価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Dollar General Corp., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
- 売上高と営業活動によるネットキャッシュフローの推移
- 2019年から2021年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは増加傾向にあり、特に2021年には大きな伸びを示している。2021年のキャッシュフローは、前年の約2倍に達し、その後2022年にやや減少したものの、その後は2023年および2024年に再び増加傾向を示している。特に2024年のキャッシュフローは、2019年と比較して約1.1倍に増加している。これは、営業活動によるキャッシュ生成能力が短期間で大きく変動していることを示唆している。これらの変動は、売上や収益性の変化、または運転資本やコスト構造などの要因による可能性が考えられる。特に2021年の大幅な増加は、事業拡大や効率化に伴うものと理解できる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) の変動
- 2020年以降、フリーキャッシュフローも一貫して増加している。2020年から2021年にかけて顕著な伸びを見せ、2021年は約3.9倍に達している。2022年にはやや縮小したものの、その後2023年と2024年には再び大きく増加し、2024年には約0.66億米ドルの水準となっている。特に2021年の増加率は高く、資本に対するキャッシュフローの拡大が著しいことを示す。一方で、2022年の減少は一時的な調整または特定の費用・投資の増加による可能性を示唆している。しかし、2023年以降の回復は、キャッシュの創出能力が改善し続けていることを意味している。
- 総合的な観察
- 両指標とも、2021年にピークを迎え、その後一旦縮小したものの、2023年および2024年に再び上昇を見せていることから、同期間において事業基盤の強化や収益力の向上が図られたと考えられる。営業キャッシュの増減やフリーキャッシュの変動から、短期的な経営環境の変化や投資活動の影響が反映されている可能性もある。全体として、営業および投資活動のキャッシュ創出能力は、過去数年間で回復・拡大の傾向にあり、将来的な財務健全性や成長の持続性に対して一定の安定感を示している。
価格対 FCFE 比率現在の
Dollar General Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 生活必需品の流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Dollar General Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | 2019/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Dollar General Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年から2021年にかけて緩やかに上昇し、2021年1月のピークには229.63米ドルに達している。その後、2022年と2023年にかけてやや減少し、2024年2月には150.78米ドルに落ち着いている。この動きは、株式市場の変動や外的要因により影響を受けている可能性が示唆される。
- 一株当たりFCFEの動向
- 一株当たりフリーキャッシュフロー・逆算値（FCFE）は、2019年の4.88米ドルから2021年の16.31米ドルに大きく増加し、その後2022年から2024年にかけては変動しつつも減少傾向が見られる。特に2021年において大きく増加したことは、キャッシュフローの改善または企業の資本配分施策の効率化を示唆している可能性がある。
- P/FCFEの変動
- P/FCFEは、2019年と2020年においてそれぞれ24.07と23.85であり、比較的安定していたが、2021年に11.51と値を落とし、最も低い水準を示した。その後、2022年には28.47と再上昇し、2023年には13.9となるも、2024年には50.04と急激に上昇している。これらの変動は、株価評価の変化やFCFEの変動に比例している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は一時的に高値を記録した後、2024年にかけて調整されていることがわかる。一株当たりFCFEの増減は、企業のキャッシュフロー状況の変化を反映している。一方、P/FCFEの大きな変動は、投資家の企業評価や市場の期待値の変動を示しており、特に2024年の急激な増加は、市場の期待やFCFEの見通しの変化による可能性が考えられる。総じて、これらの指標は売上・キャッシュフローの改善や市場評価の動きを反映したものであり、今後の動向には注意を要する。