負債の分析
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総負債(帳簿価額)
Dollar General Corp.、貸借対照表:負債
千米ドル
| 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | 2019/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務の現在の部分 | |||||||
| 長期債務(当期部分を除く) | |||||||
| 当期部分(帳簿価額)を含む長期債務の合計 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
| 負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 当期部分(帳簿価額)を含む長期債務の合計 | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Dollar General Corp.の総負債は2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。 |
総負債(公正価値)
| 2024/02/02 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 当期部分を含む長期債務総額(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02).
債務の加重平均金利
加重平均借入金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した利息費用
Dollar General Corp.、発生した利息費用
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
| 負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 利息 | 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 | Dollar General Corp.の支払利息は、2022年から2023年、および2023年から2024年に増加しました。 |
| 資産計上された利息 | 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 | Dollar General Corp.を資産とする利息コストは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。 |
| 発生した利息費用 | 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 | Dollar General Corp.の利息費用は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
2024 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= ÷ =
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 | インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Dollar General Corp. 減少しました。 |