キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Devon Energy Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
当期純利益(損失)	6,037)	2,833)	(2,671)	(353)	3,224)
非継続事業からの純(利益)損失(法人税控除後)	—)	—)	128)	274)	(2,460)
減価償却費、減価償却費および償却費	2,223)	2,158)	1,300)	1,497)	1,658)
資産の減損	—)	—)	2,693)	—)	156)
借地権の減損	12)	4)	152)	18)	95)
負債の増加(償却)	(31)	(27)	32)	33)	61)
コモディティデリバティブの損失(利益)合計	658)	1,544)	(155)	454)	(608)
コモディティデリバティブの現金決済	(1,356)	(1,462)	316)	166)	(84)
資産処分による利益	(44)	(168)	(1)	(48)	(263)
繰延法人税費用(給付)	1,179)	49)	(328)	(25)	226)
株式報酬	88)	99)	88)	115)	161)
借金の早期除却	—)	(30)	—)	—)	312)
他	(10)	15)	5)	(6)	(107)
売掛金	(142)	(526)	231)	(3)	88)
その他の流動資産	(119)	30)	(97)	(7)	(128)
その他の長期資産	90)	12)	(9)	17)	(28)
買掛金勘定と未払収益およびロイヤリティ	152)	539)	(109)	(46)	153)
その他の流動負債	(97)	(18)	(68)	(66)	(150)
その他の長期負債	(110)	(153)	(43)	23)	(78)
資産・負債の増減(純額)	(226)	(116)	(95)	(82)	(143)
営業活動による純利益(損失)と純現金を調整するための調整	2,493)	2,066)	4,135)	2,396)	(996)
営業活動によるネットキャッシュ	8,530)	4,899)	1,464)	2,043)	2,228)
設備投資額	(2,542)	(1,989)	(1,153)	(1,910)	(2,451)
有形固定資産の取得	(2,583)	(18)	(8)	(31)	(55)
有形固定資産の売却	39)	79)	34)	390)	1,013)
WPXは現金を取得しました	—)	344)	—)	—)	—)
投資からの分配金	39)	35)	—)	—)	—)
投資への貢献	(76)	(25)	—)	—)	—)
投資活動によるネットキャッシュ	(5,123)	(1,574)	(1,127)	(1,551)	(1,493)
長期借入金の返済	—)	(1,243)	—)	(162)	(922)
借金の早期除却	—)	(59)	—)	—)	(304)
普通株式の取得	(718)	(589)	(38)	(1,849)	(2,956)
普通株式に対する配当金	(3,379)	(1,315)	(257)	(140)	(149)
非支配持分からの拠出	—)	4)	21)	116)	—)
非支配持分への分配	(30)	(21)	(14)	—)	—)
非支配持分の取得	—)	(24)	—)	—)	—)
源泉徴収等に交換された株式	(86)	(45)	(18)	(26)	(55)
財務活動によるネットキャッシュ	(4,213)	(3,292)	(306)	(2,061)	(4,386)
営業活動	—)	—)	(110)	28)	476)
投資活動	—)	—)	481)	2,472)	2,548)
財務活動	—)	—)	—)	(1,578)	183)
為替変動による現金への影響	—)	—)	(9)	45)	—)
非継続事業の現金、現金同等物および制限付き現金の純変動	—)	—)	362)	967)	3,207)
為替レート変動による現金、継続事業への影響	(11)	1)	—)	—)	206)
現金、現金同等物および制限付現金の純変動	(817)	34)	393)	(602)	(238)
期首現金、現金同等物及び制限付現金	2,271)	2,237)	1,844)	2,446)	2,684)
現金、現金同等物及び譲渡制限付現金期末	1,454)	2,271)	2,237)	1,844)	2,446)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Devon Energy Corp.営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Devon Energy Corp.の投資活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。
財務活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Devon Energy Corp.の財務活動からのネットキャッシュは、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。

Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

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