株価純利益率 (P/E)
2005年以降
計算
Devon Energy Corp.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 普通株主に適用される当期純利益(損失)1 (数百万単位) | ÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/15 | 6.22 | = | 57.23 | ÷ | 9.20 | 9.20 | = | 6,015 | ÷ | 654,000,000 | |
| 2022/02/16 | 12.71 | = | 53.85 | ÷ | 4.24 | 4.24 | = | 2,813 | ÷ | 664,200,000 | |
| 2021/02/17 | — | = | 21.73 | ÷ | -3.98 | -3.98 | = | -2,680 | ÷ | 673,100,000 | |
| 2020/02/19 | — | = | 22.72 | ÷ | -0.93 | -0.93 | = | -355 | ÷ | 382,900,000 | |
| 2019/02/20 | 4.33 | = | 30.27 | ÷ | 6.99 | 6.99 | = | 3,064 | ÷ | 438,300,000 | |
| 2018/02/21 | 17.91 | = | 30.57 | ÷ | 1.71 | 1.71 | = | 898 | ÷ | 526,100,000 | |
| 2017/02/15 | — | = | 44.23 | ÷ | -6.29 | -6.29 | = | -3,302 | ÷ | 524,600,000 | |
| 2016/02/17 | — | = | 20.33 | ÷ | -32.75 | -32.75 | = | -14,454 | ÷ | 441,300,000 | |
| 2015/02/20 | 16.33 | = | 63.82 | ÷ | 3.91 | 3.91 | = | 1,607 | ÷ | 411,100,000 | |
| 2014/02/28 | — | = | 64.42 | ÷ | -0.05 | -0.05 | = | -20 | ÷ | 407,400,000 | |
| 2013/02/21 | — | = | 54.88 | ÷ | -0.51 | -0.51 | = | -206 | ÷ | 406,000,000 | |
| 2012/02/24 | 6.46 | = | 75.19 | ÷ | 11.64 | 11.64 | = | 4,704 | ÷ | 404,100,000 | |
| 2011/02/25 | 8.48 | = | 90.35 | ÷ | 10.66 | 10.66 | = | 4,550 | ÷ | 427,000,000 | |
| 2010/02/25 | — | = | 68.81 | ÷ | -5.55 | -5.55 | = | -2,479 | ÷ | 446,800,000 | |
| 2009/02/27 | — | = | 43.67 | ÷ | -4.85 | -4.85 | = | -2,153 | ÷ | 443,800,000 | |
| 2008/02/28 | 13.10 | = | 106.04 | ÷ | 8.09 | 8.09 | = | 3,596 | ÷ | 444,390,145 | |
| 2007/02/28 | 10.30 | = | 65.70 | ÷ | 6.38 | 6.38 | = | 2,836 | ÷ | 444,461,491 | |
| 2006/03/03 | 9.20 | = | 60.81 | ÷ | 6.61 | 6.61 | = | 2,920 | ÷ | 441,865,011 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Devon Energy Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
- データの範囲と欠損事項
- 対象期間は2006/03/03から2023/02/15の18年度分。株価データは全期間で観測されている。一方、1株当たり利益（EPS）は一部欠損があり、P/E倍率は複数年で欠落している。欠損は長期比較時の解釈に影響を及ぼすため、補完を前提とせずに観測値のみを用いた評価が適切である。
- 株価の長期的な動向と変動要因の示唆
- 2008年頃に株価が高水準へ達した後、2009年には大幅に下落する局面を確認できる。2011年には再度高水準へ移行し約90.35まで上昇したが、2012年には約75.19へ低下している。2013年以降は60ドル台前半〜後半で推移する期間が長く、2016年には約20.33へ大幅に落ち込む局面が見られる。2017年以降は回復基調をみせるものの、2019年以降は再び低位圏での推移が続く。2020年以降は20〜22ドル台での低位安定が観測され、2022年には53.85、2023年には57.23へ上昇して水準を高める動きを示した。総じて、金融環境の変動や業績の波及効果が株価の大きな波動として現れ、2016年の急落以降は回復と再調整を繰り返すパターンが読み取れる。
- EPSの推移と収益性の変動性
- EPSは2006年〜2008年にかけて堅調に推移した後、2009年〜2010年には赤字化が顕著となる局面が生じている。2011年〜2012年には黒字を大幅に拡大し高水準を記録する。一方、2016年には-32.75と極端な赤字を計上し、2017年も赤字が続く期間があった。その後2018年には再び黒字転換するものの、2019年には再び赤字、2020年にも赤字が継続する年がある。2021年以降は再度黒字化の動きが顕著となり、2023年には再び高いEPSを示している。欠損年は評価の一貫性を損なう要因として留意されるべきである。
- P/E倍率の特徴と解釈上の留意点
