普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Dollar General Corp.、現在の評価比率
| Dollar General Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | 生活必需品の流通・小売 | 生活必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||
| 成長率 (g) | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Dollar General Corp.、履歴評価比率
| 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | 2019/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
- 株価純利益率 (P/E)
- この指標は2019年から2024年までの期間を通じて、一貫して変動しており、2020年と2022年にピークを記録している一方で、2021年に最低値を示しています。2024年には19.94と安定した水準に回復しており、株価に対する利益評価は比較的安定していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2019年から2024年にかけて、一定の変動を示している。2019年から2020年に増加し、その後2021年にやや低下したものの、2022年には再び上昇しています。ただし、2023年と2024年にはほぼ横ばいで推移しており、収益性は一定の水準を維持していることが示唆される。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率は比較的低水準で推移しており、2019年の1.19から2024年には0.86にまで下落している。特に2024年には最も低い値を示し、株価が売上に対して比較的割安で評価されている可能性を示唆している。これは、市場が収益性や成長見込みに対して慎重になっている可能性も含意している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2019年の4.75から2022年にピークの8.39に達するまで上昇傾向を見せている。その後、2023年以降は8.14とやや低下しているが、2024年には4.91に下落しており、資本に対する市場の評価が低下していることがうかがえる。全体として、資産価値に対する市場評価は変動しており、投資家の評価が一時的に高まった後、再び下落に向かっていると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Dollar General Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | 2019/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 手取り (数千で) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Eセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/E産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Dollar General Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2019年から2024年にかけて変動しており、2021年にピークの229.63米ドルに達した後、2022年に若干下落し、2023年以降再度下落傾向を示している。2024年には150.78米ドルとなっており、全期間を通じて株価は波動を伴いながらも高値からは調整されていることが示される。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは2019年から2021年にかけて着実に増加し、2021年には11.1米ドルとピークを迎えた。その後、2022年には10.48米ドルにやや減少し、その後もやや低迷傾向を示すが、2023年には再び11.03米ドルまで回復した。2024年には7.56米ドルまで大きく低下しており、利益の変動が株価に影響を及ぼしていることがうかがえる。
- P/E比率
- P/E比率は2019年から2024年まで比較的安定して推移し、2021年に一時的に16.92まで低下したものの、その後再びおおむね20前後の範囲内で推移している。これは、株価と利益の関係において一定の市場の評価を受けていることを示しているが、2024年には約20に近づいており、株価が利益に対して適正に評価されている可能性を示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Dollar General Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | 2019/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/OPセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/OP産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Dollar General Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年の117.47ドルから2021年にはピークの187.78ドルに上昇し、その後2022年に229.63ドルまで上昇したものの、2023年には205.81ドルにやや減少し、2024年には150.78ドルへと顕著な下落傾向を示している。これにより、短期的な株価の変動には注意が必要であるが、全体としては2021年から2022年にかけての高値時期を境に調整局面に入った可能性が示唆される。
- 1株当たり営業利益
- 同指標は2019年から2023年まで比較的堅調に増加し、2019年8.15ドルから2023年15.19ドルまで伸びている。ただし、2024年には11.14ドルに減少しており、利益成長の勢いが弱まっていることを示している。これにより、営業利益の伸び率は鈍化している可能性が示唆される。
- P/OP比率
- P/OP比率は2019年の14.41から2020年の15.65に上昇し、その後2021年には12.64に低下したが、2022年には16.32まで再び上昇している。2023年と2024年はそれぞれ13.55と13.54でほぼ安定している。これらの変動は、株価と営業利益の関係性の変化を反映していると考えられ、特に2022年にかけて株価の高騰と利益の増加が同時に見られる。2023年以降は比較的安定した水準となっているが、全体として株価と利益の関係は変動していることがわかる。
株価収益率 (P/S)
Dollar General Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | 2019/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Sセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/S産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Dollar General Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2019年から2021年にかけて上昇傾向を示し、2021年にはピークの202.78米ドルに達した。その後は2022年にやや下落し、2023年には一時的に再び上昇したが、2024年には再び下落している。これにより、株価は一定の変動を伴いながらも、全体的には高値圏からの調整局面に入っていると推測される。
- 1株当たり売上高
- 2019年から2023年にかけて持続的な増加を示し、2023年には172.72米ドルに達した。2024年には若干の増加が見られ、売上高の一株当たりの規模は長期的に拡大の傾向にあることを示している。これにより、売上総額の拡大や事業の規模拡大が継続していると考えられる。
- P/S（株価純資産倍率）
- この比率は2019年から2021年にかけて上昇し、2022年には1.54まで達したが、その後2023年には一部下落し、2024年には0.86へと大きく低下している。この変動からは、投資家の評価が時間とともに変動していることが示唆される。特に、2024年の低下は、株価に対して売上高に対する評価が相対的に低下した可能性を示しており、市場の環境や投資家の見解の変化に起因している可能性がある。"
株価純資産比率 (P/BV)
Dollar General Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | 2019/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数千で) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/BVセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/BV産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Dollar General Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年から2021年にかけて堅調に上昇し、2021年1月には約187.78米ドルに達した。その後、2022年1月には229.63米ドルとピークを迎えたが、2023年以降はやや下落傾向にあり、2024年2月には150.78米ドルにまで下落している。この動きは、市場の変動や企業の収益見通しの変化を反映している可能性がある。
- 一株当たり簿価（BVPS）の推移
- 一株当たり簿価（BVPS）は2019年から2024年にかけて緩やかに増加しており、特に2024年には30.72米ドルとなっている。2020年から2023年にかけては安定した増加の傾向が見られるが、2022年と2023年の間でわずかな低下を示す時期もあった。これにより、純資産の増加が株主資本の積み増しに寄与してきた可能性が示唆される。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは2019年の4.75から2021年には6.74まで増加し、その後2022年には8.39と高まったが、2023年にはやや低下し8.14となっている。2024年には4.91と大きく下落している。この傾向は、株価が純資産に対して過大評価されていた時期と、その後の調整を反映している可能性がある。特に2024年の低下は、市場評価の後退や株価の下落と一致していると考えられる。