HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

総資産回転率は、2017年から2019年にかけて緩やかに低下した後、2020年にさらに低下し、2021年に若干回復しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示していますが、その変動幅は小さくなっています。

負債資本比率

2019年からデータが利用可能になり、54.2と報告されています。その後、有利子負債比率(調整後)が2019年の13.19から2021年には33.57へと増加しています。

総資本に対する負債比率は、2017年から2020年にかけて一貫して低下しましたが、2021年には若干上昇しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、2020年に最も低い水準に達した後、2021年にわずかに上昇しています。

財務レバレッジ比率

2020年からデータが利用可能になり、83.02と報告されています。調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の18.79から2021年には46.02へと大幅に増加しています。

純利益率は、2017年から2018年にかけて大幅に上昇し、その後2019年に低下しましたが、2020年に再び上昇し、2021年には大幅に増加しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、2021年には純利益率を上回っています。

自己資本利益率

2021年からデータが利用可能になり、656.29と報告されています。調整後の自己資本利益率は、168.97と報告され、その後716.27へと大幅に増加しています。

総資産利益率は、2017年から2018年にかけて大幅に上昇し、その後2019年に低下しましたが、2020年に再び上昇し、2021年には大幅に増加しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2021年には総資産利益率を上回っています。

全体として、収益性は2021年に大幅に改善された一方、負債水準は特定の指標において上昇していることが示唆されます。特に、調整後の財務レバレッジ比率と有利子負債比率の上昇は注目に値します。

財務データに基づき、収益は2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2017年の43614百万米ドルから、2021年には58752百万米ドルへと増加しています。特に、2020年から2021年にかけての収益増加幅は、他の期間と比較して大きくなっています。

総資産は2017年の36593百万米ドルから2021年の50742百万米ドルへと増加しています。この増加は、事業の拡大や投資活動を反映していると考えられます。調整後総資産も同様に、2017年の37808百万米ドルから2021年の50347百万米ドルへと増加しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の1.19から2019年には1.14に低下した後、2021年には1.16に回復しています。この変動は、収益の成長と総資産の成長のバランスの変化を示唆しています。2020年には1.09と最も低い水準に落ち込んでいますが、その後改善が見られます。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、2017年から2019年まで1.15で横ばいでしたが、2020年には1.09に低下しました。その後、2021年には1.17に上昇しており、総資産回転率と同様に、2020年以降の改善傾向が見られます。調整後総資産回転率の方が、総資産回転率よりも若干高い水準で推移しています。

総資産と調整後総資産の増加に伴い、総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、調整後総資産を用いた回転率の方が、より安定した傾向を示していることがわかります。これは、調整後の資産構成が、収益を生み出す活動との関連性が高いことを示唆している可能性があります。

総負債は、2017年の33058百万米ドルから2018年に32821百万米ドルへと減少した後、2019年には33722百万米ドルに増加しました。2020年には31004百万米ドルに減少し、2021年には34579百万米ドルへと再び増加しました。全体として、期間中に変動が見られますが、大きなトレンドは示されていません。

株主資本は、2017年の-6806百万米ドルから2018年の-4950百万米ドル、2019年の-2808百万米ドルへと徐々に改善しました。2020年には572百万米ドルに転換し、正の値を示しました。しかし、2021年には-933百万米ドルに再びマイナスに転じました。株主資本の変動は大きく、特に2020年から2021年にかけての減少が顕著です。

負債資本比率は2020年に54.2と報告されています。この比率は、負債が資本を大きく上回っていることを示唆しています。

調整後総負債は、2017年の34783百万米ドルから2018年の34529百万米ドルへとわずかに減少しました。2019年には35571百万米ドルに増加し、2020年には33056百万米ドルに減少しました。2021年には36726百万米ドルへと増加しました。調整後総負債の推移は、総負債の推移と類似しています。

調整後自己資本総数は、2017年の-5505百万米ドルから2018年の-3396百万米ドル、2019年の-865百万米ドルへと改善しました。2020年には2507百万米ドルに転換し、正の値を示しました。2021年には1094百万米ドルに減少しました。調整後自己資本総数の推移は、株主資本の推移と類似しています。

有利子負債比率は、2020年に13.19、2021年に33.57と報告されています。この比率は、2021年に大幅に増加しており、有利子負債が増加していることを示唆しています。

