資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

HCA Healthcare Inc., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益	6,956)	3,754)	3,505)	3,787)	2,216)
非支配持分に帰属する当期純利益	765)	633)	640)	602)	527)
現金以外の費用	1,741)	3,567)	3,545)	2,339)	2,979)
営業資産・営業負債からのキャッシュの増減	(503)	1,278)	(88)	33)	(296)
営業活動によるネットキャッシュ	8,959)	9,232)	7,602)	6,761)	5,426)
有形固定資産の購入	(3,577)	(2,835)	(4,158)	(3,573)	(3,015)
長期借入金の発行	4,344)	2,700)	6,451)	2,000)	1,502)
リボルビング・クレジット・ファシリティの純増減額	2,780)	(2,480)	(560)	(640)	760)
長期借入金の返済	(3,869)	(3,437)	(5,324)	(1,704)	(753)
債券発行費用の支払	(38)	(35)	(73)	(25)	(26)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	8,599)	3,145)	3,938)	2,819)	3,894)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

営業活動によるネットキャッシュ: この指標は、各期間にわたって増加傾向を示しており、2017年から2021年までの間に全体的にキャッシュ生成能力が向上していることを示唆している。特に2020年から2021年にかけての増加率が高く、営業活動がより効率的にキャッシュを生み出していることが確認できる。これにより、企業のコアビジネスの収益性とキャッシュ創出力が良好に推移していると解釈できる。
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE): この指標は、2018年に一時的に減少した後、2019年に回復し、2020年に再び減少しているが、2021年に著しく増加している。特に2021年の増加は突出しており、企業の株主に帰属するキャッシュフローが大幅に増加したことを示す。これは、企業が株主価値を向上させるためのキャッシュ配分や資本投資の効率化を進めた結果と考えられる。一方、2020年の減少は、外部環境や財務戦略の調整による一時的な影響の可能性がある。全体として、FCFEの変動は企業の資本効率や投資活動の変動と連動しており、2021年の顕著な増加は財務的な健全さと株主還元施策の成功を反映していると推察される。

HCA Healthcare Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	295,484,400
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	8,599)
1株当たりFCFE	29.10
現在の株価 (P)	216.30
バリュエーション比率
P/FCFE	7.43
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Abbott Laboratories	37.47
Elevance Health Inc.	7.25
Intuitive Surgical Inc.	153.99
Medtronic PLC	16.81
UnitedHealth Group Inc.	8.46
P/FCFEセクター
ヘルスケア機器&サービス	19.62
P/FCFE産業
医療	23.25

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

HCA Healthcare Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
発行済普通株式数¹	303,600,000	339,917,500	338,427,300	342,376,700	349,903,700
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	8,599)	3,145)	3,938)	2,819)	3,894)
1株当たりFCFE⁴	28.32	9.25	11.64	8.23	11.13
株価^1, 3	244.10	177.37	148.11	142.01	100.84
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	8.62	19.17	12.73	17.25	9.06
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Abbott Laboratories	24.52	38.42	—	—	—
Elevance Health Inc.	11.07	7.75	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	58.39	81.15	—	—	—
Medtronic PLC	38.91	23.06	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	20.11	13.93	—	—	—
P/FCFEセクター
ヘルスケア機器&サービス	22.14	18.61	—	—	—
P/FCFE産業
医療	17.94	17.51	—	—	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ HCA Healthcare Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 8,599,000,000 ÷ 303,600,000 = 28.32

⁵ 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 244.10 ÷ 28.32 = 8.62

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 2017年から2021年にかけて、株価は一貫して上昇している。特に2020年から2021年にかけての伸びが顕著であり、2021年の株価は244.1米ドルと、前年の177.37米ドルから大きな上昇を示している。この動向は、市場の期待感の増加や事業基盤の強化を反映している可能性がある。
1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の動向: 2017年から2019年にかけて、FCFEは安定的に推移し、2017年の11.13米ドルから2019年には11.64米ドルへわずかに増加している。しかしながら、2020年には一時的に9.25米ドルに低下した。その後、2021年にかけて再び大きく上昇し、28.32米ドルを記録している。これにより、2021年にはキャッシュフローの増加とともに株主への還元可能性が高まったと推察される。
P/FCFEレシオの変動: この比率は一貫した変動を示しており、2017年の9.06から2018年の17.25にかけて大きく上昇した後、2019年には12.73に低下している。2020年には19.17と再び上昇したが、2021年には8.62に著しく低下している。低下したP/FCFEレシオは、株価に対してFCFEの増加が相対的に大きかったことを示しており、株価の上昇に比してキャッシュフローの改善が顕著だった可能性がある。
総合的な評価: 株価は全期間を通じて堅調に推移し、特に2021年には歴史的な高水準に達している。一方、FCFEは一時的な低迷を示したものの、最終年度に大きく回復し、株主価値の増加に寄与していると考えられる。P/FCFE比率の低下は、市場においてキャッシュフローに対する評価が高まった可能性を示唆しており、企業の資金効率向上や投資家の信頼感の向上を反映していると考えられる。

HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的