普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
HCA Healthcare Inc.、現在の評価比率
| HCA Healthcare Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ヘルスケア機器&サービス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $216.30 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 295,484,400 | ||||||||||
| 成長率 (g) | 686.54% | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $23.54 | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | $185.16 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $38.24 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $198.83 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $-3.16 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 9.19 | 27.72 | 11.32 | 58.68 | 23.84 | 20.50 | 21.55 | 26.12 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 1.17 | 25.70 | 10.12 | 51.45 | 23.48 | 18.26 | 19.39 | 22.80 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.01 | 3.53 | 0.96 | 4.18 | 15.24 | 1.67 | 1.94 | 1.80 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 5.66 | 22.45 | 9.75 | 56.90 | 18.67 | 13.03 | 16.85 | 22.05 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.09 | 4.08 | 0.32 | 16.65 | 3.31 | 0.56 | 1.54 | 3.98 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
HCA Healthcare Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2017年から2021年にかけて、P/Eは一時的な変動を示しつつも、全体的には低下傾向が見られる。これは、投資家が利益に対して比較的高い評価を維持していた時期と比べ、2021年には評価がやや慎重になった可能性を示唆している。一方、2021年の値は10.65と、2018年のピーク時よりも下回っている。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2017年から2019年まで緩やかに上昇し、2019年には6.93％に達しているが、その後2020年に8.31％まで増加した後、2021年には6.56％に減少している。これは2020年において一時的な収益性の改善があったものの、2021年にはやや低下していることを示す。全体としては比較的安定した収益性の変動を示している。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S倍率は2017年から2021年にかけて全体的に上昇傾向にあり、2021年には1.26となっている。特に2020年以降の増加が顕著であり、市場が売上高に対して高い評価を維持していることを裏付けていると考えられる。これは投資家が同社の売上高成長性に対して積極的な見方を持ち続けていることを反映している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標は2017年以降のデータが提供されておらず、2021年において一時的に105.4の高水準を記録している。これは、市場が純資産に対して非常に高い評価を与えていることを示しており、投資家が将来的な価値創造に期待を寄せている可能性がある。ただし、他の年との比較ができないため、全体的なトレンドを判断するのは難しい。
株価純利益率 (P/E)
HCA Healthcare Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 303,600,000 | 339,917,500 | 338,427,300 | 342,376,700 | 349,903,700 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 22.91 | 11.04 | 10.36 | 11.06 | 6.33 | |
| 株価1, 3 | 244.10 | 177.37 | 148.11 | 142.01 | 100.84 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 10.65 | 16.06 | 14.30 | 12.84 | 15.92 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 29.13 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 18.13 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 59.94 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 46.56 | 26.30 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 26.03 | — | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 28.98 | — | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 21.55 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 6,956,000,000 ÷ 303,600,000 = 22.91
3 HCA Healthcare Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 244.10 ÷ 22.91 = 10.65
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年の100.84米ドルから2021年の244.1米ドルまで着実に上昇しており、全期間を通じて顕著な上昇傾向がみられる。この間、一貫して成長しており、投資家の信頼感や市場評価の向上を示唆している。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2017年の6.33米ドルから2021年の22.91米ドルまで4年間で大幅に増加している。これにより、収益力の向上と企業の収益性の改善が示されている。特に2020年に僅かに増減があったものの、2021年には大きく上昇し、企業の収益基盤が強化されたと考えられる。
- P/E（株価収益率）の推移
- P/Eは2017年の15.92から2021年の10.65まで下落している。これは株価の上昇に対し、利益の増加ペースが相対的に高いため、株価が利益に対して割安とみなされる可能性を示している。2020年に若干の増加を見せたが、その後再び低下し、投資家が利益の成長を評価していることがうかがえる。
営業利益率 (P/OP)
HCA Healthcare Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 303,600,000 | 339,917,500 | 338,427,300 | 342,376,700 | 349,903,700 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 11,298) | 7,255) | 7,236) | 7,070) | 6,065) | |
| 1株当たり営業利益2 | 37.21 | 21.34 | 21.38 | 20.65 | 17.33 | |
| 株価1, 3 | 244.10 | 177.37 | 148.11 | 142.01 | 100.84 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 6.56 | 8.31 | 6.93 | 6.88 | 5.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 24.45 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.70 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 56.11 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 37.44 | 26.29 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 18.77 | — | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 22.66 | — | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 18.20 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 11,298,000,000 ÷ 303,600,000 = 37.21
