長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Devon Energy Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の動向について
- 2018年から2022年までの期間において、固定資産回転率は全体として上昇傾向を示している。特に2022年には1.05と、過去の年度と比較して最も高い水準に達しており、資産の効率的運用が改善された兆候と考えられる。なお、オペレーティングリースや使用権資産を含む場合も同様の動きとなっており、資産利用の効率性の向上を示唆している。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2018年には0.55であったが、2022年には0.81に増加しており、資産に対して得られる売上高の効率性が向上していることを示している。特に、2020年以降の回復傾向が強調され、事業活動の生産性向上を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2018年には1.17であったが、その後の年度において増加し、2022年には1.72に達している。これにより、自己資本を用いた事業活動の効率性が高まったことが示される。特に、2020年以降の顕著な上昇は、資本効率の改善と経営の効率化の可能性を支持している。
- 総合評価
- これらの財務比率は、同期間において企業の資産および資本の運用効率が改善していることを示している。特に、コロナ禍を経て経営改善が進み、資産や資本の効率性が向上したと考えられる。これらの変化は、事業の生産性向上や資産活用の最適化を反映しており、今後も効率性の継続的な改善に注目すべきである。
固定資産回転率
Devon Energy Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 19,169) | 12,206) | 4,828) | 6,220) | 10,734) | |
| 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む | 18,309) | 15,219) | 5,613) | 8,822) | 13,935) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 1.05 | 0.80 | 0.86 | 0.71 | 0.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.64 | 1.06 | 0.60 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.21 | 0.71 | 0.47 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.95 | 1.28 | 0.78 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.73 | 1.12 | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.77 | 1.15 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む
= 19,169 ÷ 18,309 = 1.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 報告期間中、収益は大きく変動していることが観察される。2018年の約107億ドルから2019年に約62億ドルへ減少し、その後2020年には約48億ドルに落ち込んだ。続いて、2021年に約122億ドルに回復し、2022年には約192億ドルに増加している。これらの推移は、市場環境や価格変動、操業規模の変動などの要因によるものと考えられる。
- 有形固定資産の純額
- 有形固定資産の純額は、2018年の約139億ドルから2019年に約88億ドルへ減少、その後2020年には約56億ドルに落ち込む。しかし、2021年には約152億ドルに急増し、2022年には約183億ドルと再び増加傾向を示している。これらの変動は、資産の取得や売却、減価償却の進行状況などによるものであると推測される。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2018年の0.77から2019年に0.71へ低下し、その後2020年には0.86に上昇した。2021年にはやや低下して0.8に戻るものの、2022年には1.05と大きく増加した。この指標の上昇は、固定資産の効率的な利用や収益性の向上を示唆しており、資産運用の最適化と業績改善が進んでいることを示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Devon Energy Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 19,169) | 12,206) | 4,828) | 6,220) | 10,734) | |
| 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む | 18,309) | 15,219) | 5,613) | 8,822) | 13,935) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 21) | 24) | 3) | 14) | —) | |
| 有形固定資産(純額)、ファイナンス・リース使用権資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 18,330) | 15,243) | 5,616) | 8,836) | 13,935) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.05 | 0.80 | 0.86 | 0.70 | 0.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.59 | 1.03 | 0.59 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.20 | 0.70 | 0.46 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.89 | 1.24 | 0.76 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.68 | 1.09 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 1.72 | 1.12 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(純額)、ファイナンス・リース使用権資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 19,169 ÷ 18,330 = 1.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、収益は一時的に減少した後、2021年に回復し、2022年には新たなピークに達している。具体的には、2018年の10734百万米ドルから2019年に6220百万米ドルに減少し、その後2020年には4828百万米ドルへと下落した。2021年に12206百万米ドルに大きく回復し、2022年には19169百万米ドルまで拡大している。これらの動きは、市場環境や生産・販売活動の変動を反映していると考えられる。
