普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
GE Aerospace、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上高と収益性の傾向
- 2020年から2021年にかけて、営業利益率は一時的に高い水準に達し、その後、2022年以降にかけてやや低下傾向を示しているものの、再び2023年以降に回復してきていることが観察される。特に、2020年6月には35.58%と高水準を記録している。一方、株価純利益率 (P/E) は2021年初に20台の前半から、2022年にかけてやや低下したが、その後2023年にかけて上昇し、最終的には約30.6に達している。これにより、収益性向上とともに投資家の評価も堅調に推移していることが示唆される。
- 株価指標の変動と評価
- 株価純利益率 (P/E) と株価収益率 (P/S) は、2020年から2025年にかけて共に上昇傾向を示している。特に、P/Sは2020年の1.4台から、2024年には7.34に急激に増加しており、市場の成長期待や売上高に対する評価の高まりを反映していると考えられる。一方、株価純資産比率 (P/BV) は、2020年からの上昇を継続し、2024年には10を超える水準に達している。これにより、投資家は資産価値に対して高い評価を行っていることを示している。
- 資産効率と財務構造
- 株価純資産比率 (P/BV) の増加傾向は、資産効率や企業の資産に対する市場評価が強まったことを反映している。一方で、営業利益率は比較的一定の範囲内で推移しており、収益性の安定性が示唆される。特に、2023年以降はP/BVの伸びとともに、収益性の改善もみられることから、資産運用の効率化と財務基盤の強化が進んでいる可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高の増加、収益性の回復、及び市場評価の高騰が観察される。これらの指標は、市場の期待や企業の成長戦略の成功を反映しており、今後も堅調な業績維持とともに、株価指標のさらなる上昇が期待される状況であると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
GE Aerospace、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 GE Aerospace年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年の開始時点で約52米ドルで推移していたが、その後、2020年12月にかけて大きく上昇し、2021年3月には107.92米ドルに達している。2022年にかけて一旦下落傾向を示し、2022年6月には71.51米ドルとなったが、その後再び上昇を続け、2023年3月には最終的に204.11米ドルに達している。この期間を通じて、株価は全体的に上昇傾向にあり、特に2024年に入っての伸びが顕著である。
- 一株当たり利益 (EPS) の変動
- 2020年にはEPSに関するデータが欠落しているが、2021年以降は複数の四半期でマイナス値を示し、収益性の低迷や赤字状態を反映している。特に2021年の一部では-6.15ドルと深刻な営業赤字を記録している。一方で、2022年には小幅な改善傾向が見られ、2023年には正のEPSに回復しはじめ、2024年にかけて安定した増加を示している。これにより、財務状況の改善とともに収益性が回復しつつあることが示唆される。
- 株価収益率（P/E比率）の動き
- P/E比率は2020年以降の一部期間で記録されており、2022年後半の52.9をピークに、その後は徐々に低下し2023年には約30.6となった。これは、株価の上昇に比べてEPSの改善が遅れていることや、期待値の変化を反映している可能性がある。P/E比率の低下は、市場が企業の収益性の改善を評価し始めた兆候とみなすことができ、投資家の評価がより現実的な水準に向かっていると解釈される。
- 総合的な傾向と見解
- 全体として、株価は2020年から2024年にかけて明確な上昇トレンドを示している一方で、EPSの動きは2021年の赤字を経て、2023年以降に回復基調に転じている。株価の上昇とEPSの改善を反映し、将来的な財務健全性や収益性の向上が期待される。特に2024年に入り、株価とEPSの両面での成長が顕著であり、市場の評価も比較的安定化していると考えられる。今後の動向としては、更なる収益性の向上と株価の持続的な上昇に注目すべきである。
営業利益率 (P/OP)
GE Aerospace、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 GE Aerospace年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年3月31日時点の株価はおよそ52.64米ドルであったが、その後、2020年12月31日に93.84米ドルまで上昇し、その後も一貫して上昇基調を維持した。特に2024年以降、株価は200米ドル超に達し、2025年3月31日時点では262.86米ドルに到達している。この傾向は、市場の評価が継続的に高まっていることを示している。
- 営業利益と株価の関係性
- 2021年以降、1株当たり営業利益は着実に増加傾向にあり、2021年3月31の3.66米ドルから2024年3月31の9.15米ドルに至るまで、概ね上昇を続けている。これに伴い、株価も2021年以降徐々に高値を更新しており、営業利益の増加と株価の上昇は、投資家の企業収益性に対する期待が高まっていることを示唆している。
