普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
GE Aerospace、現在の評価比率
| GE Aerospace | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $307.21 | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,054,813,911 | |||||||||||
| 成長率 (g) | 1.49% | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $6.22 | |||||||||||
| 来年度の予想EPS | $6.31 | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $7.75 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | $33.30 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $18.34 | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 49.43 | — | 24.99 | 32.53 | 22.16 | 20.56 | 51.12 | 54.22 | 33.76 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 48.70 | — | 19.98 | 30.51 | 19.26 | 14.33 | 50.39 | 54.49 | 31.67 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 33.20 | — | 1.00 | 4.90 | 1.47 | 0.47 | 35.30 | — | 5.12 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 39.62 | — | 20.63 | 26.65 | 16.99 | 15.64 | 37.33 | 37.60 | 27.36 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 9.23 | 2.45 | 4.39 | 4.96 | 3.28 | 1.54 | 3.02 | 3.60 | 2.72 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 16.75 | — | 13.84 | 6.68 | 6.79 | 17.32 | 4.06 | 9.82 | 7.93 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
GE Aerospace、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2022年にかけてはデータが欠損しているため評価できないが、2023年に16.18、2024年に33.42と上昇している。これは、市場が同社の利益生成能力に対してより高い評価を下しつつある可能性を示唆している。ただし、2024年の値は過去の水準よりも著しく高いことから、市場の期待の高まりや投資家のリスク認識の変化も影響していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年に25.64%、2021年に17.46%と低下した後、2022年には19.88%、2023年には27.11%、2024年には26.78%と、2021年の低迷から回復傾向にあり、2023および2024年には高い利益率を維持している。これは、一定期間の収益性の改善とコスト管理の効率化を反映していると解釈できる。営業利益率の安定した高水準は、事業の収益性が堅調であることを示している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年から2022年まではおおむね安定しており、2021年には1.5、2022年には1.2に下がっている。2023年に2.3に急上昇し、2024年には6.24と非常に高い値に達している。この変動は、売上高に対する株価評価の大きな変化を示しており、市場が2023年以降に同社の売上高や成長期待を非常に強く評価している可能性を示唆している。特に2024年の高値は、市場の楽観的な見方や将来の成長期待を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年の2.89から2022年の2.43まで緩やかに低下した後、2023年に5.43と大きく上昇し、2024年には11.33とさらに高まっている。これは、市場が同社の株価を純資産に対して大きく上回る評価をつけていることを示している。特に2023年以降の急激な上昇は、投資家の期待が純資産に対して著しく高まっていることを反映しており、将来の成長見通しに対する強い信頼や、資産の価値に対する過熱感が生じている可能性も考慮できる。
株価純利益率 (P/E)
GE Aerospace、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,073,290,505 | 1,088,334,304 | 1,089,286,553 | 1,099,321,882 | 1,095,992,750 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 6,556) | 9,186) | (64) | (6,757) | 5,230) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 6.11 | 8.44 | -0.06 | -6.15 | 4.77 | |
| 株価1, 3 | 204.11 | 136.54 | 81.29 | 96.83 | 93.84 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 33.42 | 16.18 | — | — | 19.67 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | |
| Eaton Corp. plc | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | |
| Honeywell International Inc. | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | |
| RTX Corp. | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 資本財 | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | |
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 6,556,000,000 ÷ 1,073,290,505 = 6.11
3 GE Aerospace年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 204.11 ÷ 6.11 = 33.42
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2023年から2024年にかけての伸びが顕著であり、2024年には204.11ドルに達していることから、市場の評価が高まっている可能性が示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- 2020年は利益を示しているが、その後2021年に大きく赤字に転じ、2022年にはほぼ損益分岐点にまで改善している。2023年には8.44ドルと顕著な利益を創出し、その後2024年も6.11ドルと安定した利益を維持していることから、収益性の回復と安定化の兆しが見られる。
- P/E比率の動向
- 2023年のP/E比率は16.18と比較的低い水準で推移しているが、2024年には33.42に上昇している。これにより、市場が今後の収益成長を期待して株価を高めに評価している可能性が示唆される。過去の数年と比較して、2024年における割高感の増加が見て取れる。
- 総合的な分析
- 株価は総じて上昇傾向にあり、2024年にはピークに達している。一方、EPSの回復は2023年に顕著で、その後安定期に入っている。P/E比率の上昇は、投資者の将来的な成長期待を反映していると考えられる。これらのデータは、企業が収益性を改善し、市場からの評価も高まっていることを示しているが、2024年には割高感が増している点にも留意を要する。
営業利益率 (P/OP)
GE Aerospace、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,073,290,505 | 1,088,334,304 | 1,089,286,553 | 1,099,321,882 | 1,095,992,750 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 8,179) | 5,482) | 4,454) | 6,096) | 4,012) | |
| 1株当たり営業利益2 | 7.62 | 5.04 | 4.09 | 5.55 | 3.66 | |
| 株価1, 3 | 204.11 | 136.54 | 81.29 | 96.83 | 93.84 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | |
| Eaton Corp. plc | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | |
| Honeywell International Inc. | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | |
| RTX Corp. | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 資本財 | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 8,179,000,000 ÷ 1,073,290,505 = 7.62
3 GE Aerospace年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 204.11 ÷ 7.62 = 26.78
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの株価は全体的に上昇傾向にあり、2020年の93.84米ドルから2024年の204.11米ドルへと約2.2倍に増加している。特に2023年から2024年にかけて大きな伸びを示し、投資家の評価が高まっていることが伺える。
- 1株当たり営業利益の推移
- 1株当たり営業利益は2020年の3.66米ドルから2024年の7.62米ドルまで増加している。2021年には大きな伸びを見せ、その後も継続的に改善しており、企業の収益性向上が示唆される。ただし、2022年にはやや減少したものの、2023年と2024年に回復し、増加傾向を維持している。
- P/OP（株価収益率）の変化
- P/OPは2020年の25.64から2021年に17.46へと大きく低下し、その後2022年にはやや上昇して19.88に達したが、2023年には27.11と再び高水準に跳ね上がっている。2024年にやや低下したものの、依然として高い水準に留まっており、市場の評価が高いことが反映されていると考えられる。
- 総合的な見解
- 株価と一株当たり営業利益は、2020年以降の期間を通じていずれも堅調に増加しており、企業の業績と市場評価の改善傾向が伺える。特に2023年の株価とP/OPの高騰は、市場からの期待値が高まっていることを示している。一方で、P/OPの変動は市場の見方が敏感に反映されている可能性も示唆される。これらの指標からは、企業の収益力と投資者の信頼性が継続して強化されていると解釈できる。
株価収益率 (P/S)
GE Aerospace、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,073,290,505 | 1,088,334,304 | 1,089,286,553 | 1,099,321,882 | 1,095,992,750 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 機器・サービスの販売 (数百万単位) | 35,121) | 64,565) | 73,602) | 71,090) | 73,022) | |
| 1株当たり売上高2 | 32.72 | 59.32 | 67.57 | 64.67 | 66.63 | |
| 株価1, 3 | 204.11 | 136.54 | 81.29 | 96.83 | 93.84 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | |
| Caterpillar Inc. | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | |
| Eaton Corp. plc | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | |
| Honeywell International Inc. | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | |
| RTX Corp. | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 資本財 | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | |
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 機器・サービスの販売 ÷ 発行済普通株式数
= 35,121,000,000 ÷ 1,073,290,505 = 32.72
3 GE Aerospace年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 204.11 ÷ 32.72 = 6.24
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年の93.84ドルから2024年には204.11ドルに達しており、特に2023年から2024年にかけて目立った増加が見られる。これは、投資家の信頼や市場の期待感の高まりを反映している可能性がある。
- 一株当たり売上高の変動
- 一株当たり売上高は全期間で比較的安定しており、2020年の66.63ドルから2022年には67.57ドルへわずかに増加した。一方、2023年には59.32ドルへ減少しているが、2024年には32.72ドルに大きく減少している。このうち、2024年の数値低下は、売上高の減少または希薄化を示す可能性を示唆しているが、詳細な背景分析は追加データを必要とする。
- P/S（株価収益率）
- P/S比率は2020年の1.41から2021年に1.5へ上昇し、その後2022年の1.2へやや低下した。2023年には2.3と再び上昇し、2024年には6.24にまで跳ね上がっている。この急激な上昇は、市場が売上高の増加または企業価値の評価に対して楽観的であることを示しており、特に2024年の尖った値の増加は、投資家の期待や株価の過熱感を反映している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
GE Aerospace、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,073,290,505 | 1,088,334,304 | 1,089,286,553 | 1,099,321,882 | 1,095,992,750 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | 35,552) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 18.02 | 25.16 | 33.39 | 36.67 | 32.44 | |
| 株価1, 3 | 204.11 | 136.54 | 81.29 | 96.83 | 93.84 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | |
| Eaton Corp. plc | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | |
| Honeywell International Inc. | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | |
| RTX Corp. | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 資本財 | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 19,342,000,000 ÷ 1,073,290,505 = 18.02
3 GE Aerospace年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 204.11 ÷ 18.02 = 11.33
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2022年まで比較的横ばいまたは若干の増減を示した後、2023年に入り急激に上昇し、2024年には大幅な増加を見せている。この期間を通じて、株価は全体的に上昇傾向にあり、特に2023年以降の伸びが顕著である。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- BVPSは2020年から2021年まで上昇傾向にあったが、2022年には若干の減少を示している。その後、2023年と2024年には再び低下しており、値動きは一定の減少傾向にある。一方、株価の上昇と比較すると、BVPSは相対的に下落していることがわかる。
- P/BV比率の推移
- P/BV比率は2020年から2022年まで減少傾向を示した後、2023年に急激に上昇し、2024年にはさらに高い水準となっている。この比率の増加は、市場が簿価に対する評価を大きく上げていることを示しており、株価の上昇に比べて簿価が相対的に低下している状態を反映している。
- 総合的な傾向
- 株価の顕著な上昇とP/BV比率の急騰から、市場は企業の成長期待または将来性に高い評価を与えていると考えられる。一方、BVPSの低下は、純資産あたりの価値の相対的な減少を示しており、株価の上昇が純資産価値に比して過熱している可能性も示唆される。総じて、市場の評価と財務指標との間に乖離が見られる状況である。今後の動向については、簿価の動きと株価の関係性に注視が必要と考えられる。