価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Devon Energy Corp., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デボンに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 資産および負債の増減額(純額) | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 長期借入金の返済 | ||||||
| 債務の早期償却 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2018年から2020年までは一定の減少傾向が見られ、その後2021年に著しく増加し、2022年にはさらに大きく増加している。特に2022年のネットキャッシュの増加は顕著であり、収益性や営業効率の改善に伴うものと考えられる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向
- 2018年および2019年にはマイナスの値を示し、資本コストや投資負担の重さを反映していると考えられる。2020年には黒字化し、その後2021年には大幅な増加を見せ、2022年には約６倍に増加している。これは、投資の見直しや資金の効率的な運用、または市場環境の改善によりキャッシュフローが大きく改善されたことを示唆している。
- 総じてみた場合の傾向と示唆
- 同社は、2021年から2022年にかけて財務の改善を示しており、キャッシュフローの増加が顕著であることから、収益力の向上やコスト効率化、投資活動の効果の出現などの要因が考えられる。特に、FCFEの飛躍的な改善は、今後の財務健全性や投資余裕の拡大を示唆しており、長期的な成長への前向きな兆候と捉えることができる。
価格対 FCFE 比率現在の
Devon Energy Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| P/FCFE産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Devon Energy Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Devon Energy Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2019年にかけて低下しており、その後2020年には底値をつけている。2021年以降、株価は大きく回復し、2022年には2018年の水準を上回る水準にまで上昇している。これは、企業の市場評価における改善または投資家の期待の高まりを示唆している。
- 一株当たりFCFEの動向
- 一株当たりフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2018年にはマイナスであったが、その後2020年にプラスに転じている。特に2021年に大きく増加し、2022年には9.16ドルと顕著な改善を示している。これにより、企業のキャッシュフロー状況が改善していることが伺える。
- P/FCFE比率の変化
- P/FCFE比率は2020年以降に計測可能となり、2020年には47.03と非常に高い水準であったが、その後2021年には22.24へ、2022年には6.25と大きく低下している。比率の低下は、企業の株価に対するフリーキャッシュフローの評価が改善し、投資判断において割安感が高まっている可能性を示している。
- 総合的な考察
- これらの財務指標の動向は、企業の株価が2020年以降、回復基調にあることを示している。特に、2021年と2022年において一株当たりFCFEの増加とP/FCFE比率の低下は、キャッシュフローの改善とともに市場からの評価も高まったことを示唆している。これらの点から、同期間において企業の財務の健全性と市場評価が向上していると解釈できる。