普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Hershey Co.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01).
- 売上高と営業利益の動向
- 売上高（具体的な数値は示されていないが、営業利益率の上昇傾向から売上高が安定または増加している可能性が示唆される）は、2018年から2023年にかけて一定の増加傾向を示している。特に、2019年から2020年にかけて営業利益率が高まったことから、収益性の改善が図られていることが推察される。営業利益率も年々上昇し、2018年の14.16%から2023年には19.54%と約5.38ポイントの増加を示しており、収益性の向上が顕著である。特に2020年以降も高い水準を維持しており、経営効率の改善が続いていると考えられる。ごく短期的には、2022年から2023年にかけて一時的にやや低下しているが、依然として過去のピークに近い水準で推移している。
- 株価指標の変動傾向
- 株価純利益率（P/E）は、2018年の19.52から2023年の26.68にかけて上昇傾向を示している。これは、市場が見込む利益成長や投資家の期待感の高まりを反映する可能性がある。株価収益率（P/S）も同様に、2018年の2.95から2023年の4.4に増加し、企業の売上高に対する評価も高まっていることを示唆している。一方、株価純資産比率（P/BV）は、全体的に下降傾向であり、2018年の20.08から2023年の12.93まで低下している。これは、株価が純資産に対して割安に評価されている可能性や、資産価値に対する市場の見方が変化したことを示していると考えられる。総じて、市場の評価は企業の収益性の向上を反映しつつも、資産面では比較的割安な評価を受けていると解釈できる。
- 収益性と資本効率性の総合評価
- これらの指標から判断すると、企業は収益性と財務効率の両面で改善を続けており、市場からは堅調な成長期待とともに、資産に対して割安な評価も受けていることが示唆される。特に、営業利益率の継続的な上昇と株価収益率の高まりは、投資家の信頼感と今後の成長期待の高さを示す。一方で、株価純資産比率の低下は、市場が純資産に対し慎重な姿勢を持ちつつも、収益性の改善から長期的な成長ポテンシャルを見越している可能性がある。総合的に見て、企業は堅調に業績を伸ばしつつ市場からの評価も高まっており、今後も収益性維持と資産効率の向上が期待される。
株価純利益率 (P/E)
Hershey Co.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ハーシー・カンパニーに帰属する当期純利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
EPS
= (ハーシー・カンパニーに帰属する当期純利益Q2 2023
+ ハーシー・カンパニーに帰属する当期純利益Q1 2023
+ ハーシー・カンパニーに帰属する当期純利益Q4 2022
+ ハーシー・カンパニーに帰属する当期純利益Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Hershey Co.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 報告期間全体を通じて、株価は堅調に推移していることが観察される。2018年4月の株価は約93ドルから始まり、その後も一定の上昇傾向が続き、2023年7月には約233ドルに達している。特に、2021年以降の株価の伸びが顕著であり、2022年前半には平均値を超えるピークを示している。これは、市場の評価が一貫して高まっていることを示唆している。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは、2019年以降において継続的な成長を示している。特に、2021年に7.86ドルまで上昇し、その後も安定した増加傾向を維持している。これにより、企業の収益性の改善とともに、株主還元の増加期待が強まっていることが推察される。欠損データは存在しないが、2018年前半のデータ不足により、完全な比較は困難である。
- P/E比率
- P/E比率は、2018年から2023年にかけて変動が見られる。2019年の後半以降は基本的に20〜30の範囲におさまりつつも、ピーク時には約29を超える値を記録している。2023年4月時点では約26.68と示されており、株価とEPSの増加に伴い、投資家の期待も高まっていることが窺える。特に、2022年後半には高めの水準を示し、市場の評価が堅調であることが理解できる。
- 総合的な分析
- 株価は長期的に上昇傾向をたどり、EPSも安定的に成長していることから、企業の収益性と市場評価の双方で好調を維持していると考えられる。P/E比率は市場の期待を反映した範囲内に留まっており、過熱や過小評価は見られない。一方、2018年前半のデータ欠損により、一部のパフォーマンスの全体像を把握しきるには限界もあるが、全体としては堅実な成長路線を維持していると評価できる。
営業利益率 (P/OP)
Hershey Co.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Hershey Co.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と動向
