長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Dollar General Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
- 固定資産回転率の推移
- 2019年から2024年までの期間において、固定資産回転率は全体として減少傾向にあります。最も高い値は2019年の8.63であり、その後徐々に低下し、2024年には6.36となっています。特に、2020年に大幅な減少を示しており、オペレーティングリースや使用権資産を含む場合は2020年の数値が2.3と大きく縮小しています。これにより、固定資産の効率的な運用が一時的に低下した可能性が示唆されます。
- 総資産回転率の傾向
- 2019年の1.94から2021年および2022年を経て、2024年までわずかながらの減少を示しています。特に、2020年に一時的に1.22まで低下した後、2021年以降は安定した値を維持し、2024年には1.26となっています。この動きから、資産の運用効率は2020年に低迷したものの、その後やや回復の兆しを見せていると解釈できます。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2019年の3.99から2024年の5.73まで一貫して上昇しています。特に、2021年以降は顕著な伸びを示しており、2023年には6.83とピークに近い値を記録しています。これにより、自己資本に対して売上や運用資産がより効率的に活用されていることが示唆されます。資本効率性の向上が見られる一方で、他の指標と比較して倍率の変動を考慮する必要があります。
固定資産回転率
Dollar General Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | 2019/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 38,691,609) | 37,844,863) | 34,220,449) | 33,746,839) | 27,753,973) | 25,625,043) | |
| ネット不動産および設備 | 6,087,722) | 5,236,309) | 4,346,127) | 3,899,997) | 3,278,359) | 2,970,806) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 6.36 | 7.23 | 7.87 | 8.65 | 8.47 | 8.63 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 8.19 | 8.49 | 8.48 | 7.84 | 7.29 | — | |
| Target Corp. | 3.25 | 3.46 | 3.76 | 3.48 | — | — | |
| Walmart Inc. | 5.51 | 5.73 | 5.74 | 5.77 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 5.55 | 5.77 | 5.85 | 5.70 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ ネット不動産および設備
= 38,691,609 ÷ 6,087,722 = 6.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2024年にかけて、売上高は一貫して増加しており、総額は約15.8億ドルから約38.7億ドルに拡大している。特に、2021年以降は年間での成長率が顕著であり、2022年には約42万ドル、2023年には約37.8万ドルの増加を見せている。これにより、売上高は継続的に拡大している傾向が示されている。
- ネット不動産および設備の変動
- ネット不動産および設備の金額も着実に増加しており、2019年の約2.97億ドルから2024年には約6.09億ドルに達している。これは、資産増加または投資活動の拡大を示唆している可能性がある。一方で、売上高に比べて増加率は比較的均衡しており、資産管理の効率性は維持されていると考えられる。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2019年の8.63から2024年には6.36へと低下している。この指標の低下は、資産の効率的な利用度が若干減少している可能性を示している。ただし、売上高と比較すると資産の絶対額は増加しているため、資産の拡大に伴う効率性の低下と解釈できる。
- 総合的な見通し
- 売上高は持続的に増加しており、企業の規模拡大や販売活動の拡充が進んでいることが示唆される。一方で、固定資産回転率の低下は資産効率のやや鈍化を反映しており、資産管理の最適化が今後の課題となる可能性がある。今後は、資産効率の改善と継続的な売上拡大を両立させる戦略が求められると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Dollar General Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | 2019/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 38,691,609) | 37,844,863) | 34,220,449) | 33,746,839) | 27,753,973) | 25,625,043) | |
| ネット不動産および設備 | 6,087,722) | 5,236,309) | 4,346,127) | 3,899,997) | 3,278,359) | 2,970,806) | |
| オペレーティングリース資産 | 11,098,228) | 10,670,014) | 10,092,930) | 9,473,330) | 8,796,183) | —) | |
| ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 17,185,950) | 15,906,323) | 14,439,057) | 13,373,327) | 12,074,542) | 2,970,806) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 2.25 | 2.38 | 2.37 | 2.52 | 2.30 | 8.63 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 7.55 | 7.74 | 7.67 | 7.01 | 6.48 | — | |
| Target Corp. | 2.95 | 3.19 | 3.45 | 3.21 | — | — | |
| Walmart Inc. | 4.93 | 5.08 | 5.04 | 5.05 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 5.00 | 5.17 | 5.20 | 5.06 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 生活必需品 | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 38,691,609 ÷ 17,185,950 = 2.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げの推移
- 売上高は、2019年から2024年にかけて安定的に増加している。特に2020年の増加率は顕著であり、その後も伸び率は抑えられつつも継続的な成長を示している。これは市場シェアの拡大や商品・サービスの拡充による販売規模の拡大を反映している可能性がある。
