Dollar General Corp. (NYSE:DG)

この分析は、提示された財務データにおける特定の項目の年次推移を評価するものです。

流動資産

流動資産は、2019年から2021年にかけて一貫して増加しました。2019年の4,663,020千米ドルから、2021年には6,914,219千米ドルへと増加しています。

2022年には、流動資産は6,303,843千米ドルと、2021年と比較して減少しました。

2023年には、流動資産は7,581,009千米ドルと再び増加し、2021年の水準を上回りました。

2024年には、流動資産は8,010,724千米ドルと、2023年と比較してさらに増加しました。

調整流動資産

調整流動資産も、流動資産と同様に、2019年から2021年にかけて増加傾向にあります。2019年の4,766,720千米ドルから、2021年には7,030,119千米ドルへと増加しています。

2022年には、調整流動資産は6,600,143千米ドルと、2021年と比較して減少しました。

2023年には、調整流動資産は8,394,609千米ドルと大幅に増加し、2021年の水準を大きく上回りました。

2024年には、調整流動資産は8,885,824千米ドルと、2023年と比較してさらに増加しました。

全体として、両方の項目は2019年から2021年にかけて増加し、2022年に減少した後、2023年と2024年にかけて再び増加しました。調整流動資産の増加幅は、流動資産の増加幅を上回っている傾向が見られます。

総資産および調整後総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示しています。

総資産

2019年の1320万4038千米ドルから、2024年には3079万5591千米ドルへと増加しました。この期間中、2019年から2020年にかけて最も大きな増加が見られ、その増加額は962万1046千米ドルです。その後は増加ペースが鈍化していますが、着実な成長を維持しています。

調整後総資産

調整後総資産も同様に、2019年の2153万3744千米ドルから、2024年には3167万691千米ドルへと増加しています。総資産と同様に、2019年から2020年の増加額が最も大きく、110万2039千米ドルです。調整後総資産は常に総資産を上回っており、その差は年々拡大しています。この差は、無形資産やその他の調整項目の影響によるものと考えられます。

全体として、総資産と調整後総資産の増加は、事業規模の拡大と資産基盤の強化を示唆しています。調整後総資産が総資産を上回っていることは、無形資産の重要性が高まっている可能性を示唆しています。増加ペースの鈍化は、成長の成熟度合いを示している可能性がありますが、依然としてプラスの成長を維持している点は注目に値します。

総負債および調整後総負債は、分析期間を通じて一貫して増加傾向を示しています。

総負債

2019年の6,786,645千米ドルから、2024年には24,046,472千米ドルへと、著しい増加が見られます。増加率は、2019年から2020年にかけて最も大きく、その後の期間では増加ペースが鈍化しています。しかし、全体として継続的な増加傾向は維持されています。

調整後総負債

調整後総負債も同様に、2019年の14,402,964千米ドルから、2024年には22,912,688千米ドルへと増加しています。総負債と同様に、2019年から2020年にかけての増加が最も顕著であり、その後は増加率が低下しています。調整後総負債は常に総負債を上回っており、その差は分析期間を通じて拡大しています。

総負債と調整後総負債の増加は、事業拡大、買収、または財務戦略の変化を示唆している可能性があります。調整後総負債が総負債を上回っていることは、オフバランスシートの負債やその他の調整項目が重要な要素であることを示唆しています。負債の増加は、財務リスクの増大につながる可能性があるため、継続的なモニタリングが必要です。

株主資本は、2019年から2023年まで変動しています。2019年の6417393千米ドルから2020年には6702500千米ドルへと増加しましたが、2021年には6661238千米ドルと若干減少しました。その後、2022年には6261986千米ドルとさらに減少傾向が続きました。2023年には5541772千米ドルと最低値を記録しました。しかし、2024年には6749119千米ドルと大幅に増加しています。

株主資本の変動要因

株主資本の減少は、自社株買い、配当金の支払い、または損失の発生などが考えられます。2024年の大幅な増加は、利益の増加、株式の発行、または資産価値の上昇などが考えられます。詳細な要因分析には、追加の財務情報が必要です。

