Stock Analysis on Net
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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

この会社は アーカイブに移動しました! 2024年8月29日以降、財務データは更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Dollar General Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/02/02 24.61% = 5.39% × 4.56
2023/02/03 43.60% = 8.31% × 5.25
2022/01/28 38.31% = 9.11% × 4.20
2021/01/29 39.86% = 10.27% × 3.88
2020/01/31 25.55% = 7.50% × 3.41
2019/02/01 24.77% = 12.04% × 2.06

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Dollar General Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/02/02 24.61% = 4.29% × 1.26 × 4.56
2023/02/03 43.60% = 6.38% × 1.30 × 5.25
2022/01/28 38.31% = 7.01% × 1.30 × 4.20
2021/01/29 39.86% = 7.87% × 1.30 × 3.88
2020/01/31 25.55% = 6.17% × 1.22 × 3.41
2019/02/01 24.77% = 6.20% × 1.94 × 2.06

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).

2024年にかけて株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Dollar General Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/02/02 24.61% = 0.78 × 0.87 × 6.32% × 1.26 × 4.56
2023/02/03 43.60% = 0.78 × 0.94 × 8.79% × 1.30 × 5.25
2022/01/28 38.31% = 0.78 × 0.95 × 9.41% × 1.30 × 4.20
2021/01/29 39.86% = 0.78 × 0.96 × 10.53% × 1.30 × 3.88
2020/01/31 25.55% = 0.78 × 0.96 × 8.30% × 1.22 × 3.41
2019/02/01 24.77% = 0.79 × 0.95 × 8.25% × 1.94 × 2.06

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).

2024年に株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定された営業利益率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Dollar General Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/02/02 5.39% = 4.29% × 1.26
2023/02/03 8.31% = 6.38% × 1.30
2022/01/28 9.11% = 7.01% × 1.30
2021/01/29 10.27% = 7.87% × 1.30
2020/01/31 7.50% = 6.17% × 1.22
2019/02/01 12.04% = 6.20% × 1.94

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).

2024年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Dollar General Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/02/02 5.39% = 0.78 × 0.87 × 6.32% × 1.26
2023/02/03 8.31% = 0.78 × 0.94 × 8.79% × 1.30
2022/01/28 9.11% = 0.78 × 0.95 × 9.41% × 1.30
2021/01/29 10.27% = 0.78 × 0.96 × 10.53% × 1.30
2020/01/31 7.50% = 0.78 × 0.96 × 8.30% × 1.22
2019/02/01 12.04% = 0.79 × 0.95 × 8.25% × 1.94

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).

2024年度の総資産利益率(ROA)が低下する主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

当期純利益率の分解

Dollar General Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/02/02 4.29% = 0.78 × 0.87 × 6.32%
2023/02/03 6.38% = 0.78 × 0.94 × 8.79%
2022/01/28 7.01% = 0.78 × 0.95 × 9.41%
2021/01/29 7.87% = 0.78 × 0.96 × 10.53%
2020/01/31 6.17% = 0.78 × 0.96 × 8.30%
2019/02/01 6.20% = 0.79 × 0.95 × 8.25%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).

2024年度の純利益率の低下の主な原因は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。