企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Devon Energy Corp., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デボンに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 資産および負債の増減額(純額) | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 支払利息(税引き後)1 | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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- キャッシュフローの傾向
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2018年から2022年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に2022年には8,530百万米ドルへと大幅に増加しており、営業活動によるキャッシュ生成力が向上していることが示唆される。
- フリーキャッシュフローの推移
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）は、2018年の70百万米ドルから2022年の6,277百万米ドルまで顕著な増加を示している。特に2021年以降は大きな伸びを見せており、キャッシュフローの改善とともに財務の健全性および投資活動の余力の増大を反映していると考えられる。
- 総合的な解釈
- これらのデータから、期間を通じてキャッシュフローの増加傾向が継続していることが確認できる。営業効率の向上とともにフリーキャッシュフローの拡大が見られることから、経営基盤の強化や資本配分の柔軟性の向上に寄与していると推測される。特に2022年の動きは、財務上の好調を示す重要な指標といえる。
支払利息(税引き後)
Devon Energy Corp.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 支払利息(税引前) | ||||||
| レス： 支払利息、税金2 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)
- 2018年度から2022年度にかけて、実効所得税率は高い変動を見せている。2018年には24%であり、その後やや上昇して28%に達したが、2020年度には18%と大幅に低下している。その後2021年度には極めて低い2%にまで下がり、2022年度には再び22%へと上昇している。この変動は税務戦略や税法の変化、または一時的な会計処理の影響による可能性を示唆している。
- 支払利息(税引き後)
- 支払利息は、2018年度の293百万米ドルから2022年度の289百万米ドルまで、ほぼ一定範囲内で推移しており、特定の年度で大きな変動は見られない。2021年度には一時的に396百万米ドルまで増加したが、その後2022年度には若干減少している。これらの値は、負債構造や資金調達の方針、または資金コストの変化を反映していると考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Devon Energy Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| EV/FCFF産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Devon Energy Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2018年から2022年にかけて、企業価値は大きく変動しており、特に2021年には約40,370百万米ドルに増加している。これは、2020年の価値（17,073百万米ドル）と比べても顕著な上昇を示しており、市場や投資家の評価が大きく改善した可能性を示唆している。2022年には約42,800百万米ドルへとやや増加しており、全体としては高い水準を維持している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- 2018年から2022年にかけて、フリーキャッシュフローは持続的に増加している。特に2020年から2022年にかけて、約523百万米ドルから6,277百万米ドルへと急激に拡大しており、その結果、財務の健全性や投資活動の余裕が拡大していることが示唆される。これにより、企業の資金創出能力が向上していると考えられる。
- 企業価値とFCFFの比率（EV/FCFF）の変動
- この比率は、2018年の242.38から2022年には6.82まで低下している。比率の低下は、企業価値が相対的にFCFFに比して高まっていることを示し、投資家の評価が高まったことや、企業のキャッシュフロー生成能力に対する期待が増している可能性を示唆している。一方、2018年の高さは、評価が割高と見なされていたことを示すかもしれないが、その後の大幅な低下は、市場の見方がより合理的または評価の見直しを反映していると推測される。