ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
HCA Healthcare Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 負債比率の傾向
- 総資本に対する負債比率は2017年から2020年にかけて徐々に低下し、2019年には1.09まで減少したことが示されている。2021年に再び1.03へ増加したが、全体としては負債比率は比較的安定して推移していると評価できる。一方、負債資本比率と負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）は2019年以降のデータが欠落しているため、全体の推移を完全には把握できないが、負債資本比率の増加はリース負債を考慮した場合にはわずかな上昇を示している。負債総資産比率も2017年の0.9から2020年には0.65へ減少し、負債比率の低減傾向が続いていたことがうかがえる。
- 資本構造の安定性
- 負債比率と負債総資産比率のいずれも2017年から2020年にかけて改善し、企業の財務の安全性向上を示唆している。特に負債総資産比率は0.65と、一定の負債圧力の緩和を反映している。ただし、2021年には負債総資産比率が0.68にわずかに上昇しており、負債比率の増加とともに、負債負担が部分的に増加している可能性も考えられる。
- 財務レバレッジと支払能力
- 財務レバレッジ比率についてはデータが2018年以降欠落しているため詳細な分析は困難であるが、インタレスト・カバレッジ・レシオは2017年から2021年にかけて着実に改善している。2017年の3.59から2021年には7.28にまで上昇しており、企業の利払能力が向上していることを示す。また、固定料金カバー率も同期間で増加しており、負債の支払能力の向上とリスク低減がみられる。
- 総合的な評価
- これらの指標から、期間を通じて財務の健全性が改善していることが推察される。特に、負債負担の緩和と支払能力の向上が顕著であり、企業はより安定した財務構造を築いていると考えられる。ただし、2021年において負債比率の再上昇が見られる点には注意を要し、その背景や今後の動向について継続的なモニタリングが必要である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
HCA Healthcare Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の長期借入金 | 237) | 209) | 145) | 788) | 200) | |
| 1年後に満期を迎える長期債務から、債券発行コストと割引を差し引いた金額 | 34,342) | 30,795) | 33,577) | 32,033) | 32,858) | |
| 総負債 | 34,579) | 31,004) | 33,722) | 32,821) | 33,058) | |
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | — | 54.20 | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.50 | 0.57 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.64 | 0.60 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.51 | 0.49 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.64 | 0.66 | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.55 | 0.56 | — | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.80 | 0.92 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)
= 34,579 ÷ -933 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2017年から2021年までの期間において、総負債は一時的に減少した後、再び増加傾向を示している。特に、2020年にかけては負債総額が減少し、その後2021年に再び上昇していることから、資金調達や負債管理の側面において変動があった可能性が考えられる。
株主資本（赤字）は、2017年から2019年にかけて純資産の減少が続き、2019年には-2808百万米ドルで最も低い水準を示している。2020年に入り、株主資本は黒字に転じ、572百万米ドルへ改善したが、2021年には再び負の値に戻り、-933百万米ドルとなった。これにより、財務の安定性が一時的に改善したものの、その後再び資本の劣後が見られる。
負債資本比率に関しては、2021年において54.2％と示されており、総負債に対する株主資本の割合を示す重要な指標として、財務のレバレッジ構造を反映している。高い比率はレバレッジの増加を示し、財務リスクの側面を考慮する必要がある。
全体として、負債と株主資本の変動は、企業の財務戦略や市場環境の変化、資金調達に関する決定を反映していると考えられる。特に、株主資本の短期的な改善と再び赤字に戻る動きは、収益性や資金の健全性に関する注意喚起が必要な状況を示唆している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
HCA Healthcare Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の長期借入金 | 237) | 209) | 145) | 788) | 200) | |
| 1年後に満期を迎える長期債務から、債券発行コストと割引を差し引いた金額 | 34,342) | 30,795) | 33,577) | 32,033) | 32,858) | |
| 総負債 | 34,579) | 31,004) | 33,722) | 32,821) | 33,058) | |
| 現在のオペレーティング・リース債務の使用権 | 392) | 379) | 350) | —) | —) | |
| 使用権の非流動オペレーティング・リース債務 | 1,755) | 1,673) | 1,499) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 36,726) | 33,056) | 35,571) | 32,821) | 33,058) | |
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | — | 57.79 | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.54 | 0.61 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.67 | 0.63 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.53 | 0.51 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.70 | 0.73 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.58 | 0.60 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.83 | 0.95 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)
= 36,726 ÷ -933 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は一度減少した後に再び増加する傾向が見られる。2017年の33058百万米ドルから2018年にはやや減少し、その後2019年に35571百万米ドルへ増加。2020年には一旦減少したものの、2021年には36726百万米ドルまで増加しており、負債の増加傾向が継続している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2017年から2019年にかけて大幅に赤字が拡大し、6806百万米ドルから2808百万米ドルまで悪化している。その後、2020年に赤字から黒字に転じ、572百万米ドルに回復したものの、2021年には再び赤字に転じて-933百万米ドルとなった。これにより、期間中の株主資本の変動は不安定な経営状況を示唆している。
