貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Corning Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- キャッシュフローの傾向と資金調達活動
- 長期借入金および短期借入金の現在の部分は、2019年の7百万米ドルから2024年には318百万米ドルに増加しています。特に2020年半ばから後半にかけての増加は、資金調達のための負債増加を示唆しており、COVID-19パンデミック下での財務戦略の変化と資金需要の高まりと関連している可能性があります。一方、長期借入金は、全面的に増減が見られるものの、全体としては横ばいからやや増加傾向にあり、長期資金調達の一環と考えられます。負債全体も増加し、総負債は2019年の13,615百万米ドルから2024年には16,059百万米ドルへと拡大しています。これらの変動は、企業の資金調達や資本構造の調整を反映していると判断される。
- 流動負債と負債構造
- 流動負債は、2019年の3,059百万米ドルから2024年の4,175百万米ドルへと増加傾向にありますが、比較的安定した範囲内で推移しています。買掛金は、2019年の1,278百万米ドルから2024年には1,476百万米ドルに上昇し、企業の仕入債務管理の変化を示唆しています。他の未払負債やその他の負債もおおむね増加傾向を示しており、短期的な負債負担の増加及び資金圧力の増加が考えられます。一方、非流動負債は、2019年の10,556百万米ドルから2024年には11,884百万米ドルに増加し、長期的な負債構造の厚みも拡大しています。
- 株主資本の変動
- 総株主資本は、2019年の13,607百万米ドルから2024年には11,226百万米ドルに減少しています。特に、剰余金の減少や株式資本の増加が見られるが、株主資本全体の減少は、配当の支払い、株式の発行・自己株式購入、または包括損失等が影響している可能性があります。株主資本の減少に伴い、資本構造の圧力や企業の財務安定性への影響が懸念される状況です。
- 純資産と財務の安全性
- 総資本は、2019年の13,706百万米ドルから2024年には11,559百万米ドルへと減少しています。株主資本と比較して負債が増加し、負債比率や自己資本比率の低下につながる可能性が示唆されます。特に、総負債と資本の比率からは、企業の財務レバレッジの高まりと財務リスクの増加傾向が見て取れます。これらの要素は、企業の長期的な財務安定性や信用リスクに影響を及ぼすと考えられる。
- その他の指標と総合的な評価
- 資本金増資は一定期間において着実に増加しており、資本強化の意図が示唆されます。一方、剰余金は比較的横ばいで推移していることから、純資産の蓄積状況には変動が少ないことが示唆されます。また、コスト、負債、負債と資本の合計値の変動は、企業の運営効率や資本コストの変動と連動している可能性がある。全体として、負債増加に伴う純資産・株主資本の相対的減少により、企業の財務レバレッジが高まり、財務リスクの管理が今後の課題となる可能性がある。