Stock Analysis on Net

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

$22.49

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債務の分析

Microsoft Excel

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負債総額(帳簿価額)

Dollar General Corp.、貸借対照表:負債

数千米ドル

Microsoft Excel
2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
長期債務の現在の部分
長期債務(当期分を除く)
流動部分(帳簿価額)を含む長期債務総額

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

債務構成要素 形容 会社
流動部分(帳簿価額)を含む長期債務総額 すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 Dollar General Corp.の総債務は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。

負債総額(公正価値)

Microsoft Excel
2023/02/03
選択された財務データ (数千米ドル)
流動部分(公正価値)を含む長期債務総額
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03).


債務の加重平均金利

加重平均借入金利:

利率 借入額1 利率 × 借入額 加重平均金利2
合計値

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03).

1 数千米ドル

2 加重平均金利 = 100 × ÷ =


発生した支払利息

Dollar General Corp.、発生した利息費用

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
利息
資本化された支払利息
発生した支払利息

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

債務構成要素 形容 会社
利息 借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。 Dollar General Corp.の支払利息は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。
資本化された支払利息 発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。 Dollar General Corp.の利息費用は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。
発生した支払利息 期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。 Dollar General Corp.に発生する支払利息は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

Microsoft Excel
2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
選択された財務データ (数千米ドル)
手取り
もっとその: 法人税費用
もっとその: 利息
利息および税引前利益 (EBIT)
 
発生した支払利息
資本化利息の有無にかかわらず財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし)1
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

2023 計算

1 インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 利息
= ÷ =

2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した支払利息
= ÷ =


ソルベンシー比 形容 会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。 Dollar General Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて低下しました。