キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

HCA Healthcare Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
手取り	7,721)	4,387)	4,145)	4,389)	2,743)
売掛金	(962)	327)	(326)	(423)	(601)
棚卸資産およびその他の資産	(540)	(304)	(158)	(242)	(69)
買掛金および未払費用	999)	1,255)	396)	698)	374)
営業資産・営業負債からのキャッシュの増減	(503)	1,278)	(88)	33)	(296)
減価償却と償却	2,853)	2,721)	2,596)	2,278)	2,131)
所得税	(70)	41)	250)	74)	433)
(利益)施設売却損	(1,620)	7)	(18)	(428)	(8)
債務の償却による損失	12)	295)	211)	9)	39)
債券発行費用の償却	27)	30)	30)	31)	31)
株式報酬	440)	362)	347)	268)	270)
他	99)	111)	129)	107)	83)
営業活動による純利益と純現金の調整	1,238)	4,845)	3,457)	2,372)	2,683)
営業活動によるネットキャッシュ	8,959)	9,232)	7,602)	6,761)	5,426)
有形固定資産の購入	(3,577)	(2,835)	(4,158)	(3,573)	(3,015)
病院および医療機関の買収	(1,105)	(568)	(1,682)	(1,253)	(1,212)
病院・医療機関の売却	2,160)	68)	61)	808)	25)
投資の変動	(117)	(20)	25)	57)	(73)
他	(4)	(38)	34)	60)	(4)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(2,643)	(3,393)	(5,720)	(3,901)	(4,279)
長期借入金の発行	4,344)	2,700)	6,451)	2,000)	1,502)
リボルビング・クレジット・ファシリティの純増減額	2,780)	(2,480)	(560)	(640)	760)
長期借入金の返済	(3,869)	(3,437)	(5,324)	(1,704)	(753)
非支配持分への分配	(749)	(626)	(542)	(441)	(448)
債券発行費用の支払	(38)	(35)	(73)	(25)	(26)
配当金の支払い	(624)	(153)	(550)	(487)	—)
普通株式の自己株式の取得	(8,215)	(441)	(1,031)	(1,530)	(2,051)
他	(284)	(205)	(142)	(248)	(45)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(6,655)	(4,677)	(1,771)	(3,075)	(1,061)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(3)	10)	8)	(15)	—)
現金および現金同等物の両替	(342)	1,172)	119)	(230)	86)
期首における現金および現金同等物	1,793)	621)	502)	732)	646)
現金および期末現金同等物	1,451)	1,793)	621)	502)	732)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	HCA Healthcare Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	HCA Healthcare Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	HCA Healthcare Inc.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて減少しました。

HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

キャッシュフロー計算書