収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
DuPont de Nemours Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 売上総利益率の推移
- 2015年から2019年にかけて、売上総利益率は一定の範囲内で推移しており、特に2018年第3四半期（0.60を除く）以降、比較的安定した水準に達している。2019年第1四半期には34.66%まで上昇し、過去の最低点を大きく上回る好調な状況が見られる。一方、2019年後半にはやや減少傾向が見られるが、依然として高水準を維持している。これにより、企業の販売効率やコスト管理改善により、収益性が向上している可能性が示唆される。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2015年以降、全体的にやや低迷する傾向にあり、特に2018年第3四半期には0.66％と極めて低い値を記録している。2019年に入ると少し持ち直しを見せているものの、全般的に2％前後と低い水準で推移しており、収益性の圧迫を示唆している。特に2017年第4四半期以降、短期的に改善の兆しも見られるが、全体として収益性の改善には課題が残ると考えられる。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2015年から2019年までの間、一定の変動はあるものの、低迷傾向もしくは横ばいの状態が続いている。特に2018年第3四半期には2.37%と比較的底を打ち、その後上昇に転じるが、突出した改善は見られていない。2019年第1四半期に一時的に4.47%まで回復したが、その後再び1.41%と低迷している。総じて、純利益の増加に課題が潜むことを示唆している。
- 自己資本利益率（ROE）の傾向
- ROEは2015年第1四半期から2017年まで比較的高い水準（約25%～30%）で推移しているが、2018年以降は著しく低下し、2018年第4四半期には1.46%、2019年第4四半期には1.22%と、利益の効率的な創出能力の低下が見て取れる。これは株主資本に対して利益を十分に生み出していない状況を示しており、経営効率の低下や収益性の悪化を反映している可能性がある。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAもROEと同様に、2015年から2017年までは10%以上の水準を維持していたが、その後低下し、2018年・2019年には1%以内に低迷している。このトレンドは、資産の効率的運用が難しくなっていることや、収益の伸び悩みを示唆している。特に2019年第4四半期では0.72%と非常に低い数値となったことから、資産運用の効率性に改善の余地があると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
DuPont de Nemours Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益率Q4 2019
+ 売上総利益率Q3 2019
+ 売上総利益率Q2 2019
+ 売上総利益率Q1 2019)
÷ (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移とその変動
- 報告期間中、売上高は総じて増加傾向を示している。特に2017年以降は大幅な成長を記録し、2018年にはピークを迎えた後、一部の四半期で減少に転じている。2019年第1四半期には大きな減少が見られることから、市場環境の変動や事業戦略の見直しが影響している可能性がある。これらの変動は、売上の増減が短期的な経済環境や特殊要因に敏感であることを示唆している。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は2015年には約22％前後で安定して推移していたが、2018年以降は一貫して上昇し、2019年には約34.66％に達している。これは売上高の増加とともに利益率の改善が進んだことを示しており、コスト管理や商品・サービスの付加価値向上に成功した可能性が高い。高利益率の状態は、収益性が向上したことを示すとともに、競争優位性の獲得へとつながる重要な指標となる。
- 売上総利益額の動向
- 売上総利益額は2015年の約2,835百万米ドルから2018年にかけて大きく増加し、2018年のピークでは約4,646百万米ドルを記録している。ただし、2019年には利益額が-1,334百万米ドルまで大きく減少しており、経営上の課題を抱えていることが示唆される。利益の減少は、売上高の減少やコストの増加、あるいは一時的な特殊要因に起因している可能性がある。全体としては、前年に比べて利益の安定性に陰りが見られる。
- 収益構造の変化と今後の展望
- 売上高と売上総利益率の動きから、企業は長期的に収益性を改善してきたが、2018年以降の一部の四半期では利益の減少や売上高の減退が散見される。特に2019年の一時的な赤字は、品目構成の変化や市場競争の激化、コスト構造の変化など多角的な要因による可能性がある。今後は、利益改善の持続性と安定性に対する施策が重要となる。
