企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Dollar General Corp., EBITDA計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | 2019/02/01 | |
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| 手取り | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| 税引前利益 (EBT) | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
- 総合的な売上高の推移と動向
- 2019年から2024年までの期間において、売上高に相当する手取り金額は一見して増加傾向を示している。ただし、2023年の数字は2022年に比べてわずかに増加しているが、2024年は大きく減少している。特に2024年の手取り額は、2021年のピーク時に比べて約37%の減少を示しており、売上高の伸び悩みや減少を示唆している。
- 利益指標の変動
- 税引前利益（EBT）、EBIT、およびEBITDAは、2019年から2023年にかけて比較的堅調に上昇しており、2021年と2022年には特に顕著な増加を見せている。2023年においてもこれらの指標は高水準を維持している。ただし、2024年になるとこれらの利益指標は大きく減少し、2023年の水準から約32％から36％低下していることが伺える。これにより、2024年に売上や利益の伸びが鈍化または逆転した可能性が示されている。
- 収益性の動向と解釈
- 2021年までの期間において、利息・税引前利益（EBIT）やEBITDAの成長は、企業の収益性改善の兆しを示している。ただし、2024年の数値の減少により、収益性の改善傾向が一転し、経営環境の変化やコスト構造の悪化が影響している可能性が考えられる。特に、EBITDAの大幅な低下は、企業の収益基盤の縮小を示す重要な指標と解釈される。
- 総括的な考察
- 全体として、過去数年間において売上高や利益指標は一時的に伸びを見せてきたが、2024年には明確な収益圧迫の兆候が出ている。これらのパターンからは、市場環境の変化、経済情勢の影響、または内外の経営要因により、企業の収益性と成長潜在力に一時的な逆風が吹いている可能性が示唆される。この分析は、今後の財務動向や経営戦略において重要な指標となるだろう。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Dollar General Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 生活必需品の流通・小売 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Dollar General Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | 2019/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
- 企業価値の推移
- 企業価値（EV）は2019年から2021年にかけて持続的に増加し、2021年には約47.68億ドルまで拡大した。その後、2022年にピークを迎え、約56.38億ドルとなった。2023年と2024年にはそれぞれ約51.72億ドルおよび約39.58億ドルに減少しており、全体としては変動的なパターンを示している。
- EBITDAの傾向
- EBITDAは2019年から2021年にかけて着実に増加し、2021年には約41.29億ドルに達した。2022年には一時的に減少したものの、2023年に再び増加し、約40.53億ドルとなった。一方、2024年には約32.95億ドルに減少し、過去数年のピークから大きく縮小している。
- EV/EBITDAの変動
- この財務比率は一定の範囲で変動しており、2019年には12.89、2020年には13.79と比較的高い水準を示した。2021年には11.55と最も低くなったが、その後2022年には14.6と再上昇した。2023年と2024年には12.76および12.01とやや低めの水準で安定しており、企業の資産価値と収益性の間のバランスを示している。
- 総括的な見解
- これらのデータからは、対象企業は過去数年にわたり、企業価値とEBITDAの双方で成長を経験した後、2022年以降に減少傾向にあることが読み取れる。特に、2024年の企業価値とEBITDAの下落は、市場環境の変化または業績の一時的な悪化を反映している可能性が高い。一方で、財務比率は比較的安定した範囲に収まっており、市場からの評価や収益性の変動を示唆していると考えられる。