- 負債と資本の関係
- 負債資本比率は2021年に57.79%と示されており、負債が資本に対して比較的高い割合であることを示している。この比率を見ると、負債の増加とともに株主資本の縮小や赤字の拡大が会社の財務状況に負の影響を与えている可能性がある。
- 総評
- 総負債は全体として増加している一方で、株主資本は赤字の拡大と縮小を繰り返し、財務状況に不安定さが見られる。特に、2021年の赤字への逆戻りは経営環境の悪化や収益性の低下を示唆しており、負債の増加とともに財務の健全性が脅かされている可能性がある。今後の財務戦略においては、負債の抑制と収益性の改善が重要となろう。
総資本に対する負債比率
HCA Healthcare Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の長期借入金 | 237) | 209) | 145) | 788) | 200) | |
| 1年後に満期を迎える長期債務から、債券発行コストと割引を差し引いた金額 | 34,342) | 30,795) | 33,577) | 32,033) | 32,858) | |
| 総負債 | 34,579) | 31,004) | 33,722) | 32,821) | 33,058) | |
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| 総資本金 | 33,646) | 31,576) | 30,914) | 27,871) | 26,252) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 1.03 | 0.98 | 1.09 | 1.18 | 1.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.34 | 0.36 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.39 | 0.38 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.34 | 0.33 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.39 | 0.40 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.35 | 0.36 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.44 | 0.48 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 34,579 ÷ 33,646 = 1.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は一時的に減少した2018年と2020年を除き、概ね増加傾向にある。特に2021年には約3,579百万米ドルの増加を示している。
- 総資本金の変動
- 総資本金は年々増加しており、2017年から2021年にかけて約7,394百万米ドルの増加を示している。この増加は資本の拡充や株式発行等の資本調達活動を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の動向
- 負債比率は2017年の1.26から2019年にかけて低下し、1.09まで減少している。これは負債に対する資本の割合が低下したことを意味し、財務の安定性改善を示唆している。その後、2020年に0.98とさらに低下したが、2021年には1.03へと再び上昇している。この変動は負債および資本のバランスの変化に起因すると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
HCA Healthcare Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の長期借入金 | 237) | 209) | 145) | 788) | 200) | |
| 1年後に満期を迎える長期債務から、債券発行コストと割引を差し引いた金額 | 34,342) | 30,795) | 33,577) | 32,033) | 32,858) | |
| 総負債 | 34,579) | 31,004) | 33,722) | 32,821) | 33,058) | |
| 現在のオペレーティング・リース債務の使用権 | 392) | 379) | 350) | —) | —) | |
| 使用権の非流動オペレーティング・リース債務 | 1,755) | 1,673) | 1,499) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 36,726) | 33,056) | 35,571) | 32,821) | 33,058) | |
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 35,793) | 33,628) | 32,763) | 27,871) | 26,252) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 1.03 | 0.98 | 1.09 | 1.18 | 1.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.35 | 0.38 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.40 | 0.39 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.35 | 0.34 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.41 | 0.42 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.37 | 0.37 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.45 | 0.49 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 36,726 ÷ 35,793 = 1.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2018年にかけて総負債は微減し、その後2019年まで横ばいの状態が続いた。2020年には負債が再び減少し、2021年には総負債が増加しているが、依然として前年度と比べると低い水準を維持している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2017年から年々増加傾向にあり、特に2019年以降顕著に拡大している。2021年には総資本金が最も高い水準に達しており、資本基盤の強化が示唆される。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2017年の1.26から2018年の1.18、2019年の1.09と減少している。2020年には0.98と1未満に改善しているが、2021年には再び1.03に上昇し、負債の相対的比率がやや増加していることが示されている。これにより、資本と負債のバランスに変動があったことが読み取れる。
- 総括
- 全体として、負債と資本のバランスにおいて一時的な変動はあるものの、総資本金の増加と負債比率の改善により、財務の安定性が一定程度維持されていると考えられる。特に、負債比率の低下はリスク軽減に寄与している可能性が高い。一方、2020年から2021年にかけての負債増加は、事業拡大や資金調達の状況を反映している可能性がある。
負債総資産比率
HCA Healthcare Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の長期借入金 | 237) | 209) | 145) | 788) | 200) | |
| 1年後に満期を迎える長期債務から、債券発行コストと割引を差し引いた金額 | 34,342) | 30,795) | 33,577) | 32,033) | 32,858) | |
| 総負債 | 34,579) | 31,004) | 33,722) | 32,821) | 33,058) | |
