流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
HCA Healthcare Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 流動比率
- 2017年から2021年にかけて、流動比率は概ね横ばいまたは若干の変動を示しているものの、全体的には1.35から1.62の範囲内に留まっている。この指標は短期的な支払い能力を示し、比較的安定した流動資産と流動負債の関係を維持していることを示唆している。
- 迅速比率
- 迅速比率は2017年に比べて2018年に低下したものの、それ以降は1.03から1.17の範囲で推移し、2019年から2021年にかけてはやや改善または安定していることが読み取れる。これは、より安全性の高い流動資産（在庫を除いた流動資産）による支払い能力が概ね維持されていることを示す。
- 現金流動比率
- この指標は2017年に比べて2018年と2019年に低下しているが、2020年に一時的に改善し、0.21に達した後、2021年には再び0.15に低下している。これにより、現金や現金等価物を中心とした流動資産の比率には変動が見られるものの、全体的には一定の範囲内で推移していることがわかる。特に、2020年の高値は短期の資金繰りに一時的な改善があった可能性を示唆している。
流動流動性比率
HCA Healthcare Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移について
- 流動資産は、2017年から2021年まで継続的に増加している。特に2018年以降、約1,000百万米ドルの増加が見られ、2021年には1万3534百万米ドルに達している。この増加は、短期的な資産の拡充を示唆している。
- 流動負債の変動について
- 流動負債も連続的に増加しており、特に2018年に大きな増加を見せている。2021年末には9582百万米ドルとなっており、流動資産の増加とともに負債も拡大しているものの、その比率の変動には注意が必要である。
- 流動性比率の動きについて
- 流動性比率は、2017年の1.62から2018年に1.35へ大きく低下し、その後2019年から2021年にかけては1.44、1.42、1.41と微減傾向を示している。これは流動資産に対する流動負債の割合が若干減少していることを示唆し、短期的な支払い能力のやや低下を示す可能性があるが、依然として1を超える水準にあるため、一定の流動性を維持していると考えられる。
迅速な流動性比率
HCA Healthcare Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 売掛金 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2017年から2021年にかけて、クイックアセットの合計は着実に増加しており、年平均成長率は約11％となっている。この期間中、総額は約2.6倍に拡大しており、資産の流動性向上や短期的な資産運用の拡大を示唆している。
- 流動負債
- 流動負債も着実に増加しており、2017年の6,158百万米ドルから2021年の9,582百万米ドルに増加した。特に2018年から2019年にかけての増加幅が大きく、これは短期負債の増加傾向を反映している。一方で、負債増加に伴う流動性管理の重要性も示唆される。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2017年の1.17から2018年に0.96へ低下し、その後は2021年まで安定しており、1.00前後で推移している。比率が1を下回る年もあったが、2021年には再び1に近い値に回復しており、短期的な資産と負債のバランスは一定の範囲内で推移していると考えられる。
現金流動性比率
HCA Healthcare Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2021年にかけて、現金資産総額は増加傾向を示している。特に2020年には大幅に増加し、その後も高水準を維持していることから、当期間中において流動性の強化や資金確保に努めた可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2017年から2021年にかけて着実に増加している。2021年には9,582百万米ドルとなり、負債水準の上昇がみられるが、資産の増加と比較して負債増加率が高いため、負債管理に一定の警戒が必要である。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2017年に0.12と高く、その後大きく低下し、2018年には0.07まで落ち込んだ。2019年には0.08にほぼ回復し、2020年には一時的に0.21に上昇したものの、2021年には0.15に低下している。これらの変動は、流動資産に対する流動負債の増加や資金繰りの変動を反映しており、短期的な流動性の変動がみて取れる。特に2020年の大きな上昇は、資金繰りの改善を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、現金資産は着実に増加しており、流動負債の増加に対抗しながら資金の蓄積を行っていることが読み取れる。一方で、流動性比率の変動からは、短期的な資金繰りの課題や改善を示す変動が観察される。特に2020年の一時的な資金流動性の改善は、コロナ禍における経済状況の変化の影響と考えられる。長期的な資金管理には注意を要するが、資産の増加に伴う流動性の強化は今後の安定運営に寄与する要素となる可能性がある。