普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Devon Energy Corp.、現在の評価比率
| Devon Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $44.18 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 640,700,000 | ||||||||
| 成長率 (g) | 3.93% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $9.39 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $9.76 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $12.62 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $29.92 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $17.43 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 4.71 | 19.00 | 12.95 | 16.73 | 9.27 | 9.64 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 4.53 | 17.91 | 11.94 | 15.91 | 8.94 | 9.35 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.20 | 3.12 | 1.54 | 3.25 | 2.49 | 3.13 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 3.50 | 11.86 | 8.21 | 11.27 | 6.43 | 6.72 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.48 | 1.74 | 2.19 | 1.66 | 1.43 | 1.47 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.53 | 2.20 | 1.85 | 2.14 | 2.53 | 2.60 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Devon Energy Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2019年にかけてデータは非公開であったが、2020年に12.71まで上昇し、その後2022年には6.22へと低下している。これは市場の投資家の収益期待が高まった2020年を経て、その後調整され、投資家の評価が相対的に低下した可能性を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2018年には8.76と比較的低い水準からスタートし、2019年には大きく61.7まで上昇した。その後2020年には数値が非公開となったが、2021年と2022年にはそれぞれ11.08と4.63と低下している。この動きは2020年までは企業の営業効率の改善を反映していたと考えられるが、その後は変動が見られる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年の1.24から2019年に1.4へ僅かに上昇し、2020年には3.03に急増している。その後2021年は2.93、2022年には1.95へと減少し、市場の評価が変動していることを示す。特に2020年のピークは、収益性や成長期待の高まりを反映している可能性が高い。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2018年と2019年は1.44と1.5の範囲で安定した水準を示していたが、2020年には5.07と大きく上昇した。その後2021年は3.86、2022年は3.35に低下しており、市場による資産評価の変動や投資家の期待変化が影響していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Devon Energy Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 654,000,000 | 664,200,000 | 673,100,000 | 382,900,000 | 438,300,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| デボンに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 6,015) | 2,813) | (2,680) | (355) | 3,064) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 9.20 | 4.24 | -3.98 | -0.93 | 6.99 | |
| 株価1, 3 | 57.23 | 53.85 | 21.73 | 22.72 | 30.27 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 6.22 | 12.71 | — | — | 4.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.71 | 16.81 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 7.07 | 14.66 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.01 | 14.11 | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 8.08 | 15.11 | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| エネルギー | 8.54 | 15.67 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = デボンに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 6,015,000,000 ÷ 654,000,000 = 9.20
3 Devon Energy Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 57.23 ÷ 9.20 = 6.22
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価について
- 株価は2018年から2019年にかけて下落し、その後2020年にやや下落していますが、2021年以降は再び上昇しています。特に2021年に顕著な上昇を見せており、2022年には過去数年と比較して高い水準となっています。この動きは、市場の評価や投資家の期待の変化を反映している可能性があります。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2018年にプラスで堅調に推移していますが、その後2019年と2020年には赤字となり、マイナスに転じています。2021年に回復しプラスに転じた後、2022年にはより高い利益を示しています。この変動により、2020年は一時的な業績低迷、2021年以降は回復基調にあることが示唆されます。
- 株価収益率（P/E比）の動向
- P/E比は2018年には比較的低く安定していましたが、2021年に大きく上昇し、その後2022年には低下しています。特に2021年のP/E比の上昇は、市場が将来的な収益増加を期待して株式を評価していることを示唆しています。2022年の低下は、市場の期待や評価がやや抑制された可能性も考えられます。
- 総合的な観察
- 2020年の業績低迷や赤字の時期を経て、2021年以降は株価とEPSの両面で明確な回復基調が見られる。株価の上昇とともに、投資家の期待感が高まったことも示唆され、2021年には企業の収益性や市場評価が改善したことが反映されています。今後もこれらの指標の動向に注視し、持続的な回復や成長の兆しを捉えることが重要になると考えられます。
営業利益率 (P/OP)
Devon Energy Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 654,000,000 | 664,200,000 | 673,100,000 | 382,900,000 | 438,300,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 8,084) | 3,227) | (2,820) | 141) | 1,514) | |
| 1株当たり営業利益2 | 12.36 | 4.86 | -4.19 | 0.37 | 3.45 | |
| 株価1, 3 | 57.23 | 53.85 | 21.73 | 22.72 | 30.27 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 4.63 | 11.08 | — | 61.70 | 8.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.12 | 11.40 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 4.57 | 8.66 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 5.65 | 9.86 | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 5.60 | 10.13 | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| エネルギー | 5.95 | 10.52 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 8,084,000,000 ÷ 654,000,000 = 12.36
