会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社 |
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FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後に、 Devon Energy Corp. 資本の供給者が利用できるキャッシュフローです。 | Devon Energy Corp.FCFFは、2020年から2021年、および2021年から2022年に増加しました。 |
支払利息 (税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 370 × 22.00% = 81
企業価値対 FCFF 比率現在の
選択された財務データ (百万米ドル) | |
企業価値 (EV) | 34,620) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 6,277) |
評価比率 | |
EV/FCFF | 5.52 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Chevron Corp. | 8.33 |
ConocoPhillips | 7.86 |
Exxon Mobil Corp. | 8.11 |
Marathon Petroleum Corp. | 5.49 |
Occidental Petroleum Corp. | 6.10 |
Pioneer Natural Resources Co. | 7.26 |
Valero Energy Corp. | 5.36 |
EV/FCFFセクター | |
石油、ガス、消耗品燃料 | 7.44 |
EV/FCFF産業 | |
エネルギー | 7.90 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。
企業価値対 FCFF 比率史的
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
企業価値 (EV)1 | 42,800) | 40,370) | 17,073) | 11,514) | 16,800) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 6,277) | 3,306) | 523) | 355) | 70) | |
評価比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 6.82 | 12.21 | 32.62 | 32.46 | 241.38 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
Chevron Corp. | 8.27 | 13.33 | 106.63 | 16.67 | 14.42 | |
ConocoPhillips | 7.43 | 10.72 | 92.48 | 13.21 | 12.73 | |
Exxon Mobil Corp. | 7.84 | 10.06 | — | 44.38 | 22.20 | |
Marathon Petroleum Corp. | 5.22 | 7.80 | — | 13.14 | 22.87 | |
Occidental Petroleum Corp. | 5.95 | 8.39 | 25.58 | 45.65 | 19.00 | |
Pioneer Natural Resources Co. | 6.73 | 9.41 | 67.23 | 173.74 | 683.15 | |
Valero Energy Corp. | 5.39 | 10.62 | — | 9.96 | 13.50 | |
EV/FCFFセクター | ||||||
石油、ガス、消耗品燃料 | 7.27 | 10.59 | 280.39 | 21.88 | 18.37 | |
EV/FCFF産業 | ||||||
エネルギー | 7.72 | 10.88 | 177.43 | 22.12 | 18.74 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 42,800 ÷ 6,277 = 6.82
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評価比率 | 形容 | 会社 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社評価指標です。 | Devon Energy Corp.EV/FCFFは2020年から2021年、2021年から2022年にかけて減少しました。 |