1,004) | 1,013) | 1,003) | 915) | 1,062) | 1,246) | 1,283) | 1,271) | 1,321) | 1,315) | 1,156) | 1,213) | 1,001) | 756) | 561) | 854) | 1,017) | 1,065) | 1,099) | |||||||
| 売り上げ 高 | 2,975) | 2,994) | 3,173) | 3,243) | 3,178) | 3,406) | 3,488) | 3,615) | 3,680) | 3,676) | 3,615) | 3,501) | 3,290) | 3,350) | 3,001) | 2,561) | 2,391) | 2,817) | 2,934) | 2,940) | 2,812) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 31.66% | 31.23% | 30.27% | 29.99% | 30.88% | 31.76% | 33.63% | 35.11% | 35.86% | 35.95% | 36.38% | 35.65% | 33.81% | 31.24% | 29.45% | 29.79% | 31.56% | 35.08% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | 38.23% | 38.19% | 38.11% | 37.95% | 37.82% | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | 63.94% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | 64.26% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | 31.40% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | 15.76% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益率Q1 2024
+ 売上総利益率Q4 2023
+ 売上総利益率Q3 2023
+ 売上総利益率Q2 2023)
÷ (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
= 100 × (993 + 911 + 1,004 + 1,013)
÷ (2,975 + 2,994 + 3,173 + 3,243)
= 31.66%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 示された売上高のデータからは、2019年3月期から2020年3月期まで、売上高は安定的に推移しているが、その後2020年6月期から2020年12月期にかけて増加傾向が見られる。特に2021年6月期には、約3500百万米ドルに達しており、その後はやや減少傾向を示すものの、2024年3月期まで従来よりも高い水準を維持している。
- 総利益の動向
- 総利益の絶対額は一貫して増加傾向にあり、特に2020年6月期以降、2021年と2022年にかけての総利益はしっかりと伸びていることが観察できる。売上高の増加に連動していることから、利益率も比較的安定して推移していることが示される。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は、2019年度後半から2023年度にかけて漸進的に上昇しており、例年30％台後半で推移している。特に2020年から2022年にかけては、売上総利益率は35％前後で安定的に維持されており、収益性の改善と安定が示唆される。2023年度の利益率は引き続き30％台前半から半ばで推移し、安定性を保っている。
- 総じた傾向と洞察
- 総じて、売上高と総利益は長期にわたって増加傾向にあり、売上総利益率も一定の範囲内で改善、安定を示していることから、収益性と事業規模の拡大がみられる。これらの指標からは、事業の成長とともに収益性の向上が図られていると評価できる。ただし、一時的な変動や利益率の平準化も観察されており、市場環境や競争状況の変化を注視する必要がある。
営業利益率
Corning Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 254) | 78) | 236) | 279) | 297) | 86) | 292) | 490) | 570) | 483) | 552) | 575) | 502) | 476) | 257) | (103) | (121) | 147) | 365) | 374) | 420) | |||||||
| 売り上げ 高 | 2,975) | 2,994) | 3,173) | 3,243) | 3,178) | 3,406) | 3,488) | 3,615) | 3,680) | 3,676) | 3,615) | 3,501) | 3,290) | 3,350) | 3,001) | 2,561) | 2,391) | 2,817) | 2,934) | 2,940) | 2,812) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 6.84% | 7.07% | 6.91% | 7.16% | 8.51% | 10.13% | 12.69% | 14.36% | 15.06% | 15.00% | 15.30% | 13.77% | 9.28% | 4.50% | 1.67% | 2.69% | 6.90% | 11.35% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | 24.15% | 24.52% | 24.48% | 24.71% | 24.57% | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | 30.19% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | 27.63% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | 2.85% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | 2.57% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023)
÷ (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
= 100 × (254 + 78 + 236 + 279)
÷ (2,975 + 2,994 + 3,173 + 3,243)
= 6.84%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2024年3月期までの期間において、売上高は全体的に高水準を維持しつつも、変動が見られる。特に、2020年の第2四半期以降は若干の減少傾向が示され、2023年も一部期で売上が縮小している。ただし、2021年から2022年にかけては再び売上高が増加していることから、市場の需要変動に対応して売上規模が変動していると考えられる。