3 Devon Energy Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 57.23 ÷ 12.36 = 4.63
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の30.27ドルから2019年に22.72ドルへ下落し、その後2020年にはさらに21.73ドルに低下したが、2021年には大きく回復し53.85ドルに達し、その後2022年にはわずかに上昇し57.23ドルとなっている。これは、2021年以降の株価の上昇が顕著であることを示している。
- 1株当たり営業利益の変動
- 営業利益は、2018年の3.45ドルから2019年の0.37ドルへ大きく減少し、2020年にはマイナスの-4.19ドルを記録した。これは、2020年において営業活動の収益性が大きく低下したことを反映している。2021年には4.86ドルに回復し、その後2022年には12.36ドルとさらに増加しており、営業利益の改善傾向が示されている。
- 財務比率（P/OP）の動向
- P/OP比率は、2018年には8.76であったが、2019年に61.7へと大きく上昇した。その後の年次データが欠如しているため詳細な動向は不明だが、2021年には11.08に低下し、2022年には4.63にまで下落している。この推移から、株価に対する営業利益の評価が改善された可能性が示唆される。また、2022年のP/OP比率の低下は、営業利益の増加とともに株価の上昇に伴う比率の調整を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、2020年の営業利益のマイナスと株価の一時的な下降を除き、2021年以降には財務指標および株価の顕著な改善傾向が見られる。特に、営業利益の回復と株価の増加は企業の収益力と投資家の評価が向上している可能性を反映している。一方で、内部データの抜けや外部要因に関する詳細な情報が不足しているため、これらの数値だけでは完全な分析は難しいと考えられる。
株価収益率 (P/S)
Devon Energy Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 654,000,000 | 664,200,000 | 673,100,000 | 382,900,000 | 438,300,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 19,169) | 12,206) | 4,828) | 6,220) | 10,734) | |
| 1株当たり売上高2 | 29.31 | 18.38 | 7.17 | 16.24 | 24.49 | |
| 株価1, 3 | 57.23 | 53.85 | 21.73 | 22.72 | 30.27 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.95 | 2.93 | 3.03 | 1.40 | 1.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.69 | 2.09 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.68 | 2.58 | 3.52 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.12 | 1.17 | 1.34 | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.24 | 1.48 | 1.72 | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| エネルギー | 1.31 | 1.52 | 1.69 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 19,169,000,000 ÷ 654,000,000 = 29.31
3 Devon Energy Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 57.23 ÷ 29.31 = 1.95
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年から2020年まで緩やかな下落傾向を示した後、2021年に大きく回復し、2022年にはさらに堅調に推移している。特に、2021年の株価の上昇は、同年度の業績改善または市場の好調を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高は2018年から2019年にかけて減少し、その後2020年には著しく低下したが、2021年と2022年には回復傾向にある。2022年の数値は、2018年の水準を上回る水準に達しており、売上高の一株当たり収益力が回復していることを示唆している。
- P/S（株価純資産倍率）の変動
- P/S比率は2018年から2019年にかけて上昇し、2020年にピークを迎えた後、2021年と2022年にはやや低下している。2020年の高値は株価と売上高の変動を反映していると考えられるが、その後の低下は、投資家の評価の見直しや市場の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、2020年の売上高の大幅な減少に伴い株価も下落したが、その後2021年以降は回復基調を示している。これらの動向は、企業の収益回復や市場環境の改善と関連していると考えられる。P/S比率の変動は、投資家が企業の収益性や価値を評価する上で重要な指標となっており、今後の動向には注視が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Devon Energy Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 654,000,000 | 664,200,000 | 673,100,000 | 382,900,000 | 438,300,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| デボンに帰属する株主資本 (数百万単位) | 11,167) | 9,262) | 2,885) | 5,802) | 9,186) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 17.07 | 13.94 | 4.29 | 15.15 | 20.96 | |
| 株価1, 3 | 57.23 | 53.85 | 21.73 | 22.72 | 30.27 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 3.35 | 3.86 | 5.07 | 1.50 | 1.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.94 | 1.89 | 1.50 | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.75 | 2.61 | 2.22 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.29 | 1.93 | 1.53 | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 2.21 | 2.00 | 1.58 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| エネルギー | 2.30 | 2.07 | 1.61 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = デボンに帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 11,167,000,000 ÷ 654,000,000 = 17.07
3 Devon Energy Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 57.23 ÷ 17.07 = 3.35
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2018年から2020年にかけて下落傾向にあったが、2021年以降大きく上昇しており、2022年には前年比で約6.2ドルの増加を見せている。これは、株式市場における投資家の評価や外部環境の変化により、企業に対する市場の期待が高まった可能性を示唆している。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 簿価は2018年と2019年の間に減少し、2020年には最低値の4.29ドルにまで落ち込んでいる。その後、2021年に再び回復し、2022年には17.07ドルに達している。この動きは、純資産の変動や企業の財務状態の改善と関連している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）
- この指標は、2018年の1.44から2019年にはほぼ横ばいで推移したが、2020年には大きく上昇し5.07を記録している。これは、株価の上昇と純資産の低下を反映していると解釈でき、その後やや低下しつつも2022年には3.35に落ち着いている。これにより、市場の評価と実質的な資産価値の乖離が縮まっている兆候と考えられる。
全体として、2020年には財務的な苦難や市場評価の低迷が見られたものの、その後の年次にかけて株価と純資産の両方が回復・改善していることが示された。特に、株価の回復とP/BV比率の縮小は、市場の企業評価の安定を示唆していると理解できる。