ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Hershey Co.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債資本比率
- 2018年から2022年にかけて継続的に低下しており、2018年の3.19から2022年の1.45まで減少している。これは、同期間での自己資本比率の向上や負債の相対的な削減を示唆している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2018年から2022年にかけて同様に低下傾向を示し、2018年の3.19から2022年の1.55に減少している。リース負債を含めた総負債比率も同様に減少していることから、負債の総額が相対的に減少していることがわかる。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年の0.76から2022年には0.59へと低下しており、資本に対する負債の割合が減少していることを示す。リース負債を含めた比率も同様の動きであり、財務の安定性向上を示唆している。
- 負債総資産比率
- 2018年の0.58から2022年の0.44まで低下しており、総資産に対する負債の割合が減少している。これは、企業の資産に対して負債が比較的控えめになっていることを示している。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年の5.51から2022年の3.32へと減少し、企業のレバレッジ効果が縮小していることがわかる。これにより、財務リスクの低減や資本構造の安定性向上が見て取れる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2018年の10.6から2022年の14.68に上昇しており、利息負担の支払能力が向上していることを示す。特に2021年に大きな増加が見られ、その後も安定して高水準を維持していることから、企業の収益力や利益の厚さが改善していると推測できる。
- 固定料金カバー率
- 2018年の8.79から2022年の11.14まで上昇しており、固定費の支払い能力が高まっていることを示す。この増加は、収益の安定性やキャッシュフローの堅固さを反映していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Hershey Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 693,790) | 939,423) | 74,041) | 32,282) | 1,197,929) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 753,578) | 2,844) | 438,829) | 703,390) | 5,387) | |
| 長期債務の長期部分 | 3,343,977) | 4,086,627) | 4,089,755) | 3,530,813) | 3,254,280) | |
| 総負債 | 4,791,345) | 5,028,894) | 4,602,625) | 4,266,485) | 4,457,596) | |
| ハーシー・カンパニーの株主資本合計 | 3,299,544) | 2,757,229) | 2,234,352) | 1,739,222) | 1,398,721) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.45 | 1.82 | 2.06 | 2.45 | 3.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.62 | 1.86 | 2.22 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.85 | 0.69 | 0.73 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.28 | 2.51 | 3.28 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 2.44 | 2.28 | — | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.08 | 1.07 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ハーシー・カンパニーの株主資本合計
= 4,791,345 ÷ 3,299,544 = 1.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2018年から2022年にかけて、総負債は一時的に増加し、2020年には4,602,625千米ドルに達した後、2021年と2022年には減少傾向を示している。特に2022年には、前年度に比べて約183,279千米ドルの減少が見られる。この動きは、負債の圧縮に向けた財務戦略の適用または資金調達の見直しによる可能性を示唆している。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は、2018年の1,398,721千米ドルから2022年の3,299,544千米ドルまで着実に増加している。これは、累積利益の積み増しやその他の資本調達活動を反映していると考えられる。特に2020年以降は、株主資本の増加率が加速しており、企業の資本基盤の強化を示している。
- 負債資本比率の動向について
- 負債資本比率は、2018年の3.19から2022年の1.45まで段階的に低下している。これは、財務レバレッジの縮小を意味し、企業の財務安定性が向上していると解釈できる。比率の低下は、負債の削減や株主資本の拡大に伴うものであり、財務リスクの軽減が実現されていると見られる。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債の増加から部分的な負債圧縮へと転じる動きや、株主資本の増加は、企業の財務体質が強化されていることを示している。負債資本比率の継続的な低下とともに、資本構成の改善が現れており、財務リスクのコントロールや長期的な安定性の向上に寄与していると判断される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Hershey Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 693,790) | 939,423) | 74,041) | 32,282) | 1,197,929) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 753,578) | 2,844) | 438,829) | 703,390) | 5,387) | |
| 長期債務の長期部分 | 3,343,977) | 4,086,627) | 4,089,755) | 3,530,813) | 3,254,280) | |
| 総負債 | 4,791,345) | 5,028,894) | 4,602,625) | 4,266,485) | 4,457,596) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 31,787) | 36,292) | 36,578) | 29,209) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 294,849) | 310,899) | 181,871) | 184,163) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 5,117,981) | 5,376,085) | 4,821,074) | 4,479,857) | 4,457,596) | |
| ハーシー・カンパニーの株主資本合計 | 3,299,544) | 2,757,229) | 2,234,352) | 1,739,222) | 1,398,721) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.55 | 1.95 | 2.16 | 2.58 | 3.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.68 | 1.92 | 2.30 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.88 | 0.71 | 0.75 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.42 | 2.64 | 3.41 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 2.53 | 2.36 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.20 | 1.19 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ハーシー・カンパニーの株主資本合計