- 営業利益の変動
- 営業利益は、2019年第4四半期には比較的高い水準で推移していたが、2020年第1四半期以降は大きく減少し、2020年の年間を通じて損失を出す局面も見受けられる。特に2020年第2四半期には損失に転じ、その後の回復局面においても2019年同期の利益水準には追いついていない。2021年以降は徐々に利益を回復させており、2022年第3四半期には再び高水準の営業利益を記録しているものの、2023年にかけてやや縮小しながら推移している。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2019年には非常に高水準で推移していたが、2020年に入ると大きく低下している。特に2020年第2四半期以降は、営業利益率が2％から6％の範囲内で推移しており、2021年以降も概ね同じ傾向を示す。2021年の後半から再び向上し、最大値は15.3％に達しているが、その後徐々に低下し、2023年には7％を下回る水準となっている。この変動は、売上高の増減に伴う収益性の変動、およびコスト構造の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、売上規模は安定または増加傾向にある一方で、営業利益および営業利益率は特定の期間に大きく変動している。特に2020年には新型コロナウイルスの影響と見られる売上・利益の減少が顕著であり、その後の回復局面では利益の改善が進んでいる。今後も売上高の堅調な維持とともに、収益性の強化が課題とされる一方で、市場環境の変動に対応したコスト管理や商品戦略への注力が求められることが示唆される。
純利益率
Corning Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失) | 209) | (40) | 164) | 281) | 176) | (36) | 208) | 563) | 581) | 487) | 371) | 449) | 599) | 252) | 427) | (71) | (96) | 32) | 337) | 92) | 499) | |||||||
| 売り上げ 高 | 2,975) | 2,994) | 3,173) | 3,243) | 3,178) | 3,406) | 3,488) | 3,615) | 3,680) | 3,676) | 3,615) | 3,501) | 3,290) | 3,350) | 3,001) | 2,561) | 2,391) | 2,817) | 2,934) | 2,940) | 2,812) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 4.96% | 4.62% | 4.50% | 4.72% | 6.66% | 9.27% | 12.72% | 13.73% | 13.05% | 13.54% | 12.15% | 13.14% | 9.89% | 4.53% | 2.71% | 1.89% | 3.29% | 8.35% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | 20.91% | 21.33% | 21.35% | 21.49% | 21.24% | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | 27.38% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | 22.75% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | 2.52% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
純利益率 = 100
× (コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
= 100 × (209 + -40 + 164 + 281)
÷ (2,975 + 2,994 + 3,173 + 3,243)
= 4.96%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の変動傾向
- 2019年上半期にかけて純利益は全体的に増加傾向にあり、特に2019年9月期から2020年3月期にかけては大きな伸びを見せている。その後、2020年3月期にマイナスに転じたが、2020年12月期から2021年6月期にかけて再び好調な数字を示し、2021年の第3四半期に最高値を記録した。その後は減少傾向に転じているものの、2023年3月期には再び大きなマイナスを計上している。
- 売上高の推移
- 売上高は2019年から2023年にかけて徐々に増加傾向にあり、特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びを示した。しかし、2022年以降は若干の減少を見せており、2023年3月期には最も低迷した水準となっている。これにより、売上の成長が一時的に停滞または後退している可能性が示唆される。
- 純利益率の動向
- 純利益率は、2020年の後半から2021年の間にかけて著しく高まった。2021年第2四半期から第3四半期にかけては13％台を維持し、その後2022年にかけてやや低下したものの、一定の水準を保っていた。2023年には再び低下し、約4％台前後で推移していることから、収益性の変動が継続していると推察される。
- まとめ
- 全体として、売上高は一貫して増加傾向にあったものの、純利益の動きはより変動が激しく、特に2020年の経済環境変化の影響で大きな損失を記録した時期も見受けられる。純利益率の変動も伴い、収益性の波動が存在していることが示されている。2021年以降は売上は一定の水準を維持しつつも、収益性の低下が見られることから、コスト構造や市場環境の変化に対応した収益改善策が今後の課題となると推測される。
自己資本利益率 (ROE)
Corning Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失) | 209) | (40) | 164) | 281) | 176) | (36) | 208) | 563) | 581) | 487) | 371) | 449) | 599) | 252) | 427) | (71) | (96) | 32) | 337) | 92) | 499) | |||||||
| Total Corning Incorporatedの株主資本 | 11,226) | 11,551) | 11,430) | 11,412) | 11,925) | 12,008) | 11,284) | 11,734) | 12,395) | 12,333) | 12,145) | 11,960) | 13,369) | 13,257) | 12,660) | 12,049) | 12,198) | 12,907) | 13,034) | 13,425) | 13,607) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 5.47% | 5.03% | 5.12% | 5.51% | 7.64% | 10.96% | 16.30% | 17.06% | 15.23% | 15.45% | 13.76% | 14.44% | 9.03% | 3.86% | 2.31% | 1.68% | 2.99% | 7.44% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | 87.87% | 80.83% | 72.96% | 64.25% | 61.06% | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | 19.11% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | 29.57% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | 7.91% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ Total Corning Incorporatedの株主資本
