市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Dollar General Corp., MVA計算
千米ドル
| 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | 2019/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務の公正価値(当期債務を含む)1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 優先株式 | |||||||
| Dollar Generalの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
- 市場(公正)価値の推移
- ドルジェネラルの市場(公正)価値は、2019年から2022年にかけて持続的に増加し、2022年にはピークの67,072,297千米ドルに達した。2023年および2024年には緩やかに減少傾向が見られ、2024年には51,068,786千米ドルとなっている。この動きは、株式市場の評価の変動や投資家の見方の変化を反映している可能性がある。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2019年から2024年にかけて着実に増加している。特に2022年以降の増加率は顕著であり、2024年には26,309,034千米ドルへと拡大している。これは、企業が資本投資を積極的に行った結果と解釈でき、事業拡大や資本支出の増加が示唆される。
- 市場付加価値 (MVA)の動向
- MVAは、2019年から2022年にかけて顕著に増加し、ピーク時の45,572,302千米ドルに達した。しかし、2023年および2024年には大きく減少し、2024年には24,759,752千米ドルとなっている。この変動は、企業の市場評価の変動と共に、投資・経営戦略の見直しや市場環境の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- 企業は、2019年から2022年にかけての期間において、市場価値の拡大と投資の増加を示している。一方で、市場付加価値のピーク以降は、評価額の縮小や投資効率の低下を示唆しており、今後の市場環境や経営施策次第では、価値の回復や持続的な成長が課題となる。また、投資と評価のギャップの変動は、将来的な株主価値に対する示唆を含むものである。"
時価付加スプレッド率
Dollar General Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | 2019/02/01 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は、2019年から2022年にかけて着実に増加しており、2022年には4557万302千ドルを記録している。これにより、市場からの企業価値の拡大が継続していたことが示される。ただし、2023年以降は大きく減少し、2024年には約2,475万千ドルとなり、当初の高水準から大きく低下している。
- 投下資本
- 投下資本は、2019年から2024年にかけて一定の増加傾向を示している。特に2023年から2024年にかけて約1,055万千ドルの増加が見られることから、資本投資または運営資本の拡大が継続されていることが示唆される。
- 時価付加スプレッド率（MVAに対する投下資本の割合）
- この指標は2019年より2022年まで上昇し、2022年には211.96%のピークを記録した。これは、市場付加価値に対して投下資本が過剰に投入されたことを意味し、効率的な付加価値の創出に一定の懸念が示唆される。その後、2023年には大きく低下し、94.11%となったことから、付加価値の効率的な増加または投下資本の増加ペースの縮小を反映している可能性がある。
時価付加証拠金率
Dollar General Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | 2019/02/01 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2019年から2022年にかけて、同社の市場付加価値は一貫して増加しており、2022年には過去最高の45,572,302千米ドルに達した。その後、2023年と2024年には減少傾向にあり、2024年の値は24,759,752千米ドルまで下落している。これは、株主価値や企業の市場評価において一時的なピークを迎えた後の減退を示唆している。
- 売り上げ 高
- 売上高は2019年以降、持続的に増加し続けており、2024年には38,691,609千米ドルに達した。この期間中の売上増加は、企業の規模拡大や販売活動の成果を反映している。ただし、特定の年度においては、記録的な伸びが見られる一方で、総じて安定した成長傾向にあることが示されている。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2019年の91.58%から2022年の133.17%にかけて大きく上昇し、2023年には100.17%まで下落した。その後、2024年には63.99%へ大幅に減少している。これにより、企業の株価水準や投資家の期待がピークに達した後、急激に低下していることが推察できる。特に2024年の数値は、投資家の信頼低下や市場の評価の変化を示唆していると考えられる。