- ネット有形固定資産の変動
- ネット有形固定資産は、2019年当初の約3億千百万ドルから2024年には約1億7千万千百万ドルに増加している。特に2020年以降の増加が顕著であり、資産の増加は新規店舗の展開や既存店舗の改装、リース資産の増加に伴うものと推察される。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2019年の8.63をピークに、その後は低下傾向を示している。2020年以降は約2.3から2.5の範囲で推移し、過去と比較してかなり低い水準となっている。これは、資産の増加に伴い、売上高の伸びに比して固定資産の増加が大きいことや、資産の効率的な使用がやや低下している可能性を示している。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高の増加が資産増加と並行して持続しており、事業規模の拡大を反映している。一方、固定資産回転率の低下は資産効率の悪化を示唆しており、今後の資産運用効率の改善が検討課題となる可能性がある。財務の持続的な成長を確保しつつ、資産利用効率の向上に注力する必要があると考えられる。
総資産回転率
Dollar General Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | 2019/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 38,691,609) | 37,844,863) | 34,220,449) | 33,746,839) | 27,753,973) | 25,625,043) | |
| 総資産 | 30,795,591) | 29,083,367) | 26,327,371) | 25,862,624) | 22,825,084) | 13,204,038) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 1.26 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.22 | 1.94 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.57 | 3.45 | 3.47 | 3.24 | 2.94 | — | |
| Target Corp. | 1.94 | 2.05 | 1.97 | 1.83 | — | — | |
| Walmart Inc. | 2.55 | 2.49 | 2.32 | 2.20 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 2.65 | 2.61 | 2.47 | 2.32 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
1 2024 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 38,691,609 ÷ 30,795,591 = 1.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2024年にかけて、売上高は着実な増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて大幅な伸びが見られ、その後も継続的に増加していることから、市場シェア拡大または販売活動の強化が反映されている可能性が高い。2023年と2024年のデータでも増加傾向が継続しており、安定した成長基調にあると考えられる。
- 総資産の動向
- 総資産は2019年から2024年にかけて増加傾向を示している。2019年の約13億2040万ドルから2024年には約30億7956万ドルまで拡大しており、資産規模の拡大とともに事業規模の拡大や投資活動の増加を反映していると推測される。ただし、2020年の資産増加は顕著で、COVID-19パンデミックの影響を受けての変更や戦略的投資があった可能性も考えられる。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2019年の1.94から2024年の1.26にかけて低下している。これは、総資産が増加する一方で売上高の増加速度が相対的に緩やかであることを示している。したがって、資産に対する売上効率はやや低下していることが示唆される。ただし、同期間の売上高と総資産の増加により、全体として事業規模は拡大していると理解できる。
自己資本回転率
Dollar General Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | 2019/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 38,691,609) | 37,844,863) | 34,220,449) | 33,746,839) | 27,753,973) | 25,625,043) | |
| 株主資本 | 6,749,119) | 5,541,772) | 6,261,986) | 6,661,238) | 6,702,500) | 6,417,393) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 5.73 | 6.83 | 5.46 | 5.07 | 4.14 | 3.99 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.57 | 9.49 | 10.79 | 10.93 | 8.93 | — | |
| Target Corp. | 8.00 | 9.72 | 8.26 | 6.48 | — | — | |
| Walmart Inc. | 7.66 | 7.90 | 6.82 | 6.86 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 8.27 | 8.43 | 7.68 | 7.45 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= 38,691,609 ÷ 6,749,119 = 5.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2024年にかけて、Dollar General Corp.の売上高は増加傾向にあり、特に2020年から2023年にかけて顕著な伸びを示している。2021年と2022年の間では吸収的な増加が見られる一方、2023年には売上高が650億ドルを超え、安定的な成長を継続している。この傾向は、同社の事業拡大や市場シェアの拡大を示唆している可能性がある。
- 株主資本の変化
- 株主資本は、2019年の約64億ドルから2020年に若干増加し、その後2021年には横ばいを示し、2022年に減少に転じている。2023年には再び減少し、その後2024年には大幅に回復し、約67億ドルとなっている。これにより、株主資本は一時的に縮小したものの、2024年には回復基調にあることが分かる。株主資本の変動は、自己資本比率の変動や株主への価値還元の変化を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2019年の3.99から2023年に6.83と上昇傾向にあり、高い効率性を示している。2024年には一時的にやや低下して5.73に落ち着いたものの、引き続き効率的な資本運用が行われていることを示唆している。自己資本回転率の上昇は、株主資本に対する売上高の増加や資本の効率的利用を反映していると考えられる。