Dollar General Corp.、貸借対照表:負債

千米ドル

	2024/02/02	2023/02/03	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31	2019/02/01
長期債務の現在の部分	768,645)	—)	—)	—)	555)	1,950)
長期債務(当期部分を除く)	6,231,539)	7,009,399)	4,172,068)	4,130,975)	2,911,438)	2,862,740)
当期部分(帳簿価額)を含む長期債務の合計	7,000,184)	7,009,399)	4,172,068)	4,130,975)	2,911,993)	2,864,690)

負債コンポーネント	形容	会社概要
当期部分(帳簿価額)を含む長期債務の合計	すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Dollar General Corp.の総負債は2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

加重平均借入金利: 4.49%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
4.25%	749,770)	31,865)
4.15%	499,838)	20,743)
3.88%	599,840)	23,244)
4.63%	549,600)	25,419)
4.13%	499,763)	20,615)
5.20%	499,876)	25,994)
3.50%	951,240)	33,293)
5.00%	697,845)	34,892)
5.45%	998,479)	54,417)
4.13%	495,330)	20,432)
5.50%	299,712)	16,484)
合計値	6,841,293)	307,399)
4.49%

¹ 千米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 307,399 ÷ 6,841,293 = 4.49%

Dollar General Corp.、発生した利息費用

千米ドル

12ヶ月終了	2024/02/02	2023/02/03	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31	2019/02/01
利息	326,781)	211,273)	157,526)	150,385)	100,574)	99,871)
資産計上された利息	12,500)	4,800)	1,200)	100)	2,700)	3,700)
発生した利息費用	339,281)	216,073)	158,726)	150,485)	103,274)	103,571)

負債コンポーネント	形容	会社概要
利息	借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。	Dollar General Corp.の支払利息は、2022年から2023年、および2023年から2024年に増加しました。
資産計上された利息	資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。	Dollar General Corp.を資産とする利息コストは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
発生した利息費用	期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。	Dollar General Corp.の利息費用は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。

	2024/02/02	2023/02/03	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31	2019/02/01
選択した財務データ (千米ドル)
手取り	1,661,274)	2,415,989)	2,399,232)	2,655,050)	1,712,555)	1,589,472)
もっとその：所得税費用	458,245)	700,625)	663,917)	749,330)	489,175)	425,944)
もっとその：利息	326,781)	211,273)	157,526)	150,385)	100,574)	99,871)
利息・税引前利益 (EBIT)	2,446,300)	3,327,887)	3,220,675)	3,554,765)	2,302,304)	2,115,287)

発生した利息費用	339,281)	216,073)	158,726)	150,485)	103,274)	103,571)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	7.49	15.75	20.45	23.64	22.89	21.18
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	7.21	15.40	20.29	23.62	22.29	20.42

2024 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= 2,446,300 ÷ 326,781 = 7.49

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 2,446,300 ÷ 339,281 = 7.21

ソルベンシー比率	形容	会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。	インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Dollar General Corp. 減少しました。

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

負債の分析