選択した財務データ
2011年以降
損益計算書
HCA Healthcare Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 収益 | HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益 |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 58,752) | 6,956) |
| 2020/12/31 | 51,533) | 3,754) |
| 2019/12/31 | 51,336) | 3,505) |
| 2018/12/31 | 46,677) | 3,787) |
| 2017/12/31 | 43,614) | 2,216) |
| 2016/12/31 | 41,490) | 2,890) |
| 2015/12/31 | 39,678) | 2,129) |
| 2014/12/31 | 36,918) | 1,875) |
| 2013/12/31 | 34,182) | 1,556) |
| 2012/12/31 | 33,013) | 1,605) |
| 2011/12/31 | 29,682) | 2,465) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 収益の推移
- 2011年から2021年にかけて、HCAヘルスケアの収益は一貫して増加傾向を示している。特に2019年から2020年にかけて、約2,800万ドルの増加が見られ、その後も引き続き増加していることから、同社の事業規模は着実に拡大していると評価できる。収益の増加は、いくつかの年度で鈍化や微減を見せることなく堅調に推移しており、市場の需要拡大または運営効率の向上によるものと考えられる。
- 純利益の動向
- 当期純利益は2011年から2019年にかけて増加傾向を示しているが、2012年に一時的に減少し、その後は回復を見せている。特に2019年には年間純利益が約3,505百万ドルとなり、過去最高を記録している。2020年以降も純利益は増加を続けており、2021年には約6,956百万ドルに達している。これらの増加傾向は、売上高の拡大に伴う収益性の向上やコスト管理の改善を示唆している。特に2020年以降の顕著な純利益増加は、効率的な資源運用や収益構造の強化に寄与した可能性が高い。
貸借対照表:資産
HCA Healthcare Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 13,542) | 50,742) |
| 2020/12/31 | 12,333) | 47,490) |
| 2019/12/31 | 11,196) | 45,058) |
| 2018/12/31 | 10,213) | 39,207) |
| 2017/12/31 | 9,977) | 36,593) |
| 2016/12/31 | 9,086) | 33,758) |
| 2015/12/31 | 9,232) | 32,744) |
| 2014/12/31 | 8,930) | 31,199) |
| 2013/12/31 | 8,037) | 28,831) |
| 2012/12/31 | 7,763) | 28,075) |
| 2011/12/31 | 7,233) | 26,898) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 流動資産の推移
- 2011年から2021年までの期間において、流動資産は概ね増加傾向を示している。2011年の7,233百万米ドルから2021年の13,542百万米ドルへと、約87％の増加を達成している。特に2014年から2018年にかけて、年度ごとの増加幅は比較的堅調であり、2018年にはおよそ1万1,196百万米ドルに達している。これにより、流動資産の拡大は企業の短期資金運用や流動性管理において安定的な成長を示唆している。特に、2019年以降も持続的な増加を見せており、流動資産の拡大が財務の安定性に寄与していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産についても、同期間にわたり増加の軌跡をたどっている。2011年の26,898百万米ドルから2021年の50,742百万米ドルに至るまで、一貫した成長を示している。特に、2014年以降の年々の増加は顕著であり、総資産は約1.883倍に拡大している。これは、企業の資産基盤の拡大とともに、事業規模の拡大や資産の多角化による経営の強化を反映していると解釈できる。なお、2018年以降の増加幅も大きく、2021年には過去最高値を更新している。これらの動きからは、企業の資産ポートフォリオの拡充と積極的な資産獲得戦略が示唆される。
貸借対照表:負債と株主資本
HCA Healthcare Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 長期借入金 | HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) | |
|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | 9,582) | 34,579) | (933) |
| 2020/12/31 | 8,704) | 31,004) | 572) |
| 2019/12/31 | 7,757) | 33,722) | (2,808) |
| 2018/12/31 | 7,569) | 32,821) | (4,950) |
| 2017/12/31 | 6,158) | 33,058) | (6,806) |
| 2016/12/31 | 5,834) | 31,376) | (7,302) |
| 2015/12/31 | 5,516) | 30,488) | (7,599) |
| 2014/12/31 | 5,480) | 29,645) | (7,894) |
| 2013/12/31 | 5,695) | 28,376) | (8,270) |
| 2012/12/31 | 6,172) | 28,930) | (9,660) |
| 2011/12/31 | 5,554) | 27,052) | (8,258) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 流動負債の推移
- 2011年から2021年にかけて、流動負債は総じて増加の傾向を示している。特に、2018年以降に顕著な増加が見られ、2020年には初めて九千五百八十二百万米ドルを超えている。これは、短期的な負債負担が増加していることを示し、資金繰りや短期的な支出管理において注意が必要な状況を示唆している。
- 長期借入金の動向
