Stock Analysis on Net
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HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年5月3日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

HCA Healthcare Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 — = 13.71% × —
2020/12/31 656.29% = 7.90% × 83.02
2019/12/31 — = 7.78% × —
2018/12/31 — = 9.66% × —
2017/12/31 — = 6.06% × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROEを3つの要素に分解

HCA Healthcare Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 — = 11.84% × 1.16 × —
2020/12/31 656.29% = 7.28% × 1.09 × 83.02
2019/12/31 — = 6.83% × 1.14 × —
2018/12/31 — = 8.11% × 1.19 × —
2017/12/31 — = 5.08% × 1.19 × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROEを5つの要素に分解

HCA Healthcare Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 — = 0.77 × 0.85 × 18.10% × 1.16 × —
2020/12/31 656.29% = 0.78 × 0.75 × 12.38% × 1.09 × 83.02
2019/12/31 — = 0.76 × 0.72 × 12.52% × 1.14 × —
2018/12/31 — = 0.80 × 0.73 × 13.90% × 1.19 × —
2017/12/31 — = 0.57 × 0.70 × 12.71% × 1.19 × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

HCA Healthcare Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2021/12/31 13.71% = 11.84% × 1.16
2020/12/31 7.90% = 7.28% × 1.09
2019/12/31 7.78% = 6.83% × 1.14
2018/12/31 9.66% = 8.11% × 1.19
2017/12/31 6.06% = 5.08% × 1.19

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

HCA Healthcare Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2021/12/31 13.71% = 0.77 × 0.85 × 18.10% × 1.16
2020/12/31 7.90% = 0.78 × 0.75 × 12.38% × 1.09
2019/12/31 7.78% = 0.76 × 0.72 × 12.52% × 1.14
2018/12/31 9.66% = 0.80 × 0.73 × 13.90% × 1.19
2017/12/31 6.06% = 0.57 × 0.70 × 12.71% × 1.19

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

HCA Healthcare Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2021/12/31 11.84% = 0.77 × 0.85 × 18.10%
2020/12/31 7.28% = 0.78 × 0.75 × 12.38%
2019/12/31 6.83% = 0.76 × 0.72 × 12.52%
2018/12/31 8.11% = 0.80 × 0.73 × 13.90%
2017/12/31 5.08% = 0.57 × 0.70 × 12.71%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年度比で純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。