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損益計算書
Dollar General Corp.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | 営業利益 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 2024/02/02 | |||
| 2023/02/03 | |||
| 2022/01/28 | |||
| 2021/01/29 | |||
| 2020/01/31 | |||
| 2019/02/01 | |||
| 2018/02/02 | |||
| 2017/02/03 | |||
| 2016/01/29 | |||
| 2015/01/30 | |||
| 2014/01/31 | |||
| 2013/02/01 | |||
| 2012/02/03 | |||
| 2011/01/28 | |||
| 2010/01/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03), 10-K (報告日: 2016-01-29), 10-K (報告日: 2015-01-30), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-02-01), 10-K (報告日: 2012-02-03), 10-K (報告日: 2011-01-28), 10-K (報告日: 2010-01-29).
- 売り上げ 高（千米ドル）
- 長期的には一貫した成長を示しており、2010/01/29の11,796,380千ドルから2024/02/02の38,691,609千ドルへと増加している。初期の成長は緩やかであったが、2020/01/31から2021/01/29の間に大幅な加速が見られ、2021年の約33,746,839千ドルは前年度比で約21.6%増加した。その後は伸びが鈍化する局面もあるものの、2022年には微増、2023年には再度大幅増、2024年にはさらに小幅増を維持している。総合的には、2010年から2024年の累積成長は約3.28倍となり、長期的な成長基盤が築かれている。
- 営業利益
- 2010年の953,258千ドルから2021年には3,554,765千ドルへ着実に増加しており、長期的な収益性の改善が確認できる。2017年以降には一部年次で小幅の減少が見られたが、2020年には2,304,304千ドルへ再び上昇してピークに近づく。2021年のピーク後は2022年に3,220,675千ドルへ低下し、2023年には3,328,302千ドルへ回復するが、2024年には2,446,300千ドルへ再度低下している。全体としては、売上高の成長と概ね連動する形で推移しつつ、2022年以降は原価・費用構造などの要因で利益水準が圧力を受けた可能性が示唆される。
- 手取り
- 2010年の339,442千ドルから2021年には2,655,050千ドルへ大幅に増加し、期間を通じた純利益の強化が確認できる。2021年以降は2022年2,399,232千ドル、2023年2,411,989千ドルと横ばい～小幅の伸びを示す一方、2024年には1,661,274千ドルへ顕著に減少している。2021年の伸びが最大で、その後は2022年以降にかけて純利益の伸びが鈍化・マージン圧迫の影響を受け、2024年は前年度比で約31%の大幅減となっている。全体としては、売上および営業利益の動向に対して純利益は2021年まで強く連動してきたものの、2022年以降は利益の維持が難しくなっている可能性が窺える。
貸借対照表:資産
Dollar General Corp.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/02/02 | ||
| 2023/02/03 | ||
| 2022/01/28 | ||
| 2021/01/29 | ||
| 2020/01/31 | ||
| 2019/02/01 | ||
| 2018/02/02 | ||
| 2017/02/03 | ||
| 2016/01/29 | ||
| 2015/01/30 | ||
| 2014/01/31 | ||
| 2013/02/01 | ||
| 2012/02/03 | ||
| 2011/01/28 | ||
| 2010/01/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03), 10-K (報告日: 2016-01-29), 10-K (報告日: 2015-01-30), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-02-01), 10-K (報告日: 2012-02-03), 10-K (報告日: 2011-01-28), 10-K (報告日: 2010-01-29).
