市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
HCA Healthcare Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| HCAの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- HCAの市価(公正)価値
- 2017年から2021年にかけて、HCAの市場価値は一貫して増加しており、特に2020年から2021年にかけての伸びが顕著である。2017年の7億3509百万米ドルから2021年の11億7219百万米ドルへと、約60%以上の増加を示している。
- 投下資本
- 投下資本も同期間にわたり増加し続けており、2017年の2億7635百万米ドルから2021年の3億6837百万米ドルまで拡大している。ただし、増加率は市場価値の増加に比べてやや緩やかである。これは、投資効率の維持や資本配分の合理化に関する示唆を含む可能性がある。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2017年の45,874百万米ドルから2021年の80,382百万米ドルへと着実に増加している。特に、2018年以降は堅調な伸びを示しており、2020年から2021年にかけての増加も顕著である。これにより、企業の価値創造能力が継続的に高まっていることが示されている。
- 総合的な観察
- これらのデータから、HCAの市場評価と資本投入の両方が増加しており、企業の価値創造が進展していることが読み取れる。特に、市場価値と市場付加価値の増加は、投資家の信頼と企業の競争力の向上を反映している。一方、投下資本の増加は、拡大戦略や資本投資の継続性を示しており、今後の成長見通しを支持していると考えられる。
時価付加スプレッド率
HCA Healthcare Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向
- データ期間中、HCA Healthcare Inc.の市場付加価値（MVA）は一貫して増加していることが観察される。2017年から2021年までの間に、MVAは約45,874百万米ドルから80,382百万米ドルへと着実に上昇しており、企業の市場評価が向上していることを示唆している。
- 投下資本の変化
- 投下資本も同期間にわたり増加している。これは企業の資本投入額が拡大していることを意味し、事業拡大や資産投資の増加と連動している可能性がある。具体的には、投下資本は2017年の27,635百万米ドルから2021年の36,837百万米ドルへと増加している。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率も一定の上昇傾向を示しており、2017年の166%から2021年の218.21%に達している。この増加は、企業の市場価値と投下資本の関係がより良好になり、資本効率の向上や市場からの評価が高まっていることを反映している。特に2020年以降の上昇幅が顕著であり、外部環境や企業の業績改善が寄与している可能性がある。
- 考察
- 全体として、HCA Healthcare Inc.は、期間を通じて資本および市場価値の双方を増加させており、企業の成長と価値創造が進行していると考えられる。特に時価付加スプレッド率の上昇は、投資効率の向上や市場からの評価の高まりを示しており、今後の持続的成長や資本効率の向上が期待される。
時価付加証拠金率
HCA Healthcare Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2017年から2021年にかけて、MVAは一貫して増加しており、特に2020年以降の伸びが顕著である。この期間において、企業の価値創造が継続して拡大していることを示している。2021年には約80,382百万米ドルに達し、前年と比較して約14.8％の増加を示している。
- 収益
- 収益も同様に、2017年から2021年まで増加している。特に2020年において大きな伸びは見られないものの、2021年には58,752百万米ドルとなり、前年度比約14.1％の増加を示している。これにより、一定期間内において安定した収益の成長が確認できる。
- 時価付加証拠金率（Market Value Added Ratio）
- この指標は、2017年の105.18％から2021年の136.82％まで上昇しており、企業の株主価値が時間の経過とともに増加していることを示唆している。特に2020年以降の急激な増加（約14％増加）は、市場からの評価が高まっていることを反映している可能性がある。