Dollar General Corp. (NYSE:DG)

総資産回転率は、2019年から2023年まで1.94から1.3まで低下し、2024年にはわずかに1.26に減少しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2019年の1.19から2024年の1.22まで、変動しながらも概ね横ばいとなっています。

流動流動性比率は、2019年の1.55から2022年の1.05まで低下しましたが、2023年には1.29に改善し、2024年には1.19となっています。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しており、2024年には1.32となっています。

負債資本比率は、2019年の0.45から2023年の1.26まで一貫して上昇し、2024年には1.04に低下しています。調整後の有利子負債比率は、2019年の1.56から2023年の2.38まで上昇し、2024年には2.07に減少しています。総資本に対する負債比率も、2019年の0.31から2023年の0.56まで上昇し、2024年には0.51に低下しています。調整後の総資本に対する負債比率は、2019年の0.61から2023年の0.7まで上昇し、2024年には0.67に減少しています。

財務レバレッジ比率は、2019年の2.06から2023年の5.25まで大幅に上昇し、2024年には4.56に低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2024年には3.62となっています。

純利益率は、2019年の6.2から2021年の7.87まで上昇し、その後2023年の6.38まで低下し、2024年には4.29に大幅に減少しています。調整後の当期純利益率も同様のパターンを示しており、2024年には4.64となっています。

自己資本利益率は、2019年の24.77から2021年の39.86まで大幅に上昇し、その後2023年の43.6まで上昇し、2024年には24.61に大幅に低下しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、2024年には20.52となっています。

総資産利益率は、2019年の12.04から2022年の9.11まで低下し、2023年には8.31に改善し、2024年には5.39に減少しています。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示しており、2024年には5.67となっています。

過去6年間の財務データから、売上高は一貫して増加傾向にあることが示されています。2019年の256億2504万3千米ドルから2024年には386億9160万9千米ドルへと増加しています。しかし、増加率は鈍化しており、2019年から2020年の増加率は約8.3％であったのに対し、2023年から2024年の増加率は約2.2％に低下しています。

総資産は2019年の132億403万8千米ドルから2024年には307億9559万1千米ドルへと大幅に増加しています。特に2019年から2020年の増加が顕著であり、これは資産規模の急速な拡大を示唆しています。しかし、2022年以降は増加ペースが鈍化しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の1.94から2024年には1.26へと低下しています。これは、売上高に対する資産の効率的な活用度が低下していることを示唆しています。特に2019年から2020年にかけての低下が大きく、その後は比較的安定していますが、全体的な傾向としては低下しています。

調整後総資産も、総資産と同様に2019年から2024年にかけて増加しています。2019年の215億3374万4千米ドルから2024年には316億7069万1千米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向と一致しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2019年の1.19から2024年には1.22へとわずかに上昇した後、2023年には1.27まで上昇し、2024年には1.22に低下しています。調整後の回転率は、調整されていない回転率よりも高い水準を維持していますが、全体的な傾向としては安定しているか、わずかに低下していると言えます。調整後の回転率の変動は、調整対象となった資産の性質や金額に影響を受ける可能性があります。

総資産回転率と調整後総資産回転率の比較から、調整が回転率に一定の影響を与えていることがわかります。しかし、両方の回転率ともに、売上高に対する資産の効率的な活用度が低下している傾向が見られます。これは、資産の増加が売上高の増加に比例していないことを示唆しており、資産管理戦略の見直しが必要となる可能性があります。

近年の財務データから、流動資産は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2019年から2023年まで、流動資産は4663020千米ドルから7581009千米ドルへと増加しました。2024年にはさらに増加し、8010724千米ドルに達しています。ただし、2021年から2022年の間には一時的な減少が見られます。

