収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
HCA Healthcare Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は各年度を通じて一貫して高水準を維持しており、2017年から2021年にかけてほぼ横ばいまたはわずかに上昇している。2019年以降は83.48%から83.86%へ微増しており、収益の主要な部分が効率的に維持されていることを示している。
- 営業利益率の推移と変動
- 営業利益率は2017年の13.91%から2018年に15.15%へ増加を見せ、その後2019年には14.1%、2020年には14.08%、2021年には19.23%と、2021年に著しい上昇を見ている。この増加は、経費管理や営業効率の改善、または売上の増加によるものである可能性が考えられる。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2017年の5.08%から2018年に8.11%と大きく上昇し、その後は2019年の6.83%、2020年の7.28%、2021年の11.84%へと、全体的に増加傾向を示している。特に2021年度の純利益率の著しい向上は、収益性の向上やコスト管理の改善を反映していると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- 総資産利益率は2017年の6.06%から2018年には9.66%に上昇し、その後2019年の7.78%、2020年の7.9%、そして2021年には13.71%へと大きく改善している。2021年度のROAの高水準は、資産の効率的な運用と収益性の強化を示していると解釈できる。
- 自己資本利益率（ROE）のデータについて
- 2021年に656.29%と非常に高い数値を記録しているが、他の期間のデータは欠損しているため、比較やトレンド分析は困難である。高い値は、自己資本に対して極めて高い利益率を示す可能性があるが、その正確な解釈には他のデータも必要とされる。
- 総合的な評価
- 全体として、収益性指標は2017年から2021年にかけて堅調に推移し、特に2021年度において著しい改善を示している。売上総利益率の安定、営業利益率と純利益率の上昇傾向、並びに高まるROAは、経営の効率化と収益性の向上を示すものである。一方、ROEの情報は限定的なため、詳細な分析には追加データの必要性がある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
HCA Healthcare Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 49,271) | 43,164) | 42,855) | 38,953) | 36,298) | |
| 収益 | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 83.86% | 83.76% | 83.48% | 83.45% | 83.23% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 52.21% | 50.49% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 17.09% | 19.71% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 69.32% | 65.65% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 65.19% | 67.41% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 23.60% | 25.62% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 49,271 ÷ 58,752 = 83.86%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2017年から2021年にかけて、収益は一貫して増加傾向を示しており、合計で約15,138百万米ドルの増加となった。各年度ともに堅実な成長を維持しており、持続的な売上拡大が見られる。
- 粗利益の推移
- 粗利益も同様に増加しており、2017年の36,298百万米ドルから2021年の49,271百万米ドルまで、約12,973百万米ドルの増加を示している。これにより、収益の増加に伴い利益も着実に拡大していることが分かる。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は約83.23%から83.86%へと微増し、非常に安定した水準で推移している。これにより、収益の増加に対してコスト効率も維持されていることが示唆される。
- 総合的な傾向
- 全体として、収益と粗利益のともに堅実な成長を示している。売上総利益率も高水準を維持していることから、経営効率や収益性の改善が図られていると見られる。これらの指標の安定した増加と高い利益率は、企業の収益基盤の強さを反映している。
営業利益率
HCA Healthcare Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 11,298) | 7,255) | 7,236) | 7,070) | 6,065) | |
| 収益 | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 19.23% | 14.08% | 14.10% | 15.15% | 13.91% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 19.56% | 15.48% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 5.15% | 4.97% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 31.89% | 24.09% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 14.89% | 16.57% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.40% | 8.76% | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 9.13% | 8.91% | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 医療 | 18.04% | 13.65% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 11,298 ÷ 58,752 = 19.23%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体の収益および営業利益の傾向
- 2017年から2021年にかけて、収益は一貫して増加の傾向を示しており、2021年には約13万米ドルに達している。これに伴い、営業利益も増加しており、特に2021年には前年と比較して約3,943万米ドルの増加が見られる。この期間を通じて、収益と営業利益の両方が堅調に推移していることから、事業規模の拡大と収益性の向上が伺える。
- 営業利益率の推移と変動
- 営業利益率は2017年の13.91%から2018年に15.15%と改善し、その後2019年（14.1%）、2020年（14.08%）とほぼ横ばいを維持していた。2021年には19.23%と大きく上昇しており、収益増加に対し営業利益の伸びが相対的に速かったことを示している。この営業利益率の改善は、コスト管理の効率化や収益性の向上に寄与したと考えられる。
- 総括
- これらのデータから、対象企業は2017年から2021年までの期間において、収益と営業利益の両面で持続的な成長を遂げていることが示されている。特に2021年には、営業利益率の著しい改善とともに、収益の規模が拡大しており、経営の効率化と収益性の向上が顕著に現れている。今後も同様の成長傾向が継続する場合、財務基盤の堅実さと収益性のさらなる向上が期待される。
純利益率