3 HCA Healthcare Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 244.10 ÷ 37.21 = 6.56
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2017年から2021年にかけて一貫して上昇している。2017年の100.84ドルから2021年の244.1ドルまで、およそ2.4倍に増加しており、投資家の評価や市場の期待が高まっていることが示唆される。特に、2020年から2021年にかけて顕著な上昇が見られ、コロナ禍の影響に対しても市場からの信頼が強化されている可能性がある。
- 1株当たり営業利益
- この指標は2017年の17.33ドルから2021年の37.21ドルに増加しており、一定の成長を示している。増加傾向は、売上高や収益性の改善を反映していると考えられる。特に、2020年の営業利益にはわずかな減少が見られるものの、2021年に回復しており、企業の収益性能は引き続き向上していると推測される。
- P/OP比率
- この比率は2017年の5.82から2019年の6.93まで上昇した後、2020年に8.31にピークを迎え、その後2021年には6.56に下落している。これらの変動は、市場の株価と営業利益の関係を示すものである。ピーク時の値上昇は、市場が高い評価を下していることを示唆し、その後の低下は、市場の見通しや投資家のリスク評価の変化を反映している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
HCA Healthcare Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 303,600,000 | 339,917,500 | 338,427,300 | 342,376,700 | 349,903,700 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| 1株当たり売上高2 | 193.52 | 151.60 | 151.69 | 136.33 | 124.65 | |
| 株価1, 3 | 244.10 | 177.37 | 148.11 | 142.01 | 100.84 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.26 | 1.17 | 0.98 | 1.04 | 0.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.78 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.81 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 17.89 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.57 | 4.36 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.58 | — | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.07 | — | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.28 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 58,752,000,000 ÷ 303,600,000 = 193.52
3 HCA Healthcare Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 244.10 ÷ 193.52 = 1.26
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年から2021年にかけて、株価は一貫して上昇している。特に2020年以降、コロナ禍の影響も受けつつも、2021年には244.10米ドルに到達している。この期間において、投資家の関心と市場評価が高まったことが示唆される。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は2017年の124.65米ドルから2019年に151.69米ドルへ増加し、その後2020年はやや横ばいとなったものの、2021年には193.52米ドルと著しく増加している。これにより、売上高の拡大とともに収益力の向上が窺える。
- P/S比率の変化
- P/S比率は2017年の0.81から2018年の1.04へ増加し、その後2019年には0.98とやや低下したが、2020年以降は再び上昇し、2021年には1.26に達している。この変化は、市場の評価と売上高に対する株価の相関関係を反映していると考えられる。特に2020年以降の上昇傾向は、投資家の期待感や企業の成長見通しに対する高まりを示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、株価、売上高、P/S比率のいずれも上昇傾向にあり、市場からの評価が高まっていることが確認できる。これらの指標は、企業の収益性と市場からの期待が改善していることを示しており、今後も成長が期待される動向であると評価できる。
株価純資産比率 (P/BV)
HCA Healthcare Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 303,600,000 | 339,917,500 | 338,427,300 | 342,376,700 | 349,903,700 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) (数百万単位) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | -3.07 | 1.68 | -8.30 | -14.46 | -19.45 | |
| 株価1, 3 | 244.10 | 177.37 | 148.11 | 142.01 | 100.84 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | — | 105.40 | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.75 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.07 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 8.59 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.26 | 2.48 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.27 | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 5.01 | — | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.48 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= -933,000,000 ÷ 303,600,000 = -3.07
3 HCA Healthcare Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 244.10 ÷ -3.07 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年から2021年にかけて継続的に上昇しており、2017年の約101米ドルから2021年には約244米ドルへと2倍以上の増加を示している。特に2020年以降の伸びが顕著であり、市場からの評価が改善している可能性を示唆している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- 2017年から2019年までは負の値を示しており、企業の純資産が1株当たりマイナスであったことを示している。2020年に入り正の値に転じ、その後2021年には再び負に転じていることから、純資産状況の変動や財務構造の変化に起因している可能性が考えられる。ただし、2020年に顕著な改善が見られ、株価の上昇と同期している点が注目される。
- P/BV（株価純資産倍率）
- 2021年に105.4という異常に高い値を記録しており、これは株価が純資産に対して非常に高いプレミアムをつけて評価されていることを示す。過去のデータではP/BVが計算されていないため、2021年の数値は異常値として解釈される可能性もあり、投資家の期待や市場の評価が過熱している可能性を示唆している。
- 全体の傾向と考察
- 株価は2020年以降に著しい上昇を見せ、投資家の信頼や期待感の高まりが反映されていると考えられる。一方、1株当たり簿価の変動を見ると、2020年に企業の純資産が改善し、その後再びマイナスに戻っていることから、財務構造には一定の揺らぎが存在している。高いP/BVの水準は、市場からの将来性や成長期待に対する過熱を示唆しており、企業の財務状況と市場評価の乖離が存在する可能性が考えられる。