= 5,117,981 ÷ 3,299,544 = 1.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は概ね増加傾向にあり、特に2020年と2021年には大きく増加している。その後、2022年にはやや減少していることから、一時的な負債拡大を経た段階的な調整が見られる。特にオペレーティング・リース負債を含む総負債は、総負債の増加に伴って増加していると推測される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年から2022年にかけて継続的に増加している。具体的には、2018年の1398721千米ドルから2022年の3299544千米ドルへと約2.36倍に拡大しており、利益の積み重ねや資本調達活動を通じて資本基盤が着実に強化されていると見て取れる。
- 負債比率の変化
- 負債資本比率は、2018年の3.19から2022年の1.55へと大きく低下している。この傾向は、負債の増加ペースが株主資本の増加に比べて相対的に遅れたことを示唆しており、財務の健全性や自己資本比率の改善が進んでいる可能性がある。負債の圧縮や純資産の増加による資本構成の改善が伺える。
総資本に対する負債比率
Hershey Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 693,790) | 939,423) | 74,041) | 32,282) | 1,197,929) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 753,578) | 2,844) | 438,829) | 703,390) | 5,387) | |
| 長期債務の長期部分 | 3,343,977) | 4,086,627) | 4,089,755) | 3,530,813) | 3,254,280) | |
| 総負債 | 4,791,345) | 5,028,894) | 4,602,625) | 4,266,485) | 4,457,596) | |
| ハーシー・カンパニーの株主資本合計 | 3,299,544) | 2,757,229) | 2,234,352) | 1,739,222) | 1,398,721) | |
| 総資本金 | 8,090,889) | 7,786,123) | 6,836,977) | 6,005,707) | 5,856,317) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.62 | 0.65 | 0.69 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.42 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.69 | 0.72 | 0.77 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 1.26 | 1.57 | 1.66 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.71 | 0.70 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.52 | 0.52 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 4,791,345 ÷ 8,090,889 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は2018年度から2022年度にかけて変動が見られるが、全体としては上昇傾向にある。特に2021年度にかけて大きく増加し、その後2022年度に若干縮小しているが、依然として高水準を維持している。この傾向は企業の負債構造や資金調達戦略の変化を示唆している可能性がある。
- 総資本金の動向
- 総資本金は年度を追うごとに安定的に増加し、2022年度には約80億米ドルに達している。資本金の増加は、企業の資本構成の強化や株主からの資本注入を反映していると推察される。これにより、財務の基盤は堅牢化している可能性がある。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は2018年度の0.76から2022年度の0.59へと継続的に低下している。この比率の低下は、負債依存度の減少や自己資本比率の向上を意味し、財務の健全性が改善していることを示唆している。これにより、財務リスクの軽減および長期的な安定性が期待できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Hershey Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 693,790) | 939,423) | 74,041) | 32,282) | 1,197,929) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 753,578) | 2,844) | 438,829) | 703,390) | 5,387) | |
| 長期債務の長期部分 | 3,343,977) | 4,086,627) | 4,089,755) | 3,530,813) | 3,254,280) | |
| 総負債 | 4,791,345) | 5,028,894) | 4,602,625) | 4,266,485) | 4,457,596) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 31,787) | 36,292) | 36,578) | 29,209) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 294,849) | 310,899) | 181,871) | 184,163) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 5,117,981) | 5,376,085) | 4,821,074) | 4,479,857) | 4,457,596) | |
| ハーシー・カンパニーの株主資本合計 | 3,299,544) | 2,757,229) | 2,234,352) | 1,739,222) | 1,398,721) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,417,525) | 8,133,314) | 7,055,426) | 6,219,079) | 5,856,317) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.63 | 0.66 | 0.70 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.47 | 0.42 | 0.43 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.71 | 0.73 | 0.77 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 1.26 | 1.55 | 1.64 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.72 | 0.70 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 5,117,981 ÷ 8,417,525 = 0.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年までの期間において、総負債は全体的に増加している。2018年の4,457,596千米ドルから2022年の5,117,981千米ドルにかけて、約15%の増加を示している。ただし、2022年の負債水準は2021年のピークを超えず、やや減少傾向にあることも観察される。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同期間において着実に増加している。2018年の5,856,317千米ドルから2022年の8,417,525千米ドルにかけて、約43.8%の増加が見られる。この増加は、資本構成の強化や資本調達活動の結果と考えられる。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.76から2022年には0.61まで低下している。これは、負債が増加する一方で資本の成長の方が相対的に早く進んだことを示しており、財務構造の健全性が改善していることを示唆している。負債比率の低下は、資本の強化と財務リスクの軽減を反映している。
負債総資産比率
Hershey Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 693,790) | 939,423) | 74,041) | 32,282) | 1,197,929) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 753,578) | 2,844) | 438,829) | 703,390) | 5,387) | |
