流動流動性比率
2010年以降
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計算
Dollar General Corp.、流動流動性比率、長期トレンド計算
| 流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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| 2024/02/02 | = | ÷ | |||
| 2023/02/03 | = | ÷ | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03), 10-K (報告日: 2016-01-29), 10-K (報告日: 2015-01-30), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-02-01), 10-K (報告日: 2012-02-03), 10-K (報告日: 2011-01-28), 10-K (報告日: 2010-01-29).
1 千米ドル
- データの前提と範囲
- 提示されたデータは、流動資産、流動負債および流動性比率の年次推移を、単位千米ドルで示すCSV形式の財務指標データである。期間は2010/01/29から2024/02/02までの複数年分で、値が欠損していないことが前提として扱われる。
- 流動資産の推移
- 全体として着実な成長が認められる。2010年は1,845,449千米ドル、2011年は2,367,825千米ドルへ増加した後、2012年は2,275,074千米ドルとやや横ばい・微減、2013年以降は再び上昇傾向となり、2014年には3,205,607千米ドル、2015年には3,532,609千米ドルと高水準へ拡大した。2016年以降も緩やかに増加を続け、2017年3,677,771千米ドル、2018年4,247,852千米ドル、2019年4,663,020千米ドルと、2020年代に入ってさらに大きく増加。特に2021年には6,914,219千米ドルまで急激に上昇し、2022年6,303,843千米ドル、2023年7,581,009千米ドル、2024年8,010,724千米ドルと高水準を維持している。総じて、長期的には資産の流動性が堅調に拡大している。途中の小幅な年度間の揺れはあるものの、2010年代後半以降は高い水準で推移している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2010年1,206,500千米ドルから開始し、2011年1,365,373千米ドル、2012年1,509,902千米ドル、2013年1,738,547千米ドル、2014年1,811,971千米ドル、2015年1,987,740千米ドル、2016年1,995,596千米ドルと比較的緩やかに増加。その後、2017年2,622,805千米ドル、2018年2,964,878千米ドル、2019年3,015,857千米ドルと上昇ペースが加速。2020年には4,543,560千米ドルへ大幅に拡大し、2021年5,710,783千米ドル、2022年5,979,357千米ドルと高水準を維持。2023年は5,887,768千米ドルへやや減速したが、2024年は6,725,701千米ドルへ再拡大している。総じて、2017年以降は流動負債の伸びが資産の伸びを上回る局面があり、特に2020年代前半にかけて増加ペースが顕著である。
- 流動性比率の推移
- 初期には安定した水準で推移し、2010年1.53、2011年1.73、2012年1.51、2013年1.54、2014年1.77、2015年1.78、2016年1.72と、概ね1.5〜1.8の範囲で推移していた。2017年には1.40へ低下し、その後2018年1.43、2019年1.55と回復傾向を示す。2020年には1.14へ急落し、2021年1.21、2022年1.05と低水準が継続。2023年には1.29へ回復したものの、2024年は1.19と再び低位にとどまっている。要因としては、資産と負債の相対的な成長率の差異が影響しており、2020年以降は流動資産の増加ペースに対して流動負債の増加が相対的に速くなる局面が生じたと読み取れる。
- 総括的な洞察
- 期間を通じて流動資産は長期的に増加し、流動負債も同様に増加しているが、資産の増加ペースは負債を上回る局面と、負債の拡大が資産を上回る局面が交互に現れている。特に2020年以降は流動性比率が低下傾向となり、1.0を大きく上回る水準が一時的に崩れる局面が見られる。その後2023-2024年にかけて再び比率が1.2前後へ回復したものの、2010年代前半の高水準（約1.7〜1.8程度）には達していない。従って、運転資本の管理と短期的負債の構成が、短期の流動性リスクに対する重要な影響要因となっている。今後は、資産と負債の成長バランスの維持、特に在庫回転日数や売掛金の回収期間などの運転資本指標の動向を注視することが重要となる。
競合他社との比較
Dollar General Corp.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Dollar General Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
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産業部門との比較: 生活必需品の流通・小売
Dollar General Corp.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: 生活必需品の流通・小売
| Dollar General Corp. | 生活必需品の流通・小売 | |
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業界との比較: 生活必需品
Dollar General Corp.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品
| Dollar General Corp. | 生活必需品 | |
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