HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

好意は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の7035百万米ドルから2021年には9137百万米ドルへと、5年間で約29.1%増加しています。この増加は、事業の買収や成長戦略の結果である可能性があります。

識別可能な無形資産、総帳簿価額

2017年から2019年までは184百万米ドルで横ばいでしたが、2020年には249百万米ドル、2021年には274百万米ドルと増加しています。この増加は、新たな無形資産の取得または評価額の変動を示唆しています。

償却累計額

償却累計額は、2017年の-94百万米ドルから2021年の-175百万米ドルへと、毎年着実に減少（絶対値の増加）しています。これは、無形資産の償却が進んでいることを示しています。

識別可能な無形固定資産、正味帳簿価額

2017年の90百万米ドルから2019年には61百万米ドルへと減少しましたが、2020年には100百万米ドル、2021年には99百万米ドルと回復しています。この変動は、償却と新たな無形資産の取得のバランスによって影響を受けていると考えられます。

無期限に存続する識別可能な無形資産

2017年から2019年までは269百万米ドルで横ばいでしたが、2021年には304百万米ドルと増加しています。この増加は、ブランド価値の向上や新たな無期限無形資産の認識による可能性があります。

無形固定資産

無形固定資産の合計額は、2017年の359百万米ドルから2021年の403百万米ドルへと増加しています。この増加は、識別可能な無形資産と無期限に存続する識別可能な無形資産の両方の増加に起因しています。

のれんと無形固定資産

のれんと無形固定資産の合計額は、2017年の7394百万米ドルから2021年の9540百万米ドルへと増加しています。この増加は、好意の増加に大きく影響を受けており、買収活動が活発に行われていることを示唆しています。

全体として、無形資産の価値は増加傾向にあり、特に好意の増加が顕著です。償却累計額の増加は、無形資産の価値が時間とともに減少していることを示していますが、新たな無形資産の取得や評価額の変動により、正味帳簿価額は変動しています。

総資産は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の36593百万米ドルから、2021年には50742百万米ドルへと、約39.2%の増加を示しています。この成長は、事業拡大や資産の取得などが考えられます。

調整後総資産も同様に、2017年から2021年にかけて増加しています。2017年の29558百万米ドルから、2021年には41605百万米ドルへと、約40.8%の増加を示しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ同程度です。

HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本は、2017年から2020年にかけて改善傾向にありましたが、2021年には再びマイナスに転じています。2017年の-6806百万米ドルから、2020年には572百万米ドルへと大きく改善しましたが、2021年には-933百万米ドルに減少しています。この変動は、収益性、配当、自社株買いなどの要因が影響している可能性があります。

HCA Healthcare, Inc.に帰属する調整後自己資本も、株主資本と同様の傾向を示しています。2017年の-13841百万米ドルから、2020年には-7637百万米ドルへと改善しましたが、2021年には-10070百万米ドルに減少しています。調整後自己資本の変動は、株主資本の変動と連動していると考えられます。調整後自己資本は、特定の会計処理の影響を除いた自己資本の状況を示しており、より実質的な資本状況を把握する上で重要です。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。

調整後総資産の傾向

一貫した増加傾向。総資産の増加率とほぼ同程度。

株主資本の傾向

2017年から2020年まで改善、2021年に再びマイナスに転落。

調整後自己資本の傾向

株主資本と同様の傾向。2017年から2020年まで改善、2021年に再びマイナスに転落。

総資産回転率は、2017年から2019年にかけて緩やかに低下し、2020年に最低水準に達した後、2021年に若干回復しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2017年から2019年にかけて低下し、2020年に最低水準に達した後、2021年に回復しています。調整後の回転率は一貫して調整前よりも高い値を示しており、資産の効率的な活用を示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2020年に83.02と初めて記録されています。調整後の財務レバレッジ比率については、データが提供されていません。

自己資本利益率は、2021年に656.29%と非常に高い水準を示しています。調整後の自己資本利益率については、データが提供されていません。

総資産利益率は、2017年から2018年にかけて大幅に増加し、その後2019年に低下しました。2020年はほぼ横ばいでしたが、2021年には大幅な増加を見せています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、調整後の値は一貫して調整前の値よりも高い水準にあります。このことは、調整後の利益率が、より包括的な視点から収益性を示していることを示唆しています。

総資産回転率の傾向

2017年から2019年にかけての低下、2020年の最低水準、2021年の回復。

調整後の総資産回転率の傾向

総資産回転率と同様の傾向。調整前よりも高い値を示している。

財務レバレッジ比率

2020年に83.02と初めて記録。調整後のデータは欠損。

自己資本利益率

2021年に656.29%と非常に高い水準。調整後のデータは欠損。

総資産利益率の傾向

2017年から2018年にかけての増加、2019年の低下、2021年の大幅な増加。

調整後の総資産利益率の傾向

総資産利益率と同様の傾向。調整前よりも高い値を示している。

財務データに基づき、分析結果を以下に要約します。

総資産

総資産は、2017年の36593百万米ドルから2021年には50742百万米ドルへと一貫して増加しています。この5年間の増加率は38.7%です。

調整後総資産

調整後総資産も、2017年の29558百万米ドルから2021年には41605百万米ドルへと増加傾向にあります。この5年間の増加率は40.7%です。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率をわずかに上回っています。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の1.19から2019年には1.14まで低下した後、2021年には1.16に回復しています。全体としては、比較的安定した水準を維持しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2017年の1.48から2020年には1.31まで低下しましたが、2021年には1.41に上昇しています。調整後の回転率は、総資産回転率よりも一貫して高い水準にあります。調整後の回転率の変動幅は、総資産回転率よりも大きくなっています。

