Stock Analysis on Net
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HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年5月3日以降更新されていません。

経済的付加価値 (EVA)

Microsoft Excel

EVAはStern Stewartの登録商標です。

経済的付加価値または経済的利益は、収益とコストの差であり、コストには費用だけでなく資本コストも含まれます。

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経済的利益

HCA Healthcare Inc.、経済的利益計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
税引後営業利益 (NOPAT)1
資本コスト2
投下資本3
 
経済的利益4

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 NOPAT. 詳しく見る »

2 資本コスト. 詳しく見る »

3 投下資本. 詳しく見る »

4 2021 計算
経済的利益 = NOPAT – 資本コスト × 投下資本
= – × =

コンポーネント 形容 会社概要
経済的利益 経済的利益は、投下資本利益率と資本コストの間のスプレッドを取り、投資資本を掛けることによって計算される企業業績の尺度です。 HCA Healthcare Inc.の経済的利益は2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を超えました。

税引後営業利益 (NOPAT)

HCA Healthcare Inc., NOPAT計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益
繰延法人税費用(利益)1
持分換算額の増加(減少)2
利息
支払利息、オペレーティング・リース負債3
調整後支払利息
支払利息の税制上の優遇措置4
調整後支払利息(税引後)5
非支配持分に帰属する当期純利益(損失)
税引後営業利益 (NOPAT)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »

2 HCA Healthcare, Inc.に帰属する当期純利益に対する株式換算物の増加(減少)を追加.

3 2021 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =

4 2021 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =

5 HCA Healthcare, Inc.に帰属する当期純利益に税引後支払利息を追加.

コンポーネント 形容 会社概要
NOPAT 税引後純営業利益は営業利益ですが、営業利益に関連する現金ベースで計算された税金の再移動後です。 HCA Healthcare Inc.NOPATは2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を超えています。

現金営業税

HCA Healthcare Inc.、現金営業税計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
法人税引当金
レス： 繰延法人税費用(利益)
もっとその： 支払利息からの節税
現金営業税

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
現金営業税 現金営業税は、繰延税金の変更と利子控除による税制上の優遇措置に対して所得税費用を調整することによって見積もられます。 HCA Healthcare Inc.の現金営業税は、2019年から2020年、および2020年から2021年にかけて増加しました。

投下資本

HCA Healthcare Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
1年以内の長期借入金
1年後に満期を迎える長期債務から、債券発行コストと割引を差し引いた金額
オペレーティングリースの負債1
報告された負債とリースの合計
HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)
正味繰延税金(資産)負債2
株式同等物3
その他の包括損失(利益)累計額(税引後)4
非支配持分法
HCA Healthcare, Inc.に帰属する調整後自己資本(赤字)
建設中5
投下資本

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 資産計上オペレーティング・リースの追加。

2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »

3 HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)に株式相当額を追加.

4 その他の包括利益の累計額の除去。

5 進行中の建設の減算.

コンポーネント 形容 会社概要
投下資本 資本は、継続企業の事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の近似値です。 HCA Healthcare Inc.の投下資本は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。

資本コスト

HCA Healthcare Inc.、資本コスト計算

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
長期借入金3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 長期借入金. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
長期借入金3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 長期借入金. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
長期借入金3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 長期借入金. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
長期借入金3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 長期借入金. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
長期借入金3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 長期借入金. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

経済スプレッド比率

HCA Healthcare Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
経済的利益1
投下資本2
パフォーマンス比
経済スプレッド比率3
ベンチマーク
経済スプレッド比率競合 他社4
Abbott Laboratories
Cigna Group
CVS Health Corp.
Elevance Health Inc.
Humana Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 経済的利益. 詳しく見る »

2 投下資本. 詳しく見る »

3 2021 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

パフォーマンス比 形容 会社概要
経済スプレッド比率 投資資本に対する経済的利益の比率は、投下資本利益率(ROIC)と資本コストの差にも等しくなります。 HCA Healthcare Inc.の経済スプレッド率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、その後、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。

経済利益率率

HCA Healthcare Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
経済的利益1
収益
パフォーマンス比
経済利益率率2
ベンチマーク
経済利益率率競合 他社3
Abbott Laboratories
Cigna Group
CVS Health Corp.
Elevance Health Inc.
Humana Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 経済的利益. 詳しく見る »

2 2021 計算
経済利益率率 = 100 × 経済的利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =

3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

パフォーマンス比 形容 会社概要
経済利益率率 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。経済的利益率比は、資本集約的なビジネスモデルに有利に偏っていません。 HCA Healthcare Inc.の経済利益率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、その後、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を超えました。