総負債

2017年から2021年にかけて変動し、全体的なトレンドは明確ではありません。

株主資本

2017年から2020年にかけて改善しましたが、2021年には再びマイナスに転じました。

負債資本比率

2020年に54.2と報告され、負債が資本を大きく上回っていることを示しています。

調整後総負債

総負債と同様に、2017年から2021年にかけて変動しました。

調整後自己資本総数

株主資本と同様に、2017年から2020年にかけて改善しましたが、2021年には減少しました。

有利子負債比率(調整後)

2021年に大幅に増加し、有利子負債の増加を示唆しています。

総負債は、2017年の33058百万米ドルから2021年には34579百万米ドルへと、全体として増加傾向を示しています。ただし、2019年から2020年の間に減少が見られます。調整後総負債も同様に、2017年の34783百万米ドルから2021年には36726百万米ドルへと増加しています。こちらも2019年から2020年の間に減少しています。

総資本金は、2017年の26252百万米ドルから2021年には33646百万米ドルへと一貫して増加しています。調整後総資本も、2017年の29278百万米ドルから2021年には37820百万米ドルへと増加しています。資本金の増加は、負債の増加をある程度相殺していると考えられます。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2017年の1.26から2020年には0.98まで低下し、その後2021年には1.03に上昇しています。この比率の低下は、資本金の増加と負債の増加の相対的な変化を示唆しています。2021年の上昇は、負債の増加が資本金の増加を上回ったことを示しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、同様の傾向を示しています。2017年の1.19から2020年には0.93まで低下し、その後2021年には0.97に上昇しています。調整後の比率も、資本構成の変化を反映しています。

全体として、負債と資本金の両方が増加していますが、負債比率は2020年まで低下し、その後わずかに上昇しています。これは、資本金の増加が負債の増加をある程度抑制していたことを示唆しています。2021年の負債比率の上昇は、今後の財務リスクを評価する上で注意すべき点です。

総資産は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の36593百万米ドルから、2021年には50742百万米ドルへと、期間全体で約39.2%の増加を示しています。

HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本は、2017年から2019年まで減少傾向にありましたが、2020年には大幅に増加し、2021年には再び減少しています。2017年の-6806百万米ドルから、2020年には572百万米ドルへと転換しましたが、2021年には-933百万米ドルとなりました。

財務レバレッジ比率は、2020年に83.02と初めて記録され、2021年には46.02へと低下しています。この比率の変動は、負債と自己資本の構成の変化を示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様に、2017年から2021年にかけて一貫して増加しています。2017年の37808百万米ドルから、2021年には50347百万米ドルへと、期間全体で約33.3%の増加を示しています。

調整後自己資本総数は、HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本と同様のパターンを示しています。2017年から2019年まで減少傾向にありましたが、2020年には大幅に増加し、2021年には再び減少しています。2017年の-5505百万米ドルから、2020年には2507百万米ドルへと転換しましたが、2021年には1094百万米ドルとなりました。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2020年に18.79と初めて記録され、2021年には46.02へと上昇しています。調整後の比率の上昇は、調整後の負債と自己資本の構成の変化を示唆しています。

総資産の増加

総資産の継続的な増加は、事業の拡大または資産の取得を示唆している可能性があります。

株主資本の変動

株主資本の変動は、収益性、配当政策、または追加の資本調達などの要因によって影響を受ける可能性があります。2020年の大幅な増加とその後の2021年の減少は、詳細な調査を必要とする可能性があります。

財務レバレッジ比率の変化

財務レバレッジ比率の変動は、財務リスクの変化を示唆しています。比率の上昇は、負債への依存度が高まっていることを意味する可能性があります。

当期純利益は、2017年から2021年にかけて変動を示しています。2017年の2216百万米ドルから2018年には大幅に増加し3787百万米ドルとなりました。その後、2019年には3505百万米ドルに減少し、2020年には3754百万米ドルでほぼ横ばいとなりました。2021年には、6956百万米ドルと大幅な増加を見せています。

収益は、2017年から2021年にかけて一貫して増加しています。2017年の43614百万米ドルから、2018年には46677百万米ドル、2019年には51336百万米ドル、2020年には51533百万米ドルと増加しました。2021年には、58752百万米ドルとさらに増加しています。

純利益率は、2017年の5.08%から2018年には8.11%に上昇しました。2019年には6.83%に低下し、2020年には7.28%に若干上昇しました。2021年には、11.84%と大幅に上昇しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2017年の3235百万米ドルから2018年には4396百万米ドルに増加し、2019年には4344百万米ドルに若干減少しました。2020年には4236百万米ドルでほぼ横ばいとなり、2021年には7836百万米ドルと大幅に増加しています。