- 流動資産
- 期間を通じて着実な増加を示しており、2010年の1,845,449千米ドルから2024年の8,010,724千米ドルへ拡大している。2011年には2,367,825千米ドル、2012年には2,275,074千米ドル、2013年には2,677,113千米ドルと年次で変動しつつも、2014年3,205,607千米ドル、2015年3,532,609千米ドルと増加ペースを強化。2016年は3,432,410千米ドル、2017年は3,677,771千米ドル、2018年は4,247,852千米ドル、2019年は4,663,020千米ドルと増加を継続。2020年には5,177,868千米ドル、2021年には6,914,219千米ドルへ急増した後、2022年には6,303,843千米ドルへ一時的に減少、2023年には7,581,009千米ドル、2024年には8,010,724千米ドルへ再上昇している。期間全体の成長は長期的に安定しており、2010–2024年の複合年間成長率はおおよそ11%程度と推定される。総資産に対する流動資産の比率は約20.8%から約26.0%へ上昇しており、流動資産の絶対額の拡大とともに資産構成の流動性寄与が高まっていることが読み取れる。2016年から2017年にかけては成長ペースが相対的に緩やかとなる局面があったが、以降は再び堅調な拡大を示している。
- 総資産
- 総資産は2010年の8,863,519千米ドルから2024年の30,795,591千米ドルへ拡大している。2019年までの水準は13,204,038千米ドルであったが、2020年には22,825,084千米ドルへ急増し、約72.7%の増加を記録。その後も2021年25,862,624千米ドル、2022年26,327,371千米ドル、2023年29,083,367千米ドル、2024年30,795,591千米ドルへと増加を継続している。2020年の急増は資本投資・事業拡張の影響を反映している可能性が高く、それ以降も総資産の成長を主導する要因となっている。期間全体の成長率は約9.3%程度の年平均成長を示しており、長期的には安定した資産拡大が確認できる。
貸借対照表:負債と株主資本
Dollar General Corp.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 現在の部分を含む長期債務 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|
| 2024/02/02 | |||
| 2023/02/03 | |||
| 2022/01/28 | |||
| 2021/01/29 | |||
| 2020/01/31 | |||
| 2019/02/01 | |||
| 2018/02/02 | |||
| 2017/02/03 | |||
| 2016/01/29 | |||
| 2015/01/30 | |||
| 2014/01/31 | |||
| 2013/02/01 | |||
| 2012/02/03 | |||
| 2011/01/28 | |||
| 2010/01/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03), 10-K (報告日: 2016-01-29), 10-K (報告日: 2015-01-30), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-02-01), 10-K (報告日: 2012-02-03), 10-K (報告日: 2011-01-28), 10-K (報告日: 2010-01-29).
- データの性質と前提
- 本データは、流動負債、現在の部分を含む長期債務、株主資本の3項目について、2010/01/29から2024/02/02までの年次データを千米ドル単位で示している。空欄は欠損を示す。
- 総括的傾向
- 期間を通じて、流動負債は顕著に増加しており、2010年の1,206,500千米ドルから2024年には6,725,701千米ドルへ拡大している。特に2020年以降の伸びが大きく、2020年は4,543,560千米ドル、2021年は5,710,783千米ドルへ急増した。2022年以降も高水準を維持するが、2024年は前年より若干減少している。現在の部分を含む長期債務は、2010年の3,403,386千米ドルから2023年の7,009,399千米ドルへ大幅に増加し、2024年も7,000,184千米ドルとほぼ同水準を維持している。株主資本は2010年の3,390,298千米ドルから2020年には6,702,500千米ドルへ成長し、その後はやや揺れつつも2024年には6,749,119千米ドルへ回復している。全体として、資本構造は長期的にデット・エクイティの双方が増加する傾向を示し、2023-2024年には株主資本と長期債務含む現在分がほぼ同水準か、長期債務がやや上回る水準となっている。
- 項目別の動向
- 流動負債は、初期段階の緩やかな増加を経て、2020年以降の拡大ペースが大きく加速している。2016年〜2019年の穏やかな増加を挟み、2020年以降の高水準が長期的な資本需要を反映している可能性がある。現在の部分を含む長期債務は、2010年〜2019年の間に比較的安定的に推移した後、2020年代に入って再度上昇。特に2021年以降は急速な増加が見られ、2023年には7,009,399千米ドルへ達し、2024年もほぼ同水準で推移している。株主資本は、2010年からの長期的成長を示しつつ、2016年〜2017年に小幅な伸び悩みを経て、後半には再び堅調な拡大を維持している。
- 資本構成の示唆
- 2024年時点で、流動負債は約6,725,701千米ドル、長期債務を含む現在分は約7,000,184千米ドル、株主資本は約6,749,119千米ドルとなっており、長期債務含む現在分と株主資本がほぼ同等の水準となっている。流動負債の水準は株主資本とほぼ同等か、それを僅かに上回る局面が2023年には見られたが、2024年には再び株主資本と近接している。全体としては、デット・エクイティの比率が高い水準で推移しており、財務レバレッジが相対的に高い状態が継続していると解釈できる。資金調達と流動性の管理が、今後の財務運営の重要な焦点となる可能性がある。
キャッシュフロー計算書
Dollar General Corp.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動に使用したネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/02/02 | |||
| 2023/02/03 | |||
| 2022/01/28 | |||
| 2021/01/29 | |||
| 2020/01/31 | |||
| 2019/02/01 | |||
| 2018/02/02 | |||
| 2017/02/03 | |||
| 2016/01/29 | |||