- 長期借入金は、2011年から2021年にかけて一貫して増加している傾向を示している。特に、2012年から2017年まで継続的に増加し、ピークを迎えた後、一時的に減少したものの再び上昇に転じている。2021年には約34,579百万米ドルに達しており、資本調達に積極的な姿勢がうかがえる。これにより、長期的な負債負担が拡大していることが確認できる。
- 株主資本の変動とその意味合い
- 株主資本は2011年から2017年まで大きな赤字の状態にあり、負の資本状態が続いた。一方、2018年以降、黒字に転じており、2021年には約572百万米ドルのプラスに改善している。この反転は、経営状況の改善や財務戦略の転換を反映していると考えられる。ただし、2019年の黒字額は比較的小さく、2020年には再び赤字に近づいた点からも、株主資本改善には継続的な努力と慎重な運営が必要であることを示唆している。
キャッシュフロー計算書
HCA Healthcare Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動に使用したネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | 8,959) | (2,643) | (6,655) |
| 2020/12/31 | 9,232) | (3,393) | (4,677) |
| 2019/12/31 | 7,602) | (5,720) | (1,771) |
| 2018/12/31 | 6,761) | (3,901) | (3,075) |
| 2017/12/31 | 5,426) | (4,279) | (1,061) |
| 2016/12/31 | 5,653) | (3,240) | (2,508) |
| 2015/12/31 | 4,734) | (2,583) | (1,976) |
| 2014/12/31 | 4,448) | (2,918) | (1,378) |
| 2013/12/31 | 3,680) | (2,346) | (1,625) |
| 2012/12/31 | 4,175) | (2,063) | (1,780) |
| 2011/12/31 | 3,933) | (2,995) | (976) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 売上高やキャッシュフローの全体傾向
- 分析期間を通じて、営業活動によるネットキャッシュフローは一貫して成長傾向を示しており、2011年の約3,933百万ドルから2021年には約8,959百万ドルへと増加している。特に、2018年以降から2020年にかけて大きく増加しており、同期間の好調な営業運営または収益増加を反映していると考えられる。一方で、投資活動においては連続してマイナスのキャッシュフローを示しており、資本的支出や設備投資への積極的な投資活動を継続していることが推察される。2018年以降、投資支出は増加傾向にあり、特に2018年と2014年のピーク時には大きく膨らんでいる。
- 資金調達活動のパターン
- 財務活動によるネットキャッシュは、概ねマイナスを示し、資金調達活動が継続的に実施されていることが窺える。2011年以降、多くの年度で負の値を示しており、特に2020年と2021年には大きく悪化している。これは借入金や社債の返済、配当支払い、株主還元策等により資金を外部から調達または返済している状況を反映していると考えられる。特に、2020年以降の増大する資金流出は、新規資金調達や負債返済の加速によるものと推測される。
- 総合的な財務状況の見解
- 営業キャッシュフローの継続的な増加と投資活動の積極的な投資姿勢は、企業の成長志向と財務の健全性を示唆している。ただし、資金調達活動においては資金流出が長期的に続いており、その規模の拡大は企業の資金調達戦略や財務負担の増加を示している可能性がある。結果として、企業は営業活動の収益性と投資活動による成長を捻出している一方で、資金調達には高いコストやリスクが伴う状況にあると推測できる。
一株当たりのデータ
HCA Healthcare Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | 21.52 | 21.16 | 1.92 |
| 2020/12/31 | 11.10 | 10.93 | 0.43 |
| 2019/12/31 | 10.27 | 10.07 | 1.60 |
| 2018/12/31 | 10.90 | 10.66 | 1.40 |
| 2017/12/31 | 6.12 | 5.95 | 0.00 |
| 2016/12/31 | 7.53 | 7.30 | 0.00 |
| 2015/12/31 | 5.14 | 4.99 | 0.00 |
| 2014/12/31 | 4.30 | 4.16 | 0.00 |
| 2013/12/31 | 3.50 | 3.37 | 0.00 |
| 2012/12/31 | 3.65 | 3.49 | 0.00 |
| 2011/12/31 | 5.17 | 4.97 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 全体的な財務パターンの概要
- 分析期間にわたり、HCA Healthcare Inc. の基本的な財務指標は全般的に増加傾向を示している。特に、2011年から2021年にかけて、1株当たり基本利益（EPS）は着実に拡大しており、2021年には21.52米ドルと最も高い水準に達している。これに伴い、希薄化後の1株当たり利益も類似の上昇をたどり、最終的な増加幅は同様である。
- 利益の推移とそのインプリケーション
- 2011年から2016年までの期間では、1株当たり基本利益と希薄化後利益は一貫して成長しており、特に2016年以降の増加が顕著である。2017年以降、利益指標は大幅に改善し、2018年から2021年にかけては二倍以上の伸びを見せている。これは、収益性の向上やコスト管理の改善、または事業規模の拡大によるものと推察される。
- 配当金に関する動向
- 配当金については、少なくとも2015年以降で観察可能となっており、その額は2015年の1.4米ドルから2016年の1.6米ドルへ増加し、その後2018年の0.43米ドル、2019年の1.92米ドルと変動している。特に2019年の配当金の増加は、会社の収益性向上や配当政策の見直しによるものと考えられる。ただし、2018年に一時的に減少した点は注目に値する。
- 全体的な評価と示唆
- この期間中、HCA Healthcare Inc.は収益性が改善し、株主還元策も拡大していることが分かる。特に、利益拡大とともに配当金も増加傾向にあることは、財務の健全性と株主重視の戦略が反映されているといえる。一方で、2018年の配当金減少は一時的な要因による可能性もあり、今後の財務状況の変動を注視する必要がある。