負債資本比率
2011年以降
計算
HCA Healthcare Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 長期借入金1 | ÷ | HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | — | = | 34,579) | ÷ | (933) |
| 2020/12/31 | 54.20 | = | 31,004) | ÷ | 572) |
| 2019/12/31 | — | = | 33,722) | ÷ | (2,808) |
| 2018/12/31 | — | = | 32,821) | ÷ | (4,950) |
| 2017/12/31 | — | = | 33,058) | ÷ | (6,806) |
| 2016/12/31 | — | = | 31,376) | ÷ | (7,302) |
| 2015/12/31 | — | = | 30,488) | ÷ | (7,599) |
| 2014/12/31 | — | = | 29,645) | ÷ | (7,894) |
| 2013/12/31 | — | = | 28,376) | ÷ | (8,270) |
| 2012/12/31 | — | = | 28,930) | ÷ | (9,660) |
| 2011/12/31 | — | = | 27,052) | ÷ | (8,258) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 百万米ドル
- データ全体の傾向（要約）
- 長期借入金は2011/12/31から2021/12/31にかけて総じて増加傾向を示し、期間中に小幅な変動を挟みつつ上昇している。株主資本（赤字）は長期的にマイナスの状態が継続していたが、2020年に一時的に黒字化して572百万米ドルとなり、その後2021年に再び赤字へ転じて-933百万米ドルとなっている。負債資本比率は2021年時点で54.2％と提示されており、他年度の欠損データのため、全期間での比較は難しい。これらの動きは、資本構造の安定性に一貫性の欠如と、財務レバレッジの変動性が見られることを示唆する。
- 長期借入金の年度別動向と示唆
- 2011年: 27052、2012年: 28930、2013年: 28376、2014年: 29645、2015年: 30488、2016年: 31376、2017年: 33058、2018年: 32821、2019年: 33722、2020年: 31004、2021年: 34579。全体としては増加傾向が顕著であり、期間中の増加幅は約7.5千百万米ドルとなる。2013年と2018年に小幅な下落があった一方で、2017年にはピークに近い水準を示しており、2019年以降は再び上昇を続けている。2020年には一時的に減少したが、2021年に再度大きく増加して年末水準が最も高くなっている。これらの動きは、資本投資の拡大や資金調達の再編成、再 financing の影響を反映している可能性がある。
- 株主資本（赤字）の推移と財務構造の示唆
- 2011年: -8258、2012年: -9660、2013年: -8270、2014年: -7894、2015年: -7599、2016年: -7302、2017年: -6806、2018年: -4950、2019年: -2808、2020年: 572、2021年: -933。長期間にわたり赤字が続いていたが、2019年までに赤字幅が縮小しており、2019年には赤字をかなり小さくしている。2020年には黒字化を記録したものの、2021年には再び赤字へ転じている。この変動は、純利益の大幅な変動、その他の包括利益の影響、資本取引（株式発行・買戻し・配当）など、年度ごとの要因の影響を受けている可能性を示唆する。長期的には、累積損失の軽減と資本構成の安定化が課題となる可能性が高い。
- 負債資本比率の情報と解釈上の留意点
- 財務比率としての負債資本比率は2021年に54.2％と提示されているのみで、他年度のデータは欠損している。従って、期間を通じた比率の推移を直接比較することはできない。2021年時点での比率は相対的に高水準のレバレッジを示唆するが、株主資本が正味でマイナスとなる場合には、負債資本比率の計算が通常の解釈と異なる可能性がある点には留意が必要である。
競合他社との比較
HCA Healthcare Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| HCA Healthcare Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | — | 0.50 | 0.64 | 0.00 | 0.51 | 0.64 |
| 2020/12/31 | 54.20 | 0.57 | 0.60 | 0.00 | 0.49 | 0.66 |
| 2019/12/31 | — | 0.58 | 0.63 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 2018/12/31 | — | 0.64 | 0.67 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 2017/12/31 | — | 0.90 | 0.75 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |
| 2016/12/31 | — | 1.07 | 0.63 | 0.00 | 0.60 | 0.86 |
| 2015/12/31 | — | 0.42 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | 0.95 |
| 2014/12/31 | — | 0.36 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.54 |
| 2013/12/31 | — | 0.26 | 0.59 | 0.00 | 0.57 | 0.52 |
| 2012/12/31 | — | 0.77 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.54 |
| 2011/12/31 | — | 0.63 | 0.42 | 0.00 | 0.62 | 0.41 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
HCA Healthcare Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
| HCA Healthcare Inc. | ヘルスケア機器&サービス | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | — | 0.55 |
| 2020/12/31 | 54.20 | 0.56 |
| 2019/12/31 | — | 0.58 |
| 2018/12/31 | — | 0.60 |
| 2017/12/31 | — | 0.71 |
| 2016/12/31 | — | 0.72 |
| 2015/12/31 | — | 0.69 |
| 2014/12/31 | — | 0.52 |
| 2013/12/31 | — | 0.47 |
| 2012/12/31 | — | 0.61 |
| 2011/12/31 | — | 0.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
業界との比較: 医療
HCA Healthcare Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 医療
| HCA Healthcare Inc. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | — | 0.80 |
| 2020/12/31 | 54.20 | 0.92 |
| 2019/12/31 | — | 0.90 |
| 2018/12/31 | — | 0.80 |
| 2017/12/31 | — | 0.82 |
| 2016/12/31 | — | 0.77 |
| 2015/12/31 | — | 0.69 |
| 2014/12/31 | — | 0.54 |
| 2013/12/31 | — | 0.50 |
| 2012/12/31 | — | 0.54 |
| 2011/12/31 | — | 0.47 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).