| 2015/01/30 | |||
| 2014/01/31 | |||
| 2013/02/01 | |||
| 2012/02/03 | |||
| 2011/01/28 | |||
| 2010/01/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03), 10-K (報告日: 2016-01-29), 10-K (報告日: 2015-01-30), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-02-01), 10-K (報告日: 2012-02-03), 10-K (報告日: 2011-01-28), 10-K (報告日: 2010-01-29).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 期間を通じて安定的に増加しており、2010年の約668,643千米ドルから2024年は約2,391,798千米ドルに至っている。ピークは2021年の約3,876,159千米ドルで、以降は2022年・2023年にかけて縮小し、2024年には再び回復して過去平均をやや上回る水準に乗せている。2010–2024年の年平均成長率は概算で約9–10%の持続的成長域にあり、需要の拡大や効率的な運転資本管理が寄与している可能性が示唆される。2020年以降の急増は、パンデミック期の事業環境変化や一時的な運転資本の最適化を反映した可能性がある。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 投資活動によるキャッシュアウトフローは全期間を通じて負債が継続的に拡大する傾向を示しており、2010年の約-248千米ドルから2024年には約-1,694千米ドルへと増大している。年度を追うごとに投資規模が拡大している様子が明確で、特に2019年以降は年次のマイナス幅が大きくなる局面が目立つ。オペレーティングキャッシュフローが安定的に増加する一方で、投資活動の支出も相対的に増加しており、フリーキャッシュフローの創出には投資の規模が大きく影響していると考えられる。 invest-outflowの増大は、資産投資・設備投資・事業拡大などの資本支出が長期的に積み上がっていることを示唆する。
- 財務活動に使用したネットキャッシュ
- 財務活動によるキャッシュアウトフローは期間を通じてマイナスが続き、年度ごとに変動が大きい。特に2022年は約-2,832,002千米ドルと急増し、これが年間の純キャッシュフローの大幅な減少要因となった。その後2023年・2024年はマイナス幅が縮小しており、財務活動の資本構成変更の規模を抑制している可能性がある。過去には2016年や2021年にも大きな財務アウトフローが見られ、これらは借入金返済・株式関連の支出等が影響していると推定される。全体として、財務活動は相対的に大きな変動のあるキャッシュアウトフロー源であり、資本構成の調整が積極的に行われている局面がある。
一株当たりのデータ
Dollar General Corp.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/02/02 | |||
| 2023/02/03 | |||
| 2022/01/28 | |||
| 2021/01/29 | |||
| 2020/01/31 | |||
| 2019/02/01 | |||
| 2018/02/02 | |||
| 2017/02/03 | |||
| 2016/01/29 | |||
| 2015/01/30 | |||
| 2014/01/31 | |||
| 2013/02/01 | |||
| 2012/02/03 | |||
| 2011/01/28 | |||
| 2010/01/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03), 10-K (報告日: 2016-01-29), 10-K (報告日: 2015-01-30), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-02-01), 10-K (報告日: 2012-02-03), 10-K (報告日: 2011-01-28), 10-K (報告日: 2010-01-29).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 長期的なEPSの推移と特徴
- 基本EPSは2010/01/29の1.05から2011/01/28の1.84、2012/02/03の2.25、2013/02/01の2.87、2014/01/31の3.17、2015/01/30の3.50、2016/01/29の3.96、2017/02/03の4.45、2018/02/02の5.64、2019/02/01の5.99、2020/01/31の6.68と着実に上昇を続け、2021/01/29には10.70へ急増した。その後2022/01/28は10.24、2023/02/03は10.73と高水準を維持した後、2024/02/02には7.57へ大幅に低下した。希薄化後EPSも同様の推移をたどり、2010/01/29の1.04から2021/01/29の10.62へ急上昇し、2022/01/28は10.17、2023/02/03は10.68、2024/02/02は7.55へ低下した。両指標の差はほぼ同水準で、基本EPSがわずかに上回る形を長期間維持している。
- 配当の推移と安定性
- 1株当たり配当金は2016/01/29以降に初めてデータが記録され、0.88（2016年）を起点に年を追うごとに増加している。2017年1.00、2018年1.04、2019年1.16、2020年1.28、2021年1.44、2022年1.68、2023年2.20、2024年2.36へと着実に上昇した。データが欠落していた年度を除けば、EPSの高水準と相殺する形で配当も安定的な増配を継続していることが読み取れる。
- 2021年の特異点とその後の動向
- 2010年代後半からの成長基調が顕著に表れ、2011年以降の年次データと比較して2021年はEPSが大幅に跳ね上がる局面となった。基本EPSは10.70、希薄化後EPSは10.62と、長期平均を大きく上回る水準へ到達した。その後は2022年と2023年に再び高水準を維持したが、2024年には両指標とも7.5前後へ大幅に低下しており、ピーク後の調整が生じていることが読み取れる。
- 示唆されるインプリケーション
- 長期的には、EPSの基礎成長が高水準で持続している可能性が示唆される一方で、2024年の低下は景気・市場環境の変動やコスト構造の変化といった外部要因、あるいは一時的な利益要因の反動の影響を受けている可能性がある。配当は2016年以降着実に増加しており、EPSの変動に対しても安定的なキャッシュ配分を維持する方針が継続していることが読み取れる。