HCA Healthcare Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益 | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| 収益 | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 11.84% | 7.28% | 6.83% | 8.11% | 5.08% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.42% | 12.99% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.46% | 3.78% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 29.85% | 24.33% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 11.97% | 16.56% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.06% | 6.03% | — | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 7.14% | 6.82% | — | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 医療 | 15.24% | 10.27% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
純利益率 = 100 × HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益 ÷ 収益
= 100 × 6,956 ÷ 58,752 = 11.84%
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- 当期純利益の推移
- 2017年から2021年にかけて、当期純利益は全体的に増加傾向を示している。特に2021年は6956百万米ドルとなり、前年より約85％の増加を見せている。これにより、利益の拡大が著しいことが示唆される。一方で、2018年に最も高い成長率を示し、その後も安定した増加を維持していることから、収益やコスト管理の改善が反映されている可能性がある。
- 収益の推移
- 収益は2017年の43614百万米ドルから2021年には58752百万米ドルに増加している。特に2018年以降、年率で安定的な増加を続けており、市場拡大や営業活動の拡充による収益力の向上がうかがえる。総収益の増加に伴い、企業の規模拡大と市場でのプレゼンス強化が進行していると推測される。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2017年の5.08％から2021年には11.84％に上昇している。特に2021年には過去最高の純利益率を記録しており、効率的なコスト管理や収益構造の改善を示していると考えられる。増加率も年度ごとにわずかずつ高まりつつあり、収益性の向上とともに利益率の改善が持続していることを示している。
自己資本利益率 (ROE)
HCA Healthcare Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益 | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | — | 656.29% | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 19.75% | 13.71% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.93% | 13.77% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 14.32% | 10.90% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 7.01% | 9.44% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 24.09% | 23.52% | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 17.28% | 15.80% | — | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 医療 | 25.44% | 16.70% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益 ÷ HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)
= 100 × 6,956 ÷ -933 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移と収益性
- 純利益は2017年から2021年にかけて一貫した増加傾向を示しており、2017年の約2,216百万米ドルから2021年には約6,956百万米ドルへと増加している。特に2021年には、大きな伸びをみせており、全体的な収益性の改善が伺える。これにより、企業の収益力が向上していることが示唆される。
- 株主資本の変動と財務状況
- 株主資本は2017年には赤字（-6806百万米ドル）であったが、その後の年度で改善傾向が見られる。2018年には赤字額が縮小し、2019年にはさらに増えて黒字化へ向かった。2020年には黒字（572百万米ドル）を達成し、その後2021年には再び赤字に転じた（-933百万米ドル）。この変動は、企業の資本構造や財務戦略の変動を反映している可能性がある。
- ROEの指標
- ROE（自己資本利益率）は2019年以降の指標として示されているが、特定年度の数値は記載されていない。記載されている範囲からは、2021年においては非常に高い656.29%のROEが示されており、これは非常に効率的な自己資本運用を示していると評価できる。ただし、過去のROEの数値やともに示されていないため、長期的な比較やトレンドの把握は難しい。
総資産利益率 (ROA)
HCA Healthcare Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益 | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| 総資産 | 50,742) | 47,490) | 45,058) | 39,207) | 36,593) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 13.71% | 7.90% | 7.78% | 9.66% | 6.06% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 9.40% | 6.20% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 6.26% | 5.28% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 12.58% | 9.50% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.87% | 5.28% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.15% | 7.81% | — | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 7.28% | 6.62% | — | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 医療 | 9.46% | 5.81% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 6,956 ÷ 50,742 = 13.71%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移について
- 2017年から2021年にかけて、当期純利益は一貫して増加傾向にある。特に2021年には6,956百万米ドルと過去最高を記録しており、年度を追うごとに収益性の向上が見られる。これにより、同社は収益規模を拡大しつつ、利益率を維持または改善していることが示唆される。
- 総資産の動向について
- 総資産は2017年の36,593百万米ドルから2021年の50,742百万米ドルへと増加している。この期間において、総資産の増加は持続的であり、資産規模の拡大を通じて事業の拡張や投資活動の活発化を示していると考えられる。
- 資産収益率（ROA）の変化について
- ROAは2017年に6.06%であったが、2021年には13.71%にまで上昇しており、効率的な資産運用を示している。この期間において、ROAの向上は純利益の増加と総資産の拡大が相まって、全体的な収益性の改善を反映している。特に2021年に大きく伸びていることから、効率性の高まりやコスト管理の改善が進んだ可能性が考えられる。