調整後当期純利益率は、2017年の7.42%から2018年には9.42%に上昇しました。2019年には8.46%に低下し、2020年には8.22%に若干低下しました。2021年には、13.34%と大幅に上昇しています。

純利益率と調整後当期純利益率の比較

純利益率と調整後当期純利益率は、全体的な傾向において類似しています。ただし、調整後当期純利益率は、純利益率よりも高い水準で推移しており、調整項目の影響が利益に反映されていることが示唆されます。

収益の増加と純利益率の上昇が組み合わさることで、当期純利益および調整後当期純利益の大幅な増加に貢献していると考えられます。特に2021年の増加は顕著であり、収益性と収益性の両方が改善されたことを示唆しています。

当期純利益は、2017年から2019年にかけて変動し、2017年の2216百万米ドルから2018年には3787百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2019年には3505百万米ドルに減少し、2020年には3754百万米ドルに若干増加しました。2021年には、6956百万米ドルと大幅な増加を示しました。

株主資本は、2017年から2020年にかけて増加傾向にあり、2017年の-6806百万米ドルから2020年には572百万米ドルへと改善しました。しかし、2021年には-933百万米ドルに減少しました。

自己資本利益率は、2019年以降に初めて報告されており、2019年にはデータがありません。2020年には656.29%と非常に高い水準を示し、2021年には716.27%へとさらに上昇しました。

調整後当期純利益は、2017年の3235百万米ドルから2018年には4396百万米ドルへと増加し、2019年には4344百万米ドル、2020年には4236百万米ドルと比較的安定していました。2021年には7836百万米ドルと大幅に増加しました。

調整後自己資本総数は、2017年の-5505百万米ドルから2018年には-3396百万米ドル、2019年には-865百万米ドルと徐々に改善しました。2020年には2507百万米ドルと大幅に増加し、2021年には1094百万米ドルに減少しました。

調整後自己資本利益率は、2019年以前はデータがありません。2020年には168.97%を示し、2021年には716.27%へと大幅に上昇しました。調整後自己資本利益率は、当期純利益の自己資本に対する収益性を測る指標であり、2021年の大幅な上昇は、調整後の利益の増加と調整後の自己資本総数の減少の両方によるものと考えられます。

当期純利益の傾向

2017年から2019年にかけて変動し、2021年に大幅に増加。

株主資本の傾向

2017年から2020年にかけて増加傾向にあり、2021年に減少。

自己資本利益率の傾向

2020年と2021年に非常に高い水準を示し、上昇傾向。

調整後当期純利益の傾向

2017年から2020年にかけて比較的安定し、2021年に大幅に増加。

調整後自己資本総数の傾向

2017年から2020年にかけて改善し、2021年に減少。

調整後自己資本利益率の傾向

2020年と2021年に上昇傾向。

当期純利益は、2017年から2019年にかけて増加傾向にありましたが、2019年から2020年にかけては横ばいとなりました。その後、2021年には大幅な増加を見せています。具体的な数値としては、2017年の2216百万米ドルから2021年には6956百万米ドルへと増加しています。

総資産は、2017年から2021年まで一貫して増加しています。2017年の36593百万米ドルから2021年には50742百万米ドルへと増加しており、着実な資産の拡大を示しています。

総資産利益率は、2017年の6.06%から2018年には9.66%へと大きく上昇しました。その後、2019年には7.78%に低下しましたが、2020年には7.9%に若干回復しました。2021年には13.71%と、過去最高水準を記録しています。これは、総資産の増加と当期純利益の増加が組み合わさった結果と考えられます。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、2020年に横ばい、そして2021年に大幅に増加しています。2017年の3235百万米ドルから2021年には7836百万米ドルへと増加しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2017年から2021年まで一貫して増加しています。2017年の37808百万米ドルから2021年には50347百万米ドルへと増加しています。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2017年の8.56%から2018年には10.87%へと上昇し、2019年には9.71%に低下、2020年には8.99%に若干低下しました。2021年には15.56%と、過去最高水準を記録しています。調整後の指標も、資産効率の改善を示唆しています。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、全体的な傾向において類似しています。調整後の指標の方が、一般的に若干高い値を示しており、調整によって利益率が向上していることが示唆されます。

全体として、この期間において、収益性と資産規模の両方が着実に成長していることが示されています。特に2021年には、当期純利益、調整後当期純利益、総資産利益率、調整後総資産利益率の全てにおいて顕著な改善が見られています。