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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

自己資本利益率 (ROC)

難易度が高い

自己資本利益率は、純事業資産の税率に基づいています。投下資本利益率は、金利や企業の負債と資本構造の変化による影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。


投下資本利益率 (ROIC)

Dollar General Corp., ROIC, 計算、ベンチマークとの比較

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2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03 2016/01/29 2015/01/30
選択された財務データ (千米ドル)
税引後営業利益 (NOPAT)1 2,145,885  1,981,150  1,623,118  1,443,890  1,352,311  1,214,065 
投下資本2 19,125,860  18,107,408  17,430,340  16,297,271  15,131,301  14,898,723 
性能比
ROIC3 11.22% 10.94% 9.31% 8.86% 8.94% 8.15%
ベンチマーク
ROIC、競合他社4
Amazon.com Inc. 12.59% 13.28% 5.94% 10.40% 7.00%
Costco Wholesale Corp. 15.00% 16.91% 16.47% 14.89% 14.63% 13.82%
Home Depot Inc. 34.91% 35.70% 27.93% 25.73% 23.46% 22.47%
Lowe’s Cos. Inc. 18.00% 12.51% 15.33% 14.36% 12.78% 13.07%
Target Corp. 14.30% 14.14% 12.07% 12.75% 12.12% 10.31%
TJX Cos. Inc. 19.13% 18.60% 16.31% 16.38% 18.59% 19.20%
Walmart Inc. 10.88% 5.72% 8.64% 11.52% 10.49% 12.30%

ソース: Dollar General Corp. (NYSE:DG) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 投下資本. 詳細を見る »

3 2020 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × 2,145,885 ÷ 19,125,860 = 11.22%

4 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

性能比 説明 会社
ROIC 事業で得られた税引き後の定期的な現金利回りの測定値。 ドルジェネラルコーポレーションの投下資本利益率は、2018年から2019年まで、および2019年から2020年まで改善されました。

ROICの分解

Dollar General Corp.、ROICの分解

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2020/01/31 11.22% = 9.65% × 1.45 × 80.12%
2019/02/01 10.94% = 9.52% × 1.42 × 81.25%
2018/02/02 9.31% = 9.56% × 1.35 × 72.36%
2017/02/03 8.86% = 10.23% × 1.35 × 64.18%
2016/01/29 8.94% = 10.43% × 1.35 × 63.68%
2015/01/30 8.15% = 10.17% × 1.27 × 63.11%

ソース: Dollar General Corp. (NYSE:DG) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 営業利益率 (OPM). 計算を見る »

2 資本の回転率 (TO). 計算を見る »

3 実効現金税率 (CTR). 計算を見る »

2020年を超える投下資本利益率(ROIC)の増加の主な理由は、資本回転率(TO)で測定される効率の増加です。


営業利益率 (OPM)

Dollar General Corp., OPM, 計算、ベンチマークとの比較

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2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03 2016/01/29 2015/01/30
選択された財務データ (千米ドル)
税引後営業利益 (NOPAT)1 2,145,885  1,981,150  1,623,118  1,443,890  1,352,311  1,214,065 
もっと: 現金営業税2 532,368  457,118  619,952  805,840  771,291  709,694 
税引前純営業利益 (NOPBT) 2,678,252  2,438,268  2,243,070  2,249,730  2,123,603  1,923,760 
 
純売上高 27,753,973  25,625,043  23,470,967  21,986,598  20,368,562  18,909,588 
収益率
OPM3 9.65% 9.52% 9.56% 10.23% 10.43% 10.17%
ベンチマーク
OPM、競合他社4
Amazon.com Inc. 6.37% 6.29% 3.30% 4.62% 3.15%
Costco Wholesale Corp. 3.37% 3.30% 3.41% 3.31% 3.23% 3.31%
Home Depot Inc. 14.80% 14.70% 15.10% 14.77% 13.94% 13.32%
Lowe’s Cos. Inc. 8.61% 6.38% 9.56% 9.72% 9.07% 9.26%
Target Corp. 6.17% 5.67% 6.18% 7.35% 7.67% 6.41%
TJX Cos. Inc. 11.23% 11.30% 11.44% 11.94% 12.79% 13.18%
Walmart Inc. 4.52% 2.84% 3.65% 4.93% 5.26% 5.84%