- 有形固定資産とリース資産の変動
- 有形固定資産およびリース資産は、2018年の13935百万米ドルから2019年には8836百万米ドルに減少したものの、その後2020年に5616百万米ドルと最も低い水準に落ち込み、その後2021年に15243百万米ドルと大きく回復、2022年には18330百万米ドルとさらに増加している。この間、リース資産を含む総資産は、資産の規模拡大とともに回復基調にあり、特に2021年から2022年の増加幅が顕著である。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2018年の0.77から2019年に0.7に低下した後、2020年には0.86に上昇し、その後2021年にはやや低下して0.8となった。しかし2022年には1.05と過去最高値を記録し、資産の収益性と効率性が向上していることを示している。特に2022年の数値は、資産を効率的に活用して収益を最大化している可能性を示唆している。
総資産回転率
Devon Energy Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 19,169) | 12,206) | 4,828) | 6,220) | 10,734) | |
| 総資産 | 23,721) | 21,025) | 9,912) | 13,717) | 19,566) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.81 | 0.58 | 0.49 | 0.45 | 0.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.91 | 0.65 | 0.39 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.84 | 0.51 | 0.30 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.08 | 0.82 | 0.54 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.99 | 0.71 | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.97 | 0.71 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 19,169 ÷ 23,721 = 0.81
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、収益は一定の変動を見せているが、全体的には増加傾向にある。特に2022年には19,169百万米ドルに達し、過去最高を記録している。この増加は、同期間の価格変動や生産量の増大などによるものと考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年の19,566百万米ドルから2022年の23,721百万米ドルまで増加しており、期間中に資産規模が拡大していることを示している。2020年に一時的に大きく減少したものの、その後再び増加に転じており、回復傾向にある。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2018年の0.55から2022年の0.81まで上昇している。これは、総資産に対する収益の効率性が向上したことを示唆しており、資産の効率的な活用が進んでいる可能性がある。特に2022年には約40%以上の増加を見せており、経営効率の改善が伺える。
- 総合的な見解
- 総じて、同期間において収益と総資産はともに増加し、資産回転率の改善とともに効率性も向上していることから、経営の積極的な資産活用や収益拡大戦略が奏効していると考えられる。特に2022年には収益の大幅な増加と資産効率の向上が目立ち、企業の財務健全性および収益性の向上が示唆される。
自己資本回転率
Devon Energy Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 19,169) | 12,206) | 4,828) | 6,220) | 10,734) | |
| デボンに帰属する株主資本 | 11,167) | 9,262) | 2,885) | 5,802) | 9,186) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.72 | 1.32 | 1.67 | 1.07 | 1.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.48 | 1.12 | 0.72 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.64 | 1.01 | 0.63 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.04 | 1.64 | 1.14 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.77 | 1.35 | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.76 | 1.36 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ デボンに帰属する株主資本
= 19,169 ÷ 11,167 = 1.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2018年から2020年にかけて収益は減少傾向にあり、2020年には底値を記録している。2021年以降に改善し、2022年には過去の高水準を超える大きな増加が見られる。この動向は、市場の回復や事業の拡大が反映された可能性があり、収益の変動に対する柔軟性と成長力が示されている。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2018年から2020年にかけて減少した後、2021年に回復し、2022年には新たな高水準に達している。この推移は、企業が過去の損失や資本の流出から回復し、株主持分を増加させる努力を行ったことを示唆している。特に2022年の株主資本の増加は、企業の財務体質の改善を示す重要な指標と考えられる。
- 自己資本回転率の変動について
- 自己資本回転率は、2018年の1.17から2020年にかけて一時的に低下したものの、その後2020年の底値から2021年にかけて再上昇し、2022年には過去最高の1.72に達している。この指標の増加は、資本効率の向上や資産の効果的な運用を示し、財務の効率性改善と経営の効果的な資源配分を反映していると解釈できる。
- 総合的な所見
- 総じて、企業は収益の減少期を経て、2021年以降に強い回復を示していることがわかる。株主資本の増加とともに、資本回転率の向上は、事業基盤の堅牢化と資産運用の効率化を示しており、今後の成長期待や経営の改善傾向を裏付けるものと考えられる。一方、2020年の著しい落ち込みは、外部環境の変動や市場の不確実性の影響と考えられ、今後も市場動向と連動した財務戦略の重要性が示唆される。