Stock Analysis on Net

Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Devon Energy Corp., FCFF計算

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
デボンに帰属する純利益(損失) 6,015 2,813 (2,680) (355) 3,064
非支配持分に帰属する当期純利益 22 20 9 2 160
現金以外の正味料金 2,719 2,182 4,230 2,478 (853)
資産・負債の増減(純額) (226) (116) (95) (82) (143)
営業活動によるネットキャッシュ 8,530 4,899 1,464 2,043 2,228
支払利息 (税引き後)1 289 396 212 222 293
設備投資額 (2,542) (1,989) (1,153) (1,910) (2,451)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 6,277 3,306 523 355 70

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

コンポーネント 形容 会社
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後に、 Devon Energy Corp. 資本の供給者が利用できるキャッシュフローです。 Devon Energy Corp.FCFFは、2020年から2021年、および2021年から2022年に増加しました。

支払利息 (税引き後)

Devon Energy Corp.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 22.00% 2.00% 18.00% 28.00% 24.00%
支払利息 (税引き後)
支払利息(税引前) 370 404 259 308 385
レス: 支払利息、税金2 81 8 47 86 92
支払利息 (税引き後) 289 396 212 222 293

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

1 詳細を見る »

2 2022 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 370 × 22.00% = 81


企業価値対 FCFF 比率現在の

Devon Energy Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択された財務データ (百万米ドル)
企業価値 (EV) 34,620
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 6,277
評価比率
EV/FCFF 5.52
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Chevron Corp. 8.33
ConocoPhillips 7.86
Exxon Mobil Corp. 8.11
Marathon Petroleum Corp. 5.49
Occidental Petroleum Corp. 6.10
Pioneer Natural Resources Co. 7.26
Valero Energy Corp. 5.36
EV/FCFFセクター
石油、ガス、消耗品燃料 7.44
EV/FCFF産業
エネルギー 7.90

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).

1 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。


企業価値対 FCFF 比率史的

Devon Energy Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
企業価値 (EV)1 42,800 40,370 17,073 11,514 16,800
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 6,277 3,306 523 355 70
評価比率
EV/FCFF3 6.82 12.21 32.62 32.46 241.38
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Chevron Corp. 8.27 13.33 106.63 16.67 14.42
ConocoPhillips 7.43 10.72 92.48 13.21 12.73
Exxon Mobil Corp. 7.84 10.06 44.38 22.20
Marathon Petroleum Corp. 5.22 7.80 13.14 22.87
Occidental Petroleum Corp. 5.95 8.39 25.58 45.65 19.00
Pioneer Natural Resources Co. 6.73 9.41 67.23 173.74 683.15
Valero Energy Corp. 5.39 10.62 9.96 13.50
EV/FCFFセクター
石油、ガス、消耗品燃料 7.27 10.59 280.39 21.88 18.37
EV/FCFF産業
エネルギー 7.72 10.88 177.43 22.12 18.74

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

1 詳細を見る »

2 詳細を見る »

3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 42,800 ÷ 6,277 = 6.82

4 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

評価比率 形容 会社
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社評価指標です。 Devon Energy Corp.EV/FCFFは2020年から2021年、2021年から2022年にかけて減少しました。