一方、流動負債も増加傾向にあります。2019年の3015857千米ドルから2023年の5887768千米ドルへと増加し、2024年には6725701千米ドルに達しています。流動負債の増加は、事業拡大や資金調達戦略に起因する可能性があります。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2019年の1.55から2020年の1.14へと低下しました。その後、2021年には1.21に回復しましたが、2022年には1.05に再び低下しました。2023年には1.29に上昇し、2024年には1.19となっています。この比率は、短期的な債務履行能力を示しており、変動が見られますが、概ね1.0を上回っており、短期的な支払い能力は確保されていると考えられます。

調整流動資産も、流動資産と同様に増加傾向にあります。2019年の4766720千米ドルから2024年の8885824千米ドルへと増加しています。調整流動資産の増加は、より包括的な流動性の評価を可能にします。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2019年の1.58から2020年の1.16へと低下しました。その後、2021年には1.23に回復し、2022年には1.10に低下しました。2023年には1.43に上昇し、2024年には1.32となっています。調整後の流動性比率は、調整流動資産と流動負債の関係を示しており、流動流動性比率と同様に、短期的な支払い能力を評価する上で重要な指標となります。調整後の比率の方が、より保守的な流動性評価を提供すると考えられます。

全体として、流動資産と流動負債は共に増加していますが、調整後の流動性比率の推移から、流動性の管理において一定の変動が見られます。2023年以降は、調整後の流動性比率が改善傾向にあり、流動性の状況は安定していると考えられます。

総負債は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2023年には約70億米ドルに達し、2022年の約41億7200万米ドルから大幅な増加が見られます。しかし、2024年には若干減少し、約70億米ドルとなっています。

株主資本は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2021年以降は減少傾向にあります。2023年には約55億4177万米ドルまで減少し、2024年には約67億4912万米ドルに回復しています。

負債資本比率は、2019年の0.45から2023年には1.26まで上昇しており、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示しています。2024年には1.04に低下していますが、依然として2019年よりも高い水準です。

調整後総負債も、総負債と同様に2019年から2023年まで増加傾向にあります。2023年には約176億6109万米ドルに達し、2022年の約142億4634万米ドルから大幅な増加が見られます。2024年には若干減少し、約180億9077万米ドルとなっています。

調整後株主資本は、2019年から2021年にかけて増加しましたが、2022年以降は減少傾向にあります。2023年には約74億1628万米ドルまで減少し、2024年には約87億5800万米ドルに増加しています。

有利子負債比率(調整後)は、2019年の1.56から2023年には2.38まで上昇しており、有利子負債の増加が調整後株主資本の増加を上回っていることを示しています。2024年には2.07に低下していますが、依然として2019年よりも高い水準です。

総負債

2019年から2023年まで増加し、2024年に若干減少。

株主資本

2019年から2020年まで増加し、2021年以降は減少傾向。2024年に回復。

負債資本比率

2019年から2023年まで上昇し、2024年に低下。全体的に負債の比率が増加。

調整後総負債

総負債と同様の傾向。

調整後株主資本

株主資本と同様の傾向。

有利子負債比率(調整後)

2019年から2023年まで上昇し、2024年に低下。有利子負債の比率が増加。

過去6年間の財務データから、負債と資本の構成に顕著な変化が見られる。総負債は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にある。2023年には約70億米ドルに達し、2019年の約28.6億米ドルから大幅な増加を示している。2023年から2024年にかけては、総負債はほぼ横ばいとなっている。

総資本金も同様に、2019年から2024年まで増加傾向にある。2024年には約137.5億米ドルに達し、2019年の約92.8億米ドルから増加している。資本金の増加は、負債の増加に一定程度対応していると考えられる。

総資本に対する負債比率は、2019年の0.31から2023年には0.56まで上昇し、負債依存度が高まっていることを示唆している。2024年には0.51に低下しているものの、依然として2019年と比較して高い水準にある。

調整後総負債も、総負債と同様に一貫して増加している。2024年には約180.9億米ドルに達し、2019年の約110.9億米ドルから大幅に増加している。調整後総資本も増加しており、2024年には約268.5億米ドルとなっている。