調整後株主資本は、株主資本と同様の傾向を示しています。2019年の7130780千米ドルから2020年には7488427千米ドルへと増加し、2021年には7487687千米ドルとほぼ横ばいを維持しました。2022年には7383540千米ドルと減少しましたが、2023年には7416278千米ドルと若干回復しました。2024年には8758003千米ドルと大幅に増加しています。

調整後株主資本と株主資本の比較

調整後株主資本は、株主資本よりも常に高い値を示しており、その差は一貫して存在しています。この差は、評価替え調整やその他の包括利益損益の項目によるものと考えられます。調整後株主資本の増加幅が株主資本の増加幅よりも大きい場合、評価替え調整がプラスの影響を与えている可能性があります。

全体として、調整後株主資本と株主資本は、2022年まで減少傾向にありましたが、2024年には大幅に増加しています。この傾向は、企業の財務状況の変化を示唆しており、詳細な分析には、収益性、キャッシュフロー、負債などの他の財務指標との比較が必要です。

総負債は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2019年の2864690千米ドルから2023年には7009399千米ドルへと増加し、その増加率は顕著です。しかし、2023年から2024年には若干の減少が見られ、7000184千米ドルとなっています。

株主資本は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2021年には減少しています。その後、2022年にさらに減少した後、2024年には6749119千米ドルと大幅な増加を示しています。この変動は、企業の資本構成の変化を示唆しています。

総資本金は、2019年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、2022年には減少しています。2023年には12551171千米ドルと再び増加し、2024年には13749303千米ドルとさらに増加しています。総資本金の増加は、企業の規模拡大を示唆しています。

調整後総負債は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2019年の11090696千米ドルから2023年には17661099千米ドルへと増加し、その増加率は総負債よりも大きいです。2023年から2024年には若干の増加が見られ、18090766千米ドルとなっています。

調整後株主資本は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけては横ばい状態でした。2024年には8758003千米ドルと大幅な増加を示しています。この変動は、調整後の資本構成の変化を示唆しています。

調整後総資本は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2019年の18221476千米ドルから2023年には25077377千米ドルへと増加し、その増加率は顕著です。2024年には26848769千米ドルとさらに増加しています。調整後総資本の増加は、企業の規模拡大と財務構造の変化を示唆しています。

総負債の傾向

2019年から2023年まで増加、2023年から2024年にかけてわずかに減少。

株主資本の傾向

2019年から2020年にかけて増加、2021年と2022年に減少、2024年に大幅な増加。

総資本金の傾向

2019年から2021年にかけて増加、2022年に減少、2023年と2024年に増加。

調整後総負債の傾向

2019年から2024年まで一貫して増加。

調整後株主資本の傾向

2019年から2020年にかけて増加、2021年から2022年にかけて横ばい、2024年に大幅な増加。

調整後総資本の傾向

2019年から2024年まで一貫して増加。

過去6年間の財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。

手取り

手取りは、2019年から2021年にかけて一貫して増加しました。2021年には26億5505万米ドルというピークに達しました。しかし、2022年には23億9923万2000米ドルに減少し、2023年にはわずかに24億1598万9000米ドルに回復しました。2024年には16億6127万4000米ドルまで大幅に減少し、過去6年間で最低水準となりました。この変動は、外部環境の変化や事業戦略の調整が影響している可能性があります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、手取りと同様に、2019年から2021年にかけて増加傾向にありました。2021年には26億9621万6000米ドルに達し、手取りの増加とほぼ一致しました。2022年には26億9496万2000米ドルとほぼ横ばいを維持しましたが、2023年には31億7055万6000米ドルと大幅に増加しました。2024年には17億9706万9000米ドルに減少し、手取りの減少と並行して、調整後当期純利益も大幅な減少を見せています。この減少は、コスト増加、マージン低下、またはその他の要因が影響している可能性があります。

全体として、手取りと調整後当期純利益は、2019年から2021年までは共に成長しましたが、2022年以降は変動が大きくなっています。特に2024年の大幅な減少は、今後の事業戦略の見直しや、外部環境への対応の必要性を示唆していると考えられます。手取りと調整後当期純利益の推移は連動している傾向が見られ、収益の変動が利益に直接影響を与えていることが示唆されます。