株価純資産比率 (P/BV)
2011年以降
計算
HCA Healthcare Inc.、 P/BV、長期トレンド計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/18 | — | = | 244.10 | ÷ | -3.07 | -3.07 | = | -933 | ÷ | 303,600,000 | |
| 2021/02/19 | 105.40 | = | 177.37 | ÷ | 1.68 | 1.68 | = | 572 | ÷ | 339,917,500 | |
| 2020/02/20 | — | = | 148.11 | ÷ | -8.30 | -8.30 | = | -2,808 | ÷ | 338,427,300 | |
| 2019/02/21 | — | = | 142.01 | ÷ | -14.46 | -14.46 | = | -4,950 | ÷ | 342,376,700 | |
| 2018/02/23 | — | = | 100.84 | ÷ | -19.45 | -19.45 | = | -6,806 | ÷ | 349,903,700 | |
| 2017/02/22 | — | = | 85.91 | ÷ | -19.73 | -19.73 | = | -7,302 | ÷ | 370,153,000 | |
| 2016/02/26 | — | = | 70.44 | ÷ | -19.14 | -19.14 | = | -7,599 | ÷ | 396,958,400 | |
| 2015/02/26 | — | = | 72.27 | ÷ | -18.77 | -18.77 | = | -7,894 | ÷ | 420,576,500 | |
| 2014/02/26 | — | = | 50.48 | ÷ | -18.77 | -18.77 | = | -8,270 | ÷ | 440,512,800 | |
| 2013/02/27 | — | = | 36.68 | ÷ | -21.78 | -21.78 | = | -9,660 | ÷ | 443,609,800 | |
| 2012/02/24 | — | = | 26.74 | ÷ | -18.87 | -18.87 | = | -8,258 | ÷ | 437,618,000 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 HCA Healthcare Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移について
- 株価は、2012年から2022年までの期間を通じて全体的に上昇しています。特に、2019年から2022年にかけて顕著な上昇傾向を示しており、2022年の株価は244.10米ドルに達していることから、投資家の評価が高まっていることが示唆されます。これにより、同期間において企業の市場価値が大きく向上していると考えられる。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- 1株当たり簿価は、2012年のマイナス値を起点にしますが、その後、2014年から2017年にかけて大きくマイナス圏に沈んでいます。2018年以降は漸増し、2020年には正の値に転じ、2021年には再びマイナスとなっています。2022年には再び正の値を示し、財務基盤の改善が見られるものの、依然として変動が激しい状態が続いています。
- P/BV（株価純資産倍率）の評価
- P/BVの値が記載されているのは2022年だけであり、その値は105.4に達しています。これは、市場が簿価に対して非常に高い評価を下していることを示しており、投資家が将来の成長や収益性に対して高い期待を寄せていることを反映していると考えられます。
- 総合的な分析
- 全体として、株価の持続的な上昇は、市場の評価が企業の価値に対して非常に前向きであることを反映しています。一方、簿価の変動や一株当たり簿価のマイナスの値は、過去において財務的な課題や資産バリュエーションの低迷を示唆しますが、直近の数値では改善の兆しも見られ、財務基盤の強化が進んでいる可能性があります。しかしながら、簿価と株価の間に大きな乖離が存在し、市場の高評価と財務状況の実態との関係性について引き続き注視が必要です。
競合他社との比較
HCA Healthcare Inc.、 P/BV、長期トレンド、競合他社との比較
| HCA Healthcare Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/18 | — | 5.75 | 3.07 | 8.59 | 3.26 | 6.27 |
| 2021/02/19 | 105.40 | 6.65 | 2.19 | 9.53 | 2.48 | 4.83 |
| 2020/02/20 | — | 4.96 | 2.42 | 8.13 | 2.66 | 4.92 |
| 2019/02/21 | — | 4.38 | 2.82 | 8.96 | 2.31 | 4.89 |
| 2018/02/23 | — | 3.40 | 2.24 | 9.91 | 2.40 | 4.59 |
| 2017/02/22 | — | 3.76 | 1.72 | 4.73 | 2.25 | 3.98 |
| 2016/02/26 | — | 2.68 | 1.44 | 4.67 | 2.04 | 3.12 |
| 2015/02/26 | — | 3.32 | 1.62 | 5.55 | 3.27 | 3.20 |
| 2014/02/26 | — | 2.38 | 1.00 | 4.37 | 2.78 | 2.16 |
| 2013/02/27 | — | 2.06 | 0.79 | 6.43 | 2.23 | 1.88 |
| 2012/02/24 | — | 3.61 | 0.95 | 7.31 | 2.59 | 1.96 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
HCA Healthcare Inc.、 P/BV、長期トレンド、産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
| HCA Healthcare Inc. | ヘルスケア機器&サービス | |
|---|---|---|
| 2022/02/18 | — | 5.01 |
| 2021/02/19 | 105.40 | 4.30 |
| 2020/02/20 | — | 4.00 |
| 2019/02/21 | — | 3.83 |
| 2018/02/23 | — | 3.44 |
| 2017/02/22 | — | 2.95 |
| 2016/02/26 | — | 2.39 |
| 2015/02/26 | — | 2.94 |
| 2014/02/26 | — | 2.12 |
| 2013/02/27 | — | 1.89 |
| 2012/02/24 | — | 2.39 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
業界との比較: 医療
HCA Healthcare Inc.、 P/BV、長期トレンド、業界との比較: 医療
| HCA Healthcare Inc. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2022/02/18 | — | 5.48 |
| 2021/02/19 | 105.40 | 5.37 |
| 2020/02/20 | — | 5.14 |
| 2019/02/21 | — | 5.17 |
| 2018/02/23 | — | 4.55 |
| 2017/02/22 | — | 4.06 |
| 2016/02/26 | — | 3.62 |
| 2015/02/26 | — | 4.10 |
| 2014/02/26 | — | 3.51 |
| 2013/02/27 | — | 2.87 |
| 2012/02/24 | — | 2.51 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).