- 株価は2018年4月の93.29米ドルから2023年7月の233.56米ドルまで一貫して上昇しており、特に2021年以降顕著な上昇傾向がみられる。2021年から2022年にかけて顕著に株価が高騰しており、その後も高水準を維持している。この動きは、企業の財務指標や市場環境の改善と関連している可能性がある。
- 営業利益と株価の関係
- 1株当たり営業利益は一貫して増加傾向にあり、2020年の7.27米ドルから2023年の11.95米ドルに達している。この間、営業利益の増加に伴い株価も上昇していることから、営業利益の向上が株価の押し上げ要因の一つと推測される。ただし、2018年には営業利益のデータが欠損しており、その前後の関係性を完全に評価することはできない。
- 財務比率の変動と解釈
- P/OP比率は2018年以降、概ね上昇傾向にあり、2023年には21.72に達している。この指数の上昇は投資家が将来の収益性や株価の見通しに対してより高い期待を持っていることを示唆している可能性がある。特に2021年から2022年にかけては、21付近で横ばいまたは微増しているが、2023年にはやや低下した兆候も見られる。一方で、営業利益の増加と株価の上昇にともない、企業の評価が高まっていると考えられる。
- 全体的なトレンドと示唆
- 全期間を通じて、株価、営業利益、財務比率の全体的な上昇傾向から、企業の収益性、評価、投資魅力が向上していることが示唆される。ただし、2020年に株価と財務比率の高値を確認できるものの、COVID-19のパンデミック等外部要因の影響も考慮に入れる必要がある。今後も引き続き売上や利益の成長とともに、市場からの評価も堅調に推移すると予測される。
株価収益率 (P/S)
Hershey Co.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Hershey Co.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全体として上昇傾向を示しており、2018年度初期の約93米ドルから2023年度には約234米ドルへと増加している。特に2021年以降は著しい上昇を見せ、ピークは2023年度に達している。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高は、2018年度から着実に増加しており、2023年度には約53米ドルに達している。この期間中、一貫して成長傾向にあり、売上高の増加に伴う株価の上昇を裏付けている可能性がある。
- P/S（株価売上比率）の変動
- P/S比率は2018年度後半から上昇を続けており、2023年度には約4.4に達している。これは、株価の大幅な上昇に対して売上高の成長が比較的堅調であったことを示唆しているが、比率の上昇により株価評価が高まっている可能性も示唆される。
- 全体的な傾向と解釈
- 全体として、Hershey Co.の株価は過去5年間を通じて顕著な上昇を示している。売上高も継続的に増加し、株価の高騰を支える要因となっている。ただし、P/S比率の上昇は、株価が売上高に対して高評価されている状態とも解釈できる。こうした傾向は、投資家の信頼感や市場の評価が高まっている可能性を示唆しているが、一方で、株価の過熱感も考慮すべきである。
株価純資産比率 (P/BV)
Hershey Co.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ハーシー・カンパニーの株主資本合計 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
BVPS = ハーシー・カンパニーの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Hershey Co.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 観察期間中、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2022年以降には大きな上昇が見られ、2023年7月にはピークの273.33米ドルに達している。これにより、市場からの評価が総じて高まっていることが示唆される。
- 簿価（BVPS）の変動
- 一株当たり簿価は期間を通じて増加しており、2023年7月には18.07米ドルとなっている。これは株主資本の蓄積が進んでいることを示し、会社の財務基盤が堅実である可能性を示唆する。
- P/BV比率の変化
- 株価と簿価の比率であるP/BV比率は、全体的に低下傾向にあるものの、2023年7月時点では12.93と比較的低い水準にある。これは株価が簿価に対して割安と評価されている可能性を示し、投資妙味があるとの見方もできる。
- 全体的な傾向と解釈
- 株価の持続的な上昇と簿価の増加は、企業の価値向上と財務の安定性を反映している。一方、P/BV比率の縮小は、株価が簿価に対して相対的に割安になりつつあることを示し、市場の評価が改善している可能性を示唆する。これらのデータは、企業の成長性と市場からの信頼性の向上を示すとともに、投資環境の魅力が高まっていることを裏付けるものである。