長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
HCA Healthcare Inc.、長期活動比
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | 2.44 | 2.22 | 2.26 | 2.36 | 2.44 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 2.24 | 2.04 | 2.09 | 2.36 | 2.44 | |
| 総資産回転率 | 1.16 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.19 | |
| 自己資本回転率 | — | 90.09 | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 固定資産回転率
- 2017年から2019年まで徐々に低下し、2019年に2.26まで下落したが、その後2020年に再び0.18ポイント上昇し、2021年には2.44に回復している。これは、固定資産の効率的な利用が一時的に低下した後、改善傾向に戻ったことを示している。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- 2017年から2019年にかけて低下傾向が見られ、特に2019年には2.09に落ちている。2020年にわずかに回復したものの、2021年には2.24と再び改善しており、リースや使用権資産を含めた資産効率の向上が見られる。
- 総資産回転率
- 全期間を通じて概ね横ばいに推移し、2017年と2018年は1.19、その後2019年に1.14まで下がったものの、2020年に1.09に低下した後、2021年には1.16に回復している。全体的には資産の効率利用に一定の変動があるが、比較的安定したパターンを示している。
- 自己資本回転率
- データは2021年のみの開示であり、90.09の高水準を示している。この数値は、自己資本の効率的な利用を示しており、資本に対して積極的に収益を生み出している状況を示唆している。
固定資産回転率
HCA Healthcare Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| 有形固定資産、ネット | 24,063) | 23,199) | 22,715) | 19,757) | 17,895) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 2.44 | 2.22 | 2.26 | 2.36 | 2.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.81 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 34.94 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 3.04 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.77 | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 31.81 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 17.31 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.74 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= 58,752 ÷ 24,063 = 2.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2017年から2021年にかけて、収益は持続的な増加傾向を示している。特に2021年には約58,752百万米ドルとなり、前年度と比較して大きな伸びを記録している。このことから、企業の売上規模は着実に拡大していることがうかがえる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産の純額も同期間にわたり増加しており、2021年には24,063百万米ドルに達している。これは、固定資産の増加が継続的に行われており、設備投資や資産拡充が進んでいる可能性を示唆している。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は、2017年から2019年まではやや低下しており、2019年には2.26まで減少している。しかし、2020年以降は再び上昇し、2021年には2.44となっている。これは、固定資産の効率的な運用や売上高との連動性の改善を示しており、資産の効率性が向上していると考えられる。
- 総合的な評価
- 総じて、収益の増加とともに有形固定資産も増加しており、企業は積極的な資産拡大を進めている。一方で、固定資産回転率の変動からは、効率性の改善と課題の両方が見て取れる。特に2020年以降の回復傾向は、業績や資産運用の効率性改善に向けた取り組みの一環と解釈できる。これらの傾向は、企業規模の拡大と資産運用の効率化の両面で前向きな動きが進んでいることを示している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
HCA Healthcare Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| 有形固定資産、ネット | 24,063) | 23,199) | 22,715) | 19,757) | 17,895) | |
| 使用権オペレーティングリース資産 | 2,113) | 2,024) | 1,834) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 26,176) | 25,223) | 24,549) | 19,757) | 17,895) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 2.24 | 2.04 | 2.09 | 2.36 | 2.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.26 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 30.12 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2.93 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 4.84 | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 21.54 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 13.89 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.75 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 58,752 ÷ 26,176 = 2.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2017年から2021年までの期間において、収益は全体的に増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて約1万7千百万米ドルの増加が見られ、これはCOVID-19パンデミックの影響下においても堅調な収益拡大を示唆している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2017年から2021年にかけて、一定の増加を示している。特に2019年以降は、使用権資産を含む有形固定資産が緩やかに増加しており、資産の拡充や設備投資が進められた可能性がある。この傾向は、企業の成長や拡大戦略の一環として位置付けられる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2017年から2019年にかけて減少しており、これは資産の効率的な活用がやや低下したことを示している。特に2019年以降には若干の回復も見られるが、2021年には2.24と、最低水準に近い値となっている。これは、資産の増加に対して収益増加が追いついていない可能性を示している。
総資産回転率
HCA Healthcare Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| 総資産 | 50,742) | 47,490) | 45,058) | 39,207) | 36,593) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 1.16 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.57 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.41 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.42 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.32 | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.34 | — | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.02 | — | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.62 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 58,752 ÷ 50,742 = 1.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 期間中、収益は着実に増加していることが観察される。2017年度の約436億ドルから始まり、2021年度には約588億ドルへと増加しており、継続的な成長傾向が示されている。2020年度から2021年度にかけての増加幅は約7200万ドルであり、前年と比べても堅調な伸びを維持していることが示唆される。
- 総資産の変動について
- 総資産も着実に増加傾向にある。2017年度の約366億ドルから2021年度には約507億ドルに達しており、過去4年間で約142億ドルの増加となっている。この間の伸びは一定であり、資産規模の拡大とともに企業の財務体質が強化されていることが推察される。
- 総資産回転率の変動について
- 総資産回転率は2017年度から2018年度にかけて横ばいの1.19を維持した後、その後は一時的に低下し、2019年度には1.14、2020年度には1.09と減少傾向を示している。2021年度には再び1.16に持ち直している。これにより、資産を用いた収益生成効率は一時的に低下したが、最新年度では改善してきていることが読み取れる。
- 総合的な分析
- 収益・総資産ともに堅調に増加しており、企業の成長を反映していると考えられる。一方、総資産回転率の変動は、資産規模の拡大に伴う効率の一時的な低下を示すものの、2021年度には改善の兆しが見られることから、資産運用効率の再調整が進んでいる可能性がある。全体として、企業は持続的な規模拡大を遂げながら、資産効率の改善にも努めていると評価できる。
自己資本回転率
HCA Healthcare Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | — | 90.09 | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.20 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.80 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.48 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.59 | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.98 | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.42 | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.67 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)
= 58,752 ÷ -933 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2017年から2021年にかけて、収益は着実に増加傾向を示している。特に2021年には最低値の2017年から約15,000万米ドルの増加を見せ、全期間を通じて堅調な成長を維持していることが確認できる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年以降、一時的に赤字（負債超過状態）で推移した後、2020年にプラスに転じ、その後再び赤字に転じている。2020年には初めて純資産が黒字化したものの、2021年には-933百万米ドルと再び負の水準に戻っていることから、資本の安定性には課題が示唆される。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2021年に90.09と記録されているが、他の年度のデータは欠損しており、比較・分析には限定的な情報しか得られない。この比率は企業の資本効率を示すものであり、比較可能な期間において一定の水準を維持しているとみなされる。
- 全体的な傾向
- 収益は堅調に成長している一方で、株主資本は一部の期間で赤字を示し資本構造の不安定さが明らかとなっている。2020年の黒字転換から2021年に再び赤字に戻ったことは、財務の安定性に留意すべき点を示している。一方、財務の効率性を示す自己資本回転率に関する情報は限定的であるが、示されたデータから財務戦略の見直しが必要となる可能性が示唆される。