| 総資産 | 50,742) | 47,490) | 45,058) | 39,207) | 36,593) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.68 | 0.65 | 0.75 | 0.84 | 0.90 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.26 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.24 | 0.23 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.22 | 0.22 | — | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.23 | 0.23 | — | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 34,579 ÷ 50,742 = 0.68
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 総負債は2017年から2021年にかけて若干の変動を示しつつ、最終的には34,579百万米ドルと増加傾向にある。一方、総資産は同期間で増加し続け、2021年には50,742百万米ドルに達している。これにより、資産規模の拡大が見て取れる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2017年の0.9から2019年の0.75まで低下し、資本構造の健全性向上を示唆している。その後、2020年と2021年には0.65および0.68とやや上昇し、一定のバランスを維持しているが、依然として2017年に比べて低い水準にある。この傾向からは、同期間において負債依存度が低減し、財務の堅実さが高まったと推測できる。
- 総合的な財務状況の解釈
- 資産増加とともに負債比率の低下傾向が継続したことは、財務の安定性が向上していることを示している。特に、負債に対する依存度の低減は、資金調達の多角化や資本構造の改善を反映していると考えられる。今後も資産の拡大と負債比率の維持・改善が継続されれば、財務の健全性を更に高めることが期待される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
HCA Healthcare Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の長期借入金 | 237) | 209) | 145) | 788) | 200) | |
| 1年後に満期を迎える長期債務から、債券発行コストと割引を差し引いた金額 | 34,342) | 30,795) | 33,577) | 32,033) | 32,858) | |
| 総負債 | 34,579) | 31,004) | 33,722) | 32,821) | 33,058) | |
| 現在のオペレーティング・リース債務の使用権 | 392) | 379) | 350) | —) | —) | |
| 使用権の非流動オペレーティング・リース債務 | 1,755) | 1,673) | 1,499) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 36,726) | 33,056) | 35,571) | 32,821) | 33,058) | |
| 総資産 | 50,742) | 47,490) | 45,058) | 39,207) | 36,593) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.72 | 0.70 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.26 | 0.27 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.25 | 0.24 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.29 | 0.28 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.24 | 0.24 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.25 | 0.25 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.31 | 0.33 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 36,726 ÷ 50,742 = 0.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は一時的に増減を繰り返しながらも、全体として増加傾向にあります。具体的には、2017年の33058百万米ドルから2021年には36726百万米ドルへと増加し、長期的には負債水準が拡大しています。ただし、2020年に一時的に減少したことがあり、その後再び上昇に転じています。
- 総資産の推移
- 総資産は、2017年の36593百万米ドルから2021年には50742百万米ドルへと着実に増加しています。これにより、同期間にわたり資産のスケールが拡大していることが示されており、企業の成長や資本拡大の傾向が見て取れます。
- 負債比率の動向
- 負債比率は2017年の0.9から2019年には0.79まで低下し、その後2020年に0.7にまで下落しています。2021年には再び0.72へやや上昇しているものの、全体としては負債比率は低下傾向にあります。これは、総資産に対する負債の割合が減少していることを示し、財務の健全性改善の兆しと解釈される可能性があります。
- 総合的な考察
- 全体として、同社は総資産の拡大に伴い負債も増加させていますが、負債比率の低下からは財務の安定性を高める努力が示唆されます。負債比率の改善は、資金調達の効率化やリスクの抑制につながる可能性があり、今後も持続的な資産拡大と財務基盤の安定化を目指していると推測されます。
財務レバレッジ比率
HCA Healthcare Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 50,742) | 47,490) | 45,058) | 39,207) | 36,593) | |
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | — | 83.02 | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 2.10 | 2.21 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 2.70 | 2.61 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.14 | 1.15 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 1.81 | 1.79 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 2.96 | 3.01 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.37 | 2.39 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.69 | 2.87 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)
= 50,742 ÷ -933 = —
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- 総資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、総資産は持続的に増加しており、特に2020年以降に加速した傾向が見られる。これは、資産規模の拡大を示すものであり、事業規模の拡大や投資活動の増加を反映している可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年から2019年にかけて赤字の状態が続き、2018年には約6806百万ドルの赤字に達していた。しかし、2020年に黒字化し572百万ドルまで回復したが、2021年には再び赤字に転じており、-933百万ドルとなっている。これにより、利益の変動や財務構造の不安定さを示している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率の数値は2021年に83.02と示されているが、他年度の具体的な比率は不明である。この比率は会社の借入金や負債の比率を示すものであり、2021年において高水準にあることは、負債依存度が高い可能性を示唆している。