総資産および調整後総資産は増加傾向にある一方、総資産回転率は比較的安定しており、調整後の総資産回転率は変動しています。調整後の回転率が高いことは、調整後の資産を活用してより多くの収益を上げていることを示唆しています。

総資産は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の36593百万米ドルから、2021年には50742百万米ドルへと、期間全体で約39.2%の増加を示しています。この成長は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

調整後総資産も同様に、2017年から2021年にかけて増加しています。2017年の29558百万米ドルから、2021年には41605百万米ドルへと、約40.7%の増加を記録しています。調整後総資産の増加は、特定の資産の除外や再評価による影響を反映していると考えられます。

HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本は、2017年から2019年にかけて減少傾向にありましたが、2020年には大幅に増加し、2021年には再び減少しています。2017年の-6806百万米ドルから、2019年には-2808百万米ドルまで減少しましたが、2020年には572百万米ドルとプラスに転換しました。しかし、2021年には-933百万米ドルと再びマイナスに転じています。この変動は、収益性、配当政策、自社株買いなどの要因によって影響を受けている可能性があります。

HCA Healthcare, Inc.に帰属する調整後自己資本も、株主資本と同様の傾向を示しています。2017年の-13841百万米ドルから、2019年には-10747百万米ドルまで減少しましたが、2020年には-7637百万米ドルと改善しました。しかし、2021年には-10070百万米ドルと再び減少しています。調整後自己資本の変動は、会計上の調整や評価による影響を受けていると考えられます。

財務レバレッジ比率は、2020年に83.02と報告されています。この比率は、負債が自己資本に比べてどの程度大きいかを示しており、高い値は高い財務リスクを示唆する可能性があります。財務レバレッジ比率(調整後)については、データが提供されていません。

総資産

2017年から2021年にかけて一貫して増加。

調整後総資産

総資産と同様に、2017年から2021年にかけて増加。

株主資本

2017年から2019年にかけて減少、2020年にプラス転換、2021年に再びマイナス転換。

調整後自己資本

株主資本と同様の変動傾向。

財務レバレッジ比率

2020年に83.02と報告。高い値は高い財務リスクを示唆。

分析期間において、株主資本に帰属する純利益は変動を示しています。2017年末にはマイナス68億0600万米ドルでしたが、2018年末にはマイナス49億5000万米ドルに減少しました。この減少傾向は2019年末まで続き、マイナス28億0800万米ドルとなりました。しかし、2020年末には一転してプラス5億7200万米ドルに転換し、利益を計上しました。2021年末には再びマイナス9億3300万米ドルとなり、赤字に逆戻りしました。

調整後自己資本に帰属する純利益も同様に変動しています。2017年末にはマイナス138億4100万米ドル、2018年末にはマイナス125億6100万米ドル、2019年末にはマイナス107億4700万米ドルと、一貫してマイナスを計上していました。2020年末にはマイナス76億3700万米ドルに改善しましたが、2021年末にはマイナス100億7000万米ドルに増加し、調整後自己資本の損失が拡大しました。

自己資本利益率

2020年末に656.29%という高い自己資本利益率が記録されています。ただし、他の年度のデータが存在しないため、この数値の背景にある要因や持続可能性を評価することは困難です。他の年度のデータがないため、この数値のみでは長期的な傾向を判断できません。

調整後の自己資本利益率のデータは提供されていません。したがって、調整後の自己資本の効率性に関する分析はできません。

全体として、純利益と調整後純利益は、分析期間を通じて大きく変動しています。2020年には一時的に利益を計上しましたが、2021年には再び赤字に転落しました。自己資本利益率のデータは限定的であり、詳細な分析を行うには不十分です。

分析期間において、総資産は一貫して増加傾向を示しています。2017年の36593百万米ドルから2021年には50742百万米ドルへと、約39.2%の増加を記録しました。この増加は、調整後総資産の推移と一致しており、2017年の29558百万米ドルから2021年には41605百万米ドルへと、約40.7%の増加を示しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2017年の6.06%から2018年には9.66%へと大幅に上昇しました。その後、2019年には7.78%に低下しましたが、2020年には7.9%でほぼ横ばいとなりました。2021年には13.71%と、分析期間を通じて最高値を記録しました。この変動は、収益性に対する総資産の効率的な活用度の変化を示唆しています。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2017年から2018年にかけて大幅な上昇を見せました。2017年の7.5%から2018年には11.99%へと増加しました。その後、2019年には9.44%に低下し、2020年には9.56%でほぼ横ばいとなりました。2021年には16.72%と、総資産利益率と同様に最高値を記録しました。調整後の利益率は、調整前よりも一貫して高い水準を維持しており、調整が収益性にプラスの影響を与えている可能性を示唆しています。

総資産利益率と調整後総資産利益率の推移を比較すると、調整後の利益率の方が常に高い値を示しており、調整が収益性の評価に重要な影響を与えていることがわかります。特に2021年には、両方の利益率が大幅に上昇しており、収益性の改善が顕著であることが示唆されます。全体として、資産規模の拡大と収益性の向上が同時に進行している状況が観察されます。