- P/E倍率はデータ欠損が多く、長期的なトレンドを一貫して読み取るには限界がある。初期の2006〜2008年には9.2〜13.1程度で推移するケースが見られる。2011年〜2012年には8.48および6.46と低めの水準が続く。2015年には16.33、2018年には17.91と相対的に高めの水準を示す局面もある一方、2019年には4.33と低水準となる年もある。2022年には12.71、2023年には6.22と再び低めの水準へ移行するなど、年次で大きな変動が見られる。全体として欠損の影響を受けつつ、限られた観測期間内での変動が目立つ要因といえる。
競合他社との比較
Devon Energy Corp.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Devon Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2023/02/15 | 6.22 | 8.71 | 7.07 | 8.01 |
| 2022/02/16 | 12.71 | 16.81 | 14.66 | 14.11 |
| 2021/02/17 | — | — | — | — |
| 2020/02/19 | — | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 2019/02/20 | 4.33 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 2018/02/21 | 17.91 | 22.83 | — | 16.28 |
| 2017/02/15 | — | — | — | 42.80 |
| 2016/02/17 | — | 35.02 | — | 20.96 |
| 2015/02/20 | 16.33 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 2014/02/28 | — | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 2013/02/21 | — | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
| 2012/02/24 | 6.46 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
| 2011/02/25 | 8.48 | 10.77 | 9.89 | 13.89 |
| 2010/02/25 | — | 13.81 | 14.78 | 15.92 |
| 2009/02/27 | — | 5.29 | — | 7.42 |
| 2008/02/28 | 13.10 | 9.89 | 10.59 | 11.78 |
| 2007/02/28 | 10.30 | 8.63 | 7.09 | 10.33 |
| 2006/03/03 | 9.20 | 9.04 | 6.31 | 10.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Devon Energy Corp.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
| Devon Energy Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
|---|---|---|
| 2023/02/15 | 6.22 | 8.08 |
| 2022/02/16 | 12.71 | 15.11 |
| 2021/02/17 | — | — |
| 2020/02/19 | — | 20.13 |
| 2019/02/20 | 4.33 | 15.32 |
| 2018/02/21 | 17.91 | 21.22 |
| 2017/02/15 | — | 162.35 |
| 2016/02/17 | — | 33.10 |
| 2015/02/20 | 16.33 | 11.30 |
| 2014/02/28 | — | 11.25 |
| 2013/02/21 | — | 8.78 |
| 2012/02/24 | 6.46 | 8.96 |
| 2011/02/25 | 8.48 | 12.17 |
| 2010/02/25 | — | 15.12 |
| 2009/02/27 | — | 9.95 |
| 2008/02/28 | 13.10 | 11.08 |
| 2007/02/28 | 10.30 | 9.23 |
| 2006/03/03 | 9.20 | 9.02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
Devon Energy Corp.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
| Devon Energy Corp. | エネルギー | |
|---|---|---|
| 2023/02/15 | 6.22 | 8.54 |
| 2022/02/16 | 12.71 | 15.67 |
| 2021/02/17 | — | — |
| 2020/02/19 | — | 37.93 |
| 2019/02/20 | 4.33 | 15.94 |
| 2018/02/21 | 17.91 | 26.50 |
| 2017/02/15 | — | 354.83 |
| 2016/02/17 | — | 33.85 |
| 2015/02/20 | 16.33 | 11.97 |
| 2014/02/28 | — | 11.81 |
| 2013/02/21 | — | 9.43 |
| 2012/02/24 | 6.46 | 9.63 |
| 2011/02/25 | 8.48 | 13.24 |
| 2010/02/25 | — | 15.83 |
| 2009/02/27 | — | 9.90 |
| 2008/02/28 | 13.10 | 11.66 |
| 2007/02/28 | 10.30 | 9.76 |
| 2006/03/03 | 9.20 | 9.78 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).