- 総合的な傾向
- 総資産の増加とともに、株主資本の赤字と黒字の変動が顕著であり、経営の安定性や収益性の変動が見られる。特に2020年の黒字化は一時的な改善を示す一方、その後の再赤字により収益基盤の脆弱性も示唆される。財務レバレッジが高いことから、財務構造のリスクにも注意が必要である。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
HCA Healthcare Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益 | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 765) | 633) | 640) | 602) | 527) | |
| もっとその： 所得税費用 | 2,112) | 1,043) | 1,099) | 946) | 1,638) | |
| もっとその： 利息 | 1,566) | 1,584) | 1,824) | 1,755) | 1,690) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 11,399) | 7,014) | 7,068) | 7,090) | 6,071) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 7.28 | 4.43 | 3.88 | 4.04 | 3.59 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.41 | 10.10 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 10.93 | 8.96 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.21 | 4.71 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.44 | 13.47 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 12.30 | 10.11 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 14.14 | 8.31 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 11,399 ÷ 1,566 = 7.28
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- 利息・税引前利益 (EBIT)の推移
- 2017年から2020年までほぼ横ばいの水準で推移し、2018年には最高値を記録しているが、その後若干の変動を示している。2021年には大きな増加を示し、約1億1399百万米ドルとなっている。これは、営業利益の改善またはその他の収益増加によるものと考えられる。
- 利息の推移
- 利息費用は、2017年から2019年まで緩やかに増加し、2020年にはやや減少しているが、2021年には再び増加傾向が見られる。総じて、借入コストや財務構造の変化が影響している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- この比率は、2017年の3.59から2018年に4.04、2019年に3.88と変動している。2020年に4.43まで上昇し、2021年には7.28と大きく改善している。これは、利息支払い能力が向上したことを示し、企業の収益力が強化されたことを示唆している。特に2021年には、従前よりも高い財務的余裕が見られる。
- 総括
- 全体として、営業利益は安定した水準を維持しつつ、2021年に大きく増加したことにより、企業の収益性と財務の健全性が顕著に向上していることが示されている。利息負担に対する耐久性も改善し、インタレスト・カバレッジ・レシオの向上がその一例である。これらの動きは、同期間における経営効率や財務戦略の改善を反映していると考えられる。
固定料金カバー率
HCA Healthcare Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益 | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 765) | 633) | 640) | 602) | 527) | |
| もっとその： 所得税費用 | 2,112) | 1,043) | 1,099) | 946) | 1,638) | |
| もっとその： 利息 | 1,566) | 1,584) | 1,824) | 1,755) | 1,690) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 11,399) | 7,014) | 7,068) | 7,090) | 6,071) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 478) | 447) | 389) | —) | —) | |
| 固定費・税引前利益 | 11,877) | 7,461) | 7,457) | 7,090) | 6,071) | |
| 利息 | 1,566) | 1,584) | 1,824) | 1,755) | 1,690) | |
| オペレーティングリース費用 | 478) | 447) | 389) | —) | —) | |
| 定額料金 | 2,044) | 2,031) | 2,213) | 1,755) | 1,690) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 5.81 | 3.67 | 3.37 | 4.04 | 3.59 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 10.21 | 6.68 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 8.48 | 6.10 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 93.66 | 58.48 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 4.31 | 3.98 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.80 | 8.51 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 8.36 | 6.96 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 10.48 | 6.39 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 11,877 ÷ 2,044 = 5.81
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- 固定費・税引前利益
- 2017年から2021年にかけて、固定費・税引前利益は概ね増加傾向にある。特に2021年には約1億1877百万米ドルまで増加しており、前年の2020年と比較して大幅な伸びを示している。この動向は、全体の規模拡大または収益性の向上を示唆している可能性がある。
- 定額料金
- 定額料金も同期間において増加傾向を示している。2017年の1690百万米ドルから2021年の2044百万米ドルまで上昇しており、サービス取引や契約の拡大に伴う収入増を反映していると考えられる。ただし、2020年には2031百万米ドルとやや横ばいの傾向を見せている。
- 固定料金カバー率
- この比率は2017年の3.59から2021年の5.81に増加しており、全体の収益構造において定額料金による収入の比重が高まっていることを示している。特に2021年には顕著な伸びを見せ、収入の安定性や予測可能性が向上していると推測できる。この増加は、契約の長期化や固定収入の割合増加に起因している可能性がある。
総じて、これらの財務指標は会社の収益基盤の堅牢化と収入の安定性の向上を示唆しており、2021年にはこれらがより顕著になっている。これらの傾向は、収益の多角化や長期安定収入の確保に成功していることを示していると評価できる。