負債の分析
総負債(帳簿価額)
Devon Energy Corp.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
財務データに基づき、負債状況に関する分析を以下に示します。
- 短期借入金
- 2018年末には162百万米ドルであった短期借入金は、2019年から2020年までデータが欠損しています。2021年末には251百万米ドルに増加しており、短期的な資金調達の利用状況に変動が見られます。
- 現在のファイナンスリース負債
- 2018年末にはデータが欠損しており、2019年末には7百万米ドルと報告されています。その後、2020年末から2022年末にかけては、8百万米ドルで推移しており、安定した水準を維持しています。
- 長期借入金
- 2018年末には5785百万米ドルであった長期借入金は、2019年末に4294百万米ドルへと大幅に減少しました。2020年末には4298百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2021年末には6482百万米ドルに増加し、2022年末には6189百万米ドルに減少しています。長期借入金は、全体として変動の大きい傾向を示しています。
- 長期ファイナンス・リース負債
- 2018年末にはデータが欠損しており、2019年末には240百万米ドルと報告されています。その後、2020年末には244百万米ドル、2021年末には247百万米ドル、2022年末には249百万米ドルと、緩やかに増加傾向にあります。
- 負債・金融リース負債総額(帳簿価額)
- 2018年末には5947百万米ドルであった負債・金融リース負債総額は、2019年末に4541百万米ドルへと減少しました。2020年末には4550百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2021年末には6737百万米ドルに増加し、2022年末には6697百万米ドルに減少しています。総負債額は、長期借入金の変動に大きく影響を受けていると考えられます。
全体として、負債構成は短期借入金、現在のファイナンスリース負債、長期借入金、長期ファイナンス・リース負債によって構成されており、特に長期借入金の変動が総負債額に大きな影響を与えていることが示唆されます。
総負債(公正価値)
| 2022/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 負債 | 6,231) |
| ファイナンス・リース負債 | 257) |
| 負債および金融リース負債の総額(公正価値) | 6,488) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.97 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
債務の加重平均金利
負債およびファイナンスリース負債の加重平均金利: 5.75%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 8.25% | 242) | 20) | |
| 5.25% | 472) | 25) | |
| 5.85% | 485) | 28) | |
| 7.50% | 73) | 5) | |
| 5.25% | 390) | 20) | |
| 5.88% | 325) | 19) | |
| 4.50% | 585) | 26) | |
| 7.88% | 675) | 53) | |
| 7.95% | 366) | 29) | |
| 5.60% | 1,250) | 70) | |
| 4.75% | 750) | 36) | |
| 5.00% | 750) | 38) | |
| 4.20% | 257) | 11) | |
| 合計値 | 6,620) | 381) | |
| 5.75% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 381 ÷ 6,620 = 5.75%