調整後総資本に対する負債比率は、2019年の0.61から2023年には0.70まで上昇し、調整後の負債依存度も高まっている。2024年には0.67に低下しているが、依然として高い水準を維持している。

総負債の傾向

2019年から2023年まで増加し、2023年から2024年にかけて横ばい。

総資本金の傾向

2019年から2024年まで増加。

総資本に対する負債比率

2019年から2023年まで上昇し、2024年にわずかに低下。全体として高い水準を維持。

調整後総負債の傾向

2019年から2024年まで増加。

調整後総資本に対する負債比率

2019年から2023年まで上昇し、2024年にわずかに低下。全体として高い水準を維持。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2019年の1320万4038千米ドルから2024年には3079万5591千米ドルへと、約2.3倍に増加している。特に、2020年から2021年にかけての増加幅が大きい。

株主資本は、2019年から2021年までは緩やかな増加を示したが、2022年には減少に転じている。2023年も減少傾向が継続したが、2024年には大幅に増加し、674万9119千米ドルとなっている。この変動は、利益剰余金の変動や自社株買いなどの要因が考えられる。

財務レバレッジ比率は、2019年の2.06から2023年には5.25へと上昇している。これは、総資産に対する株主資本の割合が低下し、財務リスクが増加していることを示唆する。しかし、2024年には4.56に低下しており、レバレッジはやや緩和されている。

調整後総資産も、総資産と同様に一貫して増加している。2019年の2153万3744千米ドルから2024年には3167万691千米ドルへと増加しており、総資産の増加傾向と一致する。

調整後株主資本は、2019年から2021年まで増加したが、2022年には減少している。2023年は横ばいであり、2024年には大幅に増加し、875万8003千米ドルとなっている。調整後株主資本の変動は、株主資本の変動と類似した傾向を示している。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2019年から2023年まで上昇傾向にあったが、2024年には低下している。2023年の4.03から2024年の3.62への低下は、調整後株主資本の増加が影響していると考えられる。調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移している。

総資産

2019年から2024年にかけて一貫して増加。

株主資本

2019年から2021年まで増加、2022年と2023年に減少、2024年に大幅増加。

財務レバレッジ比率

2019年から2023年まで上昇、2024年に低下。

調整後総資産

2019年から2024年にかけて一貫して増加。

調整後株主資本

2019年から2021年まで増加、2022年に減少、2023年は横ばい、2024年に大幅増加。

調整後財務レバレッジ比率

2019年から2023年まで上昇、2024年に低下。財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。売上高は一貫して増加傾向にある。2019年の256億2504万米ドルから2023年には378億4486万米ドルへと増加し、2024年には386億9160万米ドルに達した。しかし、2023年から2024年の増加率は鈍化している。

手取りは2021年まで大幅に増加したが、その後は変動している。2019年の15億8947万2千米ドルから2021年には26億5505万米ドルへと増加し、2023年には24億1598万9千米ドルに達した後、2024年には16億6127万4千米ドルへと減少した。

純利益率は、期間を通じて変動している。2019年の6.2%から2021年には7.87%へと上昇し、その後は2022年の7.01%を経て、2024年には4.29%へと低下した。この低下は、売上高の増加にもかかわらず、利益率が低下していることを示唆している。

調整後当期純利益も、売上高と同様に、2021年まで増加傾向にあった。2019年の16億6797万9千米ドルから2021年には26億9621万6千米ドルへと増加したが、その後は2023年の31億7055万6千米ドルを経て、2024年には17億9706万9千米ドルへと減少した。

調整後当期純利益率は、純利益率と同様に、2021年にピークに達した後、低下している。2019年の6.51%から2021年には7.99%へと上昇し、その後は2022年の7.88%を経て、2024年には4.64%へと低下した。調整後当期純利益率の低下は、調整後の利益の効率性が低下していることを示唆している。