= 100 × (209 + -40 + 164 + 281)
÷ 11,226 = 5.47%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、当期純利益は変動が見られるものの、全体的には堅実な収益を示している。2020年に入ると、第一四半期に大きく減少し、その後も不安定な動きを続けている。2021年には回復基調に入り、最高値を更新したものの、その後は再び変動しつつ、2023年に向けては一部四半期で赤字や低迷が見られる。この動きは、同社の収益性が外部環境や事業戦略の変化に影響を受けている可能性を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、ほぼ横ばいを続けているものの、全体的には減少傾向にある。特に、2020年の第1四半期には株主資本が最大値を記録し、その後徐々に低下し続けていることから、株主の資産価値や資本構造に変化があったと考えられる。一方で、2021年には一時的に回復し、その後は再度縮小している。この変動は、純利益の振幅や配当政策、その他資本政策による影響を反映している可能性がある。
- ROE（株主資本利益率）の動向
- ROEは、2019年の数値が不明である一方、2020年から明らかに上昇傾向を示している。特に、2021年には14%以上を記録し、効率的な資本運用が行われていることが伺える。ただし、2022年と2023年に入ると、ROEは徐々に低下し、5%前後で安定する傾向にある。これは、純利益の振幅や株主資本の変動に伴うものであり、収益性の改善が一時期見られたものの、長期的には収益率の低下傾向が続いている可能性を示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Corning Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失) | 209) | (40) | 164) | 281) | 176) | (36) | 208) | 563) | 581) | 487) | 371) | 449) | 599) | 252) | 427) | (71) | (96) | 32) | 337) | 92) | 499) | |||||||
| 総資産 | 27,618) | 28,500) | 28,278) | 28,645) | 28,822) | 29,499) | 28,735) | 29,718) | 30,257) | 30,154) | 29,706) | 29,806) | 30,143) | 30,775) | 30,267) | 27,546) | 27,859) | 28,898) | 27,329) | 27,575) | 27,321) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 2.22% | 2.04% | 2.07% | 2.20% | 3.16% | 4.46% | 6.40% | 6.74% | 6.24% | 6.32% | 5.63% | 5.79% | 4.00% | 1.66% | 0.96% | 0.73% | 1.31% | 3.32% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | 17.73% | 18.41% | 17.86% | 16.89% | 16.32% | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | 13.39% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | 11.82% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | 3.88% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | 4.39% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ 総資産
= 100 × (209 + -40 + 164 + 281)
÷ 27,618 = 2.22%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 四半期ごとの純利益の推移と変動傾向
- 2019年第1四半期において約499百万米ドルの純利益を計上し、その後一時的な減少を経て、2020年第3四半期には約427百万米ドルに回復している。ただし、2020年第1四半期には-96百万米ドルの損失を計上し、黒字と赤字が交互に現れる傾向が観察される。2020年後半には再び大きな黒字に回復し、2021年第1四半期には599百万米ドルの高水準を示すも、その後再び変動を見せている。2022年から2023年にかけては、純利益の変動範囲は約-40百万米ドルから約563百万米ドルと幅広く推移し、変動が激しい動きとなっている。
- 総資産の推移と安定性
- 総資産は約27321百万米ドルから約30775百万米ドルの範囲で推移し、2020年秋にかけて一時的に増加傾向を示している。その後はやや減少しているものの、概ね29400百万米ドル前後で安定した範囲内で変動している。2023年第1四半期には約28278百万米ドルまで低下したものの、依然として比較的安定した資産規模を維持していると評価できる。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは、2020年から2021年にかけて顕著に上昇し、最大約6.74%に達している。これは、純利益の増加と総資産の安定に伴う利益効率の向上を示唆している。一方、2022年以降はROAはやや低下傾向にあり、2023年第3四半期には約2.07%まで減少している。総じて、運用効率は過去数年に比べてやや低下しているものの、依然として一定の収益性を維持していることが示唆される。
- 総括的見解
- 全体として、コーニングインコーポレイティッドは、四半期ごとに純利益の変動が大きく、2020年以降の特定の四半期においては損失を計上する局面も見られるが、長期的には一定の収益性と資産規模の安定性を維持している。ROAの動きからは、2020年から2021年にかけて効率的な資産運用が行われ、その成果として利益率が向上していることがうかがえる。一方、最近の動向では、利益およびROAの低下傾向にあるため、今後の収益性改善に向けた施策が重要となる可能性が示唆される。