自己資本利益率 (ROE)
2011年以降
計算
HCA Healthcare Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益1 | ÷ | HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | — | = | 100 | × | 6,956) | ÷ | (933) |
| 2020/12/31 | 656.29% | = | 100 | × | 3,754) | ÷ | 572) |
| 2019/12/31 | — | = | 100 | × | 3,505) | ÷ | (2,808) |
| 2018/12/31 | — | = | 100 | × | 3,787) | ÷ | (4,950) |
| 2017/12/31 | — | = | 100 | × | 2,216) | ÷ | (6,806) |
| 2016/12/31 | — | = | 100 | × | 2,890) | ÷ | (7,302) |
| 2015/12/31 | — | = | 100 | × | 2,129) | ÷ | (7,599) |
| 2014/12/31 | — | = | 100 | × | 1,875) | ÷ | (7,894) |
| 2013/12/31 | — | = | 100 | × | 1,556) | ÷ | (8,270) |
| 2012/12/31 | — | = | 100 | × | 1,605) | ÷ | (9,660) |
| 2011/12/31 | — | = | 100 | × | 2,465) | ÷ | (8,258) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 百万米ドル
本データに基づく年次財務指標の傾向と解釈について、客観的に要約する。
- 当期純利益（会社に帰属）
- 2011年は約24.65億ドル、2012年は約16.05億ドル、2013年は約15.56億ドルで推移し、2014年には約18.75億ドル、2015年には約21.29億ドル、2016年には約28.90億ドルと回復をみせた。2017年は約22.16億ドル、2018年には約37.87億ドルと大幅に増加し、2019年は約35.05億ドル、2020年は約37.54億ドルと再度安定感をみせる。2021年には約69.56億ドルへ急増し、過去10年間のピークを更新する規模となった。全体としては、2016年以降の成長が顕著で、特に2018年と2021年に大きな伸びが見られる。
- 株主資本（赤字）
- 長期にわたり赤字が継続する構造が継続している。2011年は約-82.58億ドル、2012年は約-96.60億ドルと赤字幅が拡大したが、2013年以降は赤字幅が徐々に縮小。2018年には約-49.50億ドル、2019年には約-28.08億ドルと赤字幅が大幅に縮小し、2020年には正味資本が約5.72億ドルへ転じて赤字を解消する局面が生じた。ところが2021年には再度赤字へ転じ、約-9.33億ドルとなった。赤字解消の局面が一時的であった可能性を示唆するが、資本構成の変動と外部要因の影響を受けやすい状態が継続している。
- ROE
- データは欠落が多く、2021年の値のみ「656.29%」と示されているが、当期純利益の水準と株主資本の符号に照らして整合性が取れず、信頼性が低い。ROEの年次推移を正確に解釈するには、欠損データの補完と出典の確認が必要である。現状では、ROEの読みとりには慎重を要する。
競合他社との比較
HCA Healthcare Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| HCA Healthcare Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | — | 19.75% | 16.93% | 14.32% | 7.01% | 24.09% |
| 2020/12/31 | 656.29% | 13.71% | 13.77% | 10.90% | 9.44% | 23.52% |
| 2019/12/31 | — | 11.86% | 15.15% | 16.69% | 9.25% | 24.02% |
| 2018/12/31 | — | 7.76% | 13.14% | 16.89% | 6.12% | 23.19% |
| 2017/12/31 | — | 1.54% | 14.50% | 13.97% | 8.01% | 22.10% |
| 2016/12/31 | — | 6.82% | 9.84% | 12.74% | 6.80% | 18.33% |
| 2015/12/31 | — | 20.85% | 11.11% | 13.63% | 5.03% | 17.18% |
| 2014/12/31 | — | 10.61% | 10.60% | 12.39% | 15.76% | 17.31% |
| 2013/12/31 | — | 10.23% | 10.05% | 19.16% | 18.57% | 17.50% |
| 2012/12/31 | — | 22.32% | 11.16% | 18.34% | 21.14% | 17.72% |
| 2011/12/31 | — | 19.35% | 11.36% | 18.71% | 19.39% | 18.17% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
HCA Healthcare Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
| HCA Healthcare Inc. | ヘルスケア機器&サービス | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | — | 17.28% |
| 2020/12/31 | 656.29% | 15.80% |
| 2019/12/31 | — | 15.85% |
| 2018/12/31 | — | 13.28% |
| 2017/12/31 | — | 12.21% |
| 2016/12/31 | — | 10.70% |
| 2015/12/31 | — | 11.84% |
| 2014/12/31 | — | 13.81% |
| 2013/12/31 | — | 14.22% |
| 2012/12/31 | — | 17.99% |
| 2011/12/31 | — | 17.02% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
業界との比較: 医療
HCA Healthcare Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 医療
| HCA Healthcare Inc. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | — | 25.44% |
| 2020/12/31 | 656.29% | 16.70% |
| 2019/12/31 | — | 23.30% |
| 2018/12/31 | — | 21.27% |
| 2017/12/31 | — | 13.77% |
| 2016/12/31 | — | 18.53% |
| 2015/12/31 | — | 18.52% |
| 2014/12/31 | — | 19.17% |
| 2013/12/31 | — | 18.81% |
| 2012/12/31 | — | 18.20% |
| 2011/12/31 | — | 15.90% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).