ソース: Dollar General Corp. (NYSE:DG) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 現金営業税. 詳細を見る »

3 2020 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 純売上高
= 100 × 2,678,252 ÷ 27,753,973 = 9.65%

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収益率 説明 会社
OPM 営業利益率(OPM)は、売上高に対する税引前経済利益(NOPBT)の比率です。 Dollar General Corp.の営業利益率は2018年から2019年にかけて悪化しましたが、2019年から2020年にかけて2018年を上回りました。

資本の回転率 (TO)

Dollar General Corp., TO, 計算、ベンチマークとの比較

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2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03 2016/01/29 2015/01/30
選択された財務データ (千米ドル)
純売上高 27,753,973  25,625,043  23,470,967  21,986,598  20,368,562  18,909,588 
投下資本1 19,125,860  18,107,408  17,430,340  16,297,271  15,131,301  14,898,723 
効率比
TO2 1.45 1.42 1.35 1.35 1.35 1.27
ベンチマーク
TO、競合他社3
Amazon.com Inc. 2.21 2.28 2.26 3.20 3.24
Costco Wholesale Corp. 5.76 6.35 6.80 6.81 6.29 6.55
Home Depot Inc. 3.01 3.17 2.87 2.75 2.62 2.59
Lowe’s Cos. Inc. 2.69 2.86 2.47 2.39 2.41 2.29
Target Corp. 2.83 2.86 2.66 2.57 2.57 2.41
TJX Cos. Inc. 2.29 2.30 2.22 2.22 2.30 2.23
Walmart Inc. 3.11 3.21 3.48 3.24 3.07 3.21

ソース: Dollar General Corp. (NYSE:DG) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 投下資本. 詳細を見る »

2 2020 計算
TO = 純売上高 ÷ 投下資本
= 27,753,973 ÷ 19,125,860 = 1.45

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効率比 説明 会社
TO 資本回転率(TO)は、投下資本に対する売上高の比率です。資本回転率は、運転資本管理と正味固定資産の効率の関数です。 Dollar General Corp.の資本の回転率は2018年から2019年に、そして2019年から2020年に改善しました。

実効現金税率 (CTR)

Dollar General Corp., CTR, 計算、ベンチマークとの比較

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2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03 2016/01/29 2015/01/30
選択された財務データ (千米ドル)
税引後営業利益 (NOPAT)1 2,145,885  1,981,150  1,623,118  1,443,890  1,352,311  1,214,065 
もっと: 現金営業税2 532,368  457,118  619,952  805,840  771,291  709,694 
税引前純営業利益 (NOPBT) 2,678,252  2,438,268  2,243,070  2,249,730  2,123,603  1,923,760 
税率
CTR3 19.88% 18.75% 27.64% 35.82% 36.32% 36.89%
ベンチマーク
CTR、競合他社3
Amazon.com Inc. 10.59% 7.26% 20.39% 29.64% 31.33%
Costco Wholesale Corp. 22.65% 19.18% 28.98% 34.06% 27.96% 36.17%
Home Depot Inc. 21.74% 23.26% 35.67% 36.71% 35.80% 34.80%
Lowe’s Cos. Inc. 22.32% 31.40% 34.96% 38.25% 41.52% 38.25%
Target Corp. 18.12% 12.76% 26.52% 32.40% 38.55% 33.25%
TJX Cos. Inc. 25.59% 28.37% 35.80% 38.22% 36.75% 34.74%
Walmart Inc. 22.54% 37.20% 31.97% 27.77% 35.04% 34.38%

ソース: Dollar General Corp. (NYSE:DG) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 現金営業税. 詳細を見る »

3 2020 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × 532,368 ÷ 2,678,252 = 19.88%

4 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

税率 説明 会社
CTR 営業利益に対する実効現金税率。 Dollar General Corp.の実効現金税率は、2018年から2019年に減少しましたが、2019年から2020年にわずかに増加しました。