キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Devon Energy Corp.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 当期純利益の推移
- 2018年には3,224百万米ドルの利益を計上していたが、その後2019年に赤字となり、-353百万米ドルとなった。2020年には大幅な赤字を記録し、-2,671百万米ドルに達したが、2021年に黒字に回復し2,833百万米ドルとなった。2022年には純利益が6,037百万米ドルに増加しており、利益水準は年々成長している傾向が見られる。
- 非継続事業からの純損失
- この項目は2018年に-2,460百万米ドルの損失を計上し、2019年には274百万米ドルの利益を示すなど年によって変動している。2020年には再度128百万米ドルの損失となったが、その後のデータは欠損している。これにより、非継続事業の影響は年次で大きく変動していることを示している。
- 減価償却・資産の減損
- 減価償却費は一貫して増加傾向にあり、2020年に1,300百万米ドルとなった後、2021年と2022年にはそれぞれ2,158百万米ドル、2,223百万米ドルと増加している。資産の減損は2020年に2693百万米ドルの大幅な損失を記録し、その後増減を繰り返している。これらの動向は、資産の評価や資産の価値低下の可能性を示唆している。
- コモディティデリバティブの損益
- 損失と利益が年によって大きく変動し、2018年には-608百万米ドルの損失を出していたが、2019年には454百万米ドルの利益となった。2020年には-155百万米ドルの損失となり、2021年と2022年には利益側に回復し、1544百万米ドルと658百万米ドルとなった。これは、コモディティ価格変動に伴うリスク管理戦略の影響を反映していると考えられる。
- キャッシュフローの動向
- 営業活動によるキャッシュフローは2018年に2,228百万米ドルと高水準で推移し、その後も一定の水準を維持した後、2022年には8,530百万米ドルと増加している。投資活動に関しては、特に設備投資が継続的に高額であり、2018年からのデータでも大きく変動している。特に2022年には-5,123百万米ドルと投資活動によるキャッシュアウトフローが増加傾向にある。財務活動では、普通株式の買戻しや配当金の支払いが全体の資金流出を押し上げており、2022年の財務キャッシュフローは-4,213百万米ドルと規模が大きい。
- 負債と株主資本に関する動向
- 長期借入金の返済や株式買戻し、配当支払いなど資本調整に関する活動は活発に行われており、特に配当金の支払いは年々増加している。2022年には3,379百万米ドルの配当金を支払っており、株主へのリターンを重視していることが示されている。負債の純増減は一貫して負債の圧縮または返済に努めているが、財務キャッシュフローの大きなマイナスにより資金の流出が続いていることも明示されている。
- 現金・現金同等物の変動
- 期首の現金残高は2,446百万米ドルで、2022年の期末残高は1,454百万米ドルに減少した。全体としては、営業活動のキャッシュフローの増加に比して投資および財務活動による資金流出が大きく、結果として現金残高は減少している。特に2022年には-817百万米ドルの純現金変動となったことが示されている。