会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
支払利息(税引き後)
EV 対 FCFF 比、電流
EV 対 FCFF の比率、履歴

Dollar General Corp., FCFF計算

千米ドル

12ヶ月終了	2024/02/02	2023/02/03	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31	2019/02/01
手取り	1,661,274)	2,415,989)	2,399,232)	2,655,050)	1,712,555)	1,589,472)
現金以外の費用	1,062,513)	1,563,418)	1,024,893)	689,392)	617,093)	590,208)
営業資産及び負債の変動	(331,989)	(1,994,852)	(558,314)	531,717)	(91,650)	(36,130)
営業活動によるネットキャッシュ	2,391,798)	1,984,555)	2,865,811)	3,876,159)	2,237,998)	2,143,550)
利息として支払われた現金(税引き後)¹	276,339)	151,367)	125,126)	100,005)	77,826)	76,743)
資産計上された利息費用(税引後)²	9,800)	3,720)	940)	78)	2,101)	2,897)
有形固定資産の購入	(1,700,222)	(1,560,582)	(1,070,460)	(1,027,963)	(784,843)	(734,380)
有形固定資産の売却による収入	6,199)	5,236)	4,903)	3,053)	2,358)	2,777)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)	983,914)	584,296)	1,926,319)	2,951,332)	1,535,439)	1,491,587)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).

^{1, 2} 詳しく見る »

営業活動によるネットキャッシュの推移: 2019年から2023年にかけて、営業活動によるネットキャッシュはおおむね増加傾向を示しているが、2022年に一時的に減少し、その後2023年に再び増加している。2023年の値は2019年や2020年と比較して低下したものの、2024年のデータでは再び増加しており、営業キャッシュフローの変動性が見られる。
フリーキャッシュフロー（FCFF）の傾向: フリーキャッシュフローは2019年と2020年に安定して高水準を維持していたが、2021年に大きく増加し、過去最高値を記録している。2022年以降は急激に減少し、2023年には一時的に著しく低下しているものの、2024年には回復傾向を示している。これらの動きは、投資活動や運営効率の変化を反映している可能性がある。
総合的な分析: 全体として、営業活動によるキャッシュフローは比較的堅調に推移し、一定の成長を持続していることが示されている。一方で、フリーキャッシュフローの変動は、事業投資や財務戦略の変化を反映している可能性がある。2021年の顕著な増加は、企業の財務状態や業績の改善を示す一方、2022年以降の落ち込みは、経済環境や事業戦略の再調整を示唆するものである可能性がある。2024年には再び回復しており、今後のキャッシュフローの安定性に期待が持てる。

Dollar General Corp.、支払利息、税引き後計算

千米ドル

12ヶ月終了	2024/02/02	2023/02/03	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31	2019/02/01
実効所得税率 (EITR)
EITR¹	21.60%	22.50%	21.70%	22.00%	22.20%	21.70%
支払利息(税引き後)
利息として支払われた現金(税引前)	352,473)	195,312)	159,803)	128,211)	100,033)	98,012)
レス：利息、税金として支払われる現金²	76,134)	43,945)	34,677)	28,206)	22,207)	21,269)
利息として支払われた現金(税引き後)	276,339)	151,367)	125,126)	100,005)	77,826)	76,743)
資産計上された利息費用(税引後)
資産計上利息(税引前)	12,500)	4,800)	1,200)	100)	2,700)	3,700)
レス：資産計上利息、税金³	2,700)	1,080)	260)	22)	599)	803)
資産計上された利息費用(税引後)	9,800)	3,720)	940)	78)	2,101)	2,897)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).

¹ 詳しく見る »

² 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 352,473 × 21.60% = 76,134

³ 2024 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上された利息 × EITR
= 12,500 × 21.60% = 2,700

実効所得税率（EITR）の推移: 2019年から2024年までの期間において、実効所得税率はほぼ一定の範囲内で推移し、22%前後で安定している。2019年の21.7%から2024年の21.6%にかけて若干の変動はあるものの、全体的に同水準を維持しており、企業の税負担の割合はおおむね一定であると考えられる。
利息として支払われた現金の動向: 2019年から2024年までの期間で、支払われた利息の金額は着実な増加傾向を示している。特に、2024年には約27万6339千米ドルに達し、前年度に比べて著しい増加を見せている。この動きは、長期的な借入や債務の増加、あるいは借入コストの増加を反映している可能性がある。
資産計上された利息費用の動向: 資産計上された利息費用については、2019年から2023年までの期間で変動が見られる。2019年の2897千米ドルから2021年には78千米ドルと大きく減少したが、その後2022年には940千米ドルに回復し、2023年には3720千米ドルと再び増加している。この結果は、借入に関連する資産計上活動の変動を反映していると考えられる。2024年には9800千米ドルに増加しているため、資産計上された利息費用も全体として増加傾向にあるといえる。

Dollar General Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

選択した財務データ (千米ドル)
企業価値 (EV)	24,942,374)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)	983,914)
バリュエーション比率
EV/FCFF	25.35
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社¹
Costco Wholesale Corp.	48.50
Target Corp.	11.89
Walmart Inc.	64.07
EV/FCFFセクター
生活必需品の流通・小売	50.32
EV/FCFF産業
生活必需品	35.76

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。

Dollar General Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

	2024/02/02	2023/02/03	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31	2019/02/01
選択した財務データ (千米ドル)
企業価値 (EV)¹	39,584,942)	51,722,539)	56,382,282)	47,683,439)	38,699,281)	33,114,877)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)²	983,914)	584,296)	1,926,319)	2,951,332)	1,535,439)	1,491,587)
バリュエーション比率
EV/FCFF³	40.23	88.52	29.27	16.16	25.20	22.20
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社⁴
Costco Wholesale Corp.	59.32	35.54	58.09	35.64	25.32	—
Target Corp.	21.20	—	20.94	11.33	14.93	—
Walmart Inc.	30.87	30.99	33.26	14.86	22.39	—
EV/FCFFセクター
生活必需品の流通・小売	36.22	39.49	34.44	16.92	21.92	—
EV/FCFF産業
生活必需品	31.09	30.21	30.04	20.90	23.26	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).

¹ 詳しく見る »

² 詳しく見る »

³ 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 39,584,942 ÷ 983,914 = 40.23

⁴ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

企業価値（EV）の推移: 2019年から2024年にかけて、企業価値は概ね増加傾向にあり、2021年にピークの47,683,439千米ドルに達した後、2023年には一度減少し、その後やや回復しています。2024年は39584942千米ドルと、ピーク時に比べて約17％の減少が見られます。この動きから、企業の市場評価は一時的に高まったものの、その後の調整局面を経てやや縮小する傾向が見て取れる。
フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移: フリーキャッシュフローは、2019年から2021年にかけて顕著に増加し、2021年には約29,513,332千米ドルに達した。2022年には一旦減少したものの、その後は大きく回復し、2024年には約983,914千米ドルと前期比で大きな増加を示している。これにより、企業のキャッシュ生成能力は全体として堅調に推移していると考えられる。
EV/FCFFの推移と示唆: この財務比率は、2019年の22.2から2021年には16.16と低下し、効率的な資本利用を示唆している。一方、2022年には29.27と再上昇し、その後2023年には88.52と著しく拡大している。2024年には40.23に低下しているものの、依然として高い水準を維持している。これは、2022年以降、投資家が企業価値に対して高い期待を寄せ、企業の成長または将来的な収益性の向上を見込んでいる可能性を示唆している。

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)

会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)

支払利息(税引き後)

企業価値 FCFF 比率現在の

企業価値 FCFF 比率史的