- 財務比率（P/OP）の動向
- P/OP比率（株価収益倍率）は、2020年末の25.64から2023年以降は20台後半から30台前半で推移している。特に2022年後半および2023年前半においてはやや高めの水準を維持しており、株価に対して営業利益が比較的安定していることを反映している。一方、2024年以降の比率はやや低下し、株価の伸びに対する収益期待の鈍化や収益性の改善が評価されている可能性がある。
- 総合的な傾向と見解
- 全体として、2020年から2025年にかけて、株価および営業利益は顕著な上昇基調を示している。特に2024年には株価が高水準に達し、企業の収益性と市場評価がともに向上していることが観察される。これらの動きは、企業の財務状況の改善や市場からの期待の高まりを反映したものと考えられる。一方、財務比率の変動を見ると、市場の評価に対して収益性の変動も存在しており、市場の期待と企業の収益性のバランスが注目される。今後もこれらの指標の動向を継続的に監視することが重要である。
株価収益率 (P/S)
GE Aerospace、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 機器・サービスの販売 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (機器・サービスの販売Q2 2025
+ 機器・サービスの販売Q1 2025
+ 機器・サービスの販売Q4 2024
+ 機器・サービスの販売Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 GE Aerospace年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 分析期間を通じて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年3月期には約52.64米ドルであった株価は、その後の期間にかけて顕著に上昇し、2025年3月期には約189.18米ドルに達している。特に2021年以降には、株価の増加ペースが加速しており、2023年・2024年の四半期には200米ドルを超える水準に達していることが特徴的である。これにより、株価は長期的に評価が高まる傾向が見られる。
- 1株当たり売上高の推移
- 2020年以降のデータでは、1株当たり売上高は比較的安定して推移しているが、2024年以降には著しい減少傾向を示している。具体的には、2020年の数値は約66.63米ドルであったのに対し、2025年3月期には約33.8米ドルにまで低下している。この減少は、収益性の低下や販売量の減少を示唆する可能性がある。一方、株価の上昇と相関していないことから、投資家は株価の評価を将来の成長期待や他の要因により高めている可能性が考えられる。
- P/S比率の推移
- 価格対売上比率（P/S比率）は、期間中に著しい変動を示している。2020年の後半から2023年にかけては、約1.25から1.84の範囲で推移しているが、その後急激に上昇し、2024年・2025年には6.24や7.34といった高水準に達している。これは、市場が売上高に対して高い評価を与えていることを反映しており、株価の上昇に伴ってP/S比率も増加していることを示す。また、売上高は減少傾向にある一方で、株価の上昇がそれを上回るペースで進行しているため、株式市場において高い成長期待が反映されていると推測される。
株価純資産比率 (P/BV)
GE Aerospace、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 GE Aerospace年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全体的に上昇傾向を示しており、2020年3月の52.64米ドルから2025年6月には約189.18米ドルに達している。特に2023年頃から株価が顕著に上昇する動きが見られ、2024年にかけてピークに近づく傾向が伺える。これに伴い、市場の評価が高まっていることが示唆される。
- 簿価純資産（BVPS）の動向
- 1株当たり簿価は、2020年3月時点で32.27米ドルであったが、その後上下を繰り返しつつ、2024年3月には17.15米ドルへと大きく減少している。その後、若干の回復を見せつつも、2025年6月には再び17米ドル台にとどまっている。簿価の低下は純資産の希薄化や資本構成の変化を反映している可能性がある。
- P/BV倍率の動向
- P/BV倍率は、2020年3月の1.63から2023年9月の約5.43まで大きく増加し、その後2025年6月には概ね10.48に達している。これは株価が簿価に対して非常に高く評価されていることを示しており、市場の期待値の高さや資産価値に対するプレミアムが上昇していることを示唆している。
- 総合的な分析
- 株価は全体的に上昇率が高く、市場の評価が増加していることが明らかである。一方で、簿価純資産とP/BV倍率の動きには対照的な側面も見受けられる。株価上昇に伴い、P/BV倍率が著しく高まっており、投資家は企業の資産価値を超える期待や将来性を見込んでいることが推察される。ただし、簿価の低下は企業の自己資本の希薄化や資産価値の減少も示唆しており、市場の評価と実質的価値との乖離が生じている可能性も考慮が必要である。