純利益率

2021年に7.87%とピークに達した後、2024年には4.29%に低下。売上高の増加にもかかわらず、利益率の低下が確認される。

調整後当期純利益率

純利益率と同様に、2021年に7.99%とピークに達した後、2024年には4.64%に低下。調整後の利益の効率性が低下している可能性が示唆される。

手取り

2021年まで増加傾向にあったが、その後は変動し、2024年には大幅な減少が見られる。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。手取りは、2019年から2021年にかけて顕著な増加を示し、2021年にはピークに達した。しかし、2022年以降は減少傾向に転じ、2024年には2019年の水準を下回っている。この手取りの変動は、他の指標にも影響を与えている。

株主資本

株主資本は、2019年から2020年にかけて増加したが、その後は2021年から2023年にかけて減少傾向にある。2024年には再び増加し、2019年の水準を上回っている。この変動は、利益の再投資や自社株買いなどの資本政策の変化を示唆している可能性がある。

自己資本利益率は、2019年から2021年にかけて上昇し、2021年にはピークに達した。その後、2022年にわずかに低下し、2023年には再び上昇したが、2024年には大幅に低下している。この変動は、手取りと株主資本の変動に連動していると考えられる。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加し、2021年にはピークに達した。2022年はほぼ横ばいであり、2023年には増加したが、2024年には大幅に減少している。この減少は、手取りの減少と一致している。

調整後株主資本

調整後株主資本は、2019年から2020年にかけて増加し、その後は2021年から2023年にかけてほぼ横ばいである。2024年には大幅に増加し、過去最高水準に達している。この増加は、資本政策の変化や利益の再投資によるものと考えられる。

自己資本利益率（調整後）は、自己資本利益率と同様の傾向を示している。2019年から2021年にかけて上昇し、2021年にピークに達した後、2024年には大幅に低下している。調整後当期純利益の減少と調整後株主資本の増加が、この低下に寄与していると考えられる。

全体として、過去6年間で、収益性と資本構造に顕著な変動が見られる。特に、2021年を境に、収益性の指標（手取り、調整後当期純利益、自己資本利益率）が低下傾向にあり、資本構造の指標（株主資本、調整後株主資本）が変動していることが注目される。これらの変動は、外部環境の変化や内部戦略の変更によるものと考えられる。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。手取りは、2019年から2021年にかけて大幅に増加したが、2022年以降は減少傾向にある。2021年の手取りは2,655,050千米ドルに達し、過去最高を記録したが、2024年には1,661,274千米ドルまで減少した。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加している。2019年の13,204,038千米ドルから、2024年には30,795,591千米ドルへと増加した。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。

総資産利益率は、2019年の12.04%から2024年の5.39%へと低下している。この低下は、手取りの伸びが総資産の増加に追いついていないことを示している。特に2024年の低下幅は大きく、収益性の悪化が懸念される。

調整後当期純利益は、2019年から2023年にかけて増加傾向にあったが、2024年には大幅に減少した。2023年には3,170,556千米ドルに達したが、2024年には1,797,069千米ドルまで減少した。この減少は、収益性の低下や費用の増加が原因である可能性がある。

調整後総資産は、総資産と同様に、2019年から2024年にかけて一貫して増加している。2019年の21,533,744千米ドルから、2024年には31,670,691千米ドルへと増加した。

調整後総資産利益率は、2019年の7.75%から2021年の10.38%へと上昇したが、その後は低下傾向にある。2024年には5.67%まで低下しており、調整後当期純利益の減少と一致している。

手取り

2019年から2021年にかけて大幅に増加したが、2022年以降は減少傾向にある。

総資産

2019年から2024年にかけて一貫して増加している。

総資産利益率

2019年から2024年にかけて一貫して低下している。

調整後当期純利益

2019年から2023年にかけて増加傾向にあったが、2024年には大幅に減少した。

調整後総資産

総資産と同様に、2019年から2024年にかけて一貫して増加している。

調整後総資産利益率

2019年から2021年にかけて上昇したが、その後は低下傾向にある。