営業利益率
DuPont de Nemours Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q4 2019
+ 営業利益(損失)Q3 2019
+ 営業利益(損失)Q2 2019
+ 営業利益(損失)Q1 2019)
÷ (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の動向
- 売上高は2015年から2018年にかけて全体的に増加傾向にあり、特に2017年にはピークを迎えている。その後、2018年以降は減少し、2019年第2四半期にはマイナスにまで落ち込む局面が見られる。これにより、同期間において売上高の伸びが鈍化し、最終的には大幅な減少と変動性を示していることが示唆される。
- 営業利益の推移と収益性
- 営業利益は一時的に増加した期間もあるものの、2017年後半以降は大きな変動を示している。とくに2017年の第4四半期から2018年の第1四半期にかけて大きな赤字に転じており、その後も一貫して低水準または赤字が続く状況となっている。これらは収益性の低下やコスト圧縮の困難さを反映している可能性が高い。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2015年から2016年にはおおむね2桁台の水準を維持し健全な収益性を示したが、2017年以降は大きく低下し、特に2018年の第2四半期にはほぼ0に近い数値となった。その後も回復の兆しは見られるものの、依然として低水準で推移している。これらの変動は売上高の変動やコスト構造の変化に起因していると考えられる。
- 総合的観察
- この期間においては、売上高のピーク後に著しい減少と収益性の悪化が見られる。売上高の減少とともに営業利益と利益率も低迷し、収益性の課題が浮き彫りとなっている。特に2018年以降の赤字局面は、経営戦略やコスト構造の見直し、外部市場要因の影響を受けている可能性が示唆される。今後の復調には、売上高の安定とコスト管理の改善が求められる。
純利益率
DuPont de Nemours Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| デュポンの利用可能な純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
純利益率 = 100
× (デュポンの利用可能な純利益(損失)Q4 2019
+ デュポンの利用可能な純利益(損失)Q3 2019
+ デュポンの利用可能な純利益(損失)Q2 2019
+ デュポンの利用可能な純利益(損失)Q1 2019)
÷ (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の動向について
- 全体的に売上高は2015年から2018年にかけて増加傾向を示し、特に2017年にはピークに達している。しかしながら、2019年には大きく減少しており、確定申告期間の売上高は5468百万米ドルと前期と比較して大きく低下したことが示されている。これは、売上の減少または市場環境の変化を反映している可能性がある。
- 純利益の推移と純利益率
- 不可視な期間もあるが、2015年の第4四半期には高い純利益率（15.76％、13.71％）を示していたことがわかる。一方、2017年以降、純利益は一貫して低調または負の値を示し、2018年には純利益がマイナスに転じている期間もある。特に2017年の第3四半期には純利益が-1263百万米ドルとなっており、収益性の悪化が顕著である。純利益率もかなり低下し、2018年・2019年には1〜4％台にまで落ち込み、収益性改善の余地が示唆される。
- 純利益と売上高の相関
- 売上高は2017年以降減少基調にある一方で、純利益もそれに伴い大きく低迷している。特に2018年には売上高の減少に比例して純利益もマイナスに転じており、売上高の低迷が収益性の悪化に直結していることが示唆される。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高のピークは2017年であるが、その後の減少とともに純利益の低迷や損失拡大が見られるため、2019年には売上高と純利益の双方で厳しい状況にあると解釈できる。売上高の大幅な減少と利益率の低下は、競争環境やコスト構造の変化、あるいは市場の需要動向の変化により、収益性に悪影響を及ぼしていることが示唆される。
自己資本利益率 (ROE)
DuPont de Nemours Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| デュポンの利用可能な純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| デュポンの株主資本の合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
ROE = 100
× (デュポンの利用可能な純利益(損失)Q4 2019
+ デュポンの利用可能な純利益(損失)Q3 2019
+ デュポンの利用可能な純利益(損失)Q2 2019
+ デュポンの利用可能な純利益(損失)Q1 2019)
÷ デュポンの株主資本の合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の変動傾向
- デュポンの純利益は、2015年3月期には約1,478百万米ドルで安定して推移した後、2015年12月期に一時的に大きく減少しています。その後、2016年には再び大幅に増加し、2017年初期にはピークとなる約1,768百万米ドルを記録しています。2017年の後半から2018年は低迷し、2018年3月期にはマイナスの571百万米ドルに落ち込み、その後も不安定な推移を続け、2019年3月期には再び回復して372百万米ドルとなっていますが、完全に回復したとは言えません。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2015年に約22,237百万米ドルから開始し、その後段階的に増加し、2017年12月期にはピークの102,946百万米ドルを記録しています。その後、2018年以降は減少傾向にあり、2019年3月期には約41,987百万米ドルまで低下しています。これは、純利益の増減とともに資本の変動に影響している可能性があります。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは、2015年以降の一部の期間を除き、概ね低水準に留まっています。2015年後半から2017年にかけては、約2%から30%弱まで変動し、ピーク時には高い収益性を示したものの、その後は1%台にまで落ち込んでいます。これは、利益の変動性と資本の大きな変動に起因すると考えられ、収益性の維持に課題があったことを示唆しています。
- 総合的な分析
- この期間における財務指標の動きからは、純利益の大きな変動と資本の変動が見られる。特に、2017年の高い純利益とROEのピークは、当期の収益性が高かったことを示しているが、その後の不安定な財務状況は収益の変動性を反映している。株主資本の減少は、利益喪失や資本構造の調整によるものと考えられる。企業は、利益性の向上と安定的な資本運用を図る必要があることが示唆される。
総資産利益率 (ROA)
DuPont de Nemours Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| デュポンの利用可能な純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
ROA = 100
× (デュポンの利用可能な純利益(損失)Q4 2019
+ デュポンの利用可能な純利益(損失)Q3 2019
+ デュポンの利用可能な純利益(損失)Q2 2019
+ デュポンの利用可能な純利益(損失)Q1 2019)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 財務状況の概要
- データ期間にわたり、総資産は大きく変動しており、2017年において大幅な増加を示した後、2018年にかけてやや縮小し、2019年には再び減少傾向を示している。特に2017年の総資産のピークはおよそ198,527百万米ドルであり、その後の人数的な変動とともに資産規模は縮小していることが観察される。
- 純利益の変動傾向
- 純利益は、2015年のピーク（約3,612百万米ドル）から、その後減少傾向にあり、2017年以降は多くの四半期で赤字を記録している。この中で2019年度第1四半期には370百万米ドルの黒字を回復しているものの、その後の四半期では赤字に転じている。また、一部の四半期で大幅な赤字が見られており、収益の安定性に課題が存在すると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の分析
- ROAは、2015年の段階では明示されていないが、2016年以降は一貫して一定の範囲内（おおむね0.72%から10.36%程度）で推移している。特に2017年にかけては、ROAが4%前後から10%台にかけて高い値を示し、効率的な資産運用が進んでいた時期もあった。2018年以降はROAが低水準に落ち着き、2019年にも1%未満の範囲内で推移している。これは、資産の大きな変動や純利益の赤字化に連動した結果と推測され、効率的な資産利用の面で課題があったことを示唆している。
- 総評
- 総括すると、期間を通じて総資産は増加傾向と減少傾向の変動を示しており、特に2017年のピークから2018年にかけて減少している。純利益は2015年の好調から後退し、多くの四半期で赤字を記録、特に2018年から2019年にかけてはマイナスに転じるケースも見られる。一方で、ROAは一時的な高値を記録した後、低迷しており、資産効率面での課題が継続していることが示されている。これらのデータから、企業は収益性と資産効率の改善に注力する必要があると考えられる。