| 長期債務の長期部分 | 3,343,977) | 4,086,627) | 4,089,755) | 3,530,813) | 3,254,280) | |
| 総負債 | 4,791,345) | 5,028,894) | 4,602,625) | 4,266,485) | 4,457,596) | |
| 総資産 | 10,948,820) | 10,412,231) | 9,131,845) | 8,140,395) | 7,703,020) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.42 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.32 | 0.29 | 0.30 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.70 | 0.67 | 0.70 | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.45 | 0.44 | — | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 4,791,345 ÷ 10,948,820 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2022年にかけて変動しており、2018年の4,457,596千米ドルから2021年の5,028,894千米ドルまで増加した後、2022年にはやや減少し、4,791,345千米ドルとなっている。この傾向は負債の総額が期間中に増加傾向を示したが、最近の年度で若干の縮小を見せていることを示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年の7,703,020千米ドルから着実に増加し、2022年には1億9,488,20千米ドルに達している。この間、急激な増加が見られ、特に2020年から2022年にかけての伸びが顕著であり、資産規模の拡大が継続していることを示している。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は2018年の0.58から2022年の0.44まで、継続的に低下している。この比率の低下は、負債の増加速度に比して総資産の拡大がより速く進んだことを反映しており、財務の安定性が向上している可能性を示唆している。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債が総資産に占める割合が減少していることから、企業は自己資本や資産の増加に伴い、負債に依存する度合いを相対的に低減させていると解釈できる。これにより、財務レバレッジが緩和され、リスク管理の観点からも安定性が向上している可能性が高い。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Hershey Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 693,790) | 939,423) | 74,041) | 32,282) | 1,197,929) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 753,578) | 2,844) | 438,829) | 703,390) | 5,387) | |
| 長期債務の長期部分 | 3,343,977) | 4,086,627) | 4,089,755) | 3,530,813) | 3,254,280) | |
| 総負債 | 4,791,345) | 5,028,894) | 4,602,625) | 4,266,485) | 4,457,596) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 31,787) | 36,292) | 36,578) | 29,209) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 294,849) | 310,899) | 181,871) | 184,163) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 5,117,981) | 5,376,085) | 4,821,074) | 4,479,857) | 4,457,596) | |
| 総資産 | 10,948,820) | 10,412,231) | 9,131,845) | 8,140,395) | 7,703,020) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.44 | 0.47 | 0.51 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.33 | 0.30 | 0.31 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.49 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.71 | 0.69 | 0.72 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.47 | 0.46 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.33 | 0.33 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 5,117,981 ÷ 10,948,820 = 0.47
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- 総負債の推移について
- 2018年から2022年にかけて、総負債は着実に増加しており、2018年の4,457,596千米ドルから2022年の5,117,981千米ドルへと上昇している。特に2021年には大きな伸びを示しており、その後若干減少したものの、依然として高水準で推移している。
- 総資産の変動について
- 総資産も同様に増加傾向を示しており、2018年の7,703,020千米ドルから2022年の10,948,820千米ドルまで拡大している。これは、資産規模が着実に拡大していることを意味し、事業活動の拡大や資産の積み増しが進んでいると考えられる。
- 負債比率の推移について
- 負債総額比率は年々低下しており、2018年の0.58から2022年の0.47まで減少している。この傾向は、総資産に占める負債の割合が縮小していることを示し、財務の安全性向上や負債管理の改善を示唆している可能性がある。
- 総負債と総資産の関係について
- 総負債の増加とともに総資産も増加しているものの、負債比率の低下からは、企業が負債の増加に対して資産の増加率が高いことが読み取れる。これにより、総資産に対する負債の割合が軽減され、財務基盤の強化に寄与していると推察される。
財務レバレッジ比率
Hershey Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 10,948,820) | 10,412,231) | 9,131,845) | 8,140,395) | 7,703,020) | |
| ハーシー・カンパニーの株主資本合計 | 3,299,544) | 2,757,229) | 2,234,352) | 1,739,222) | 1,398,721) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.32 | 3.78 | 4.09 | 4.68 | 5.51 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 3.85 | 4.10 | 4.52 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 2.65 | 2.37 | 2.46 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 5.38 | 5.76 | 6.91 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 5.37 | 5.16 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 3.59 | 3.59 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ハーシー・カンパニーの株主資本合計
= 10,948,820 ÷ 3,299,544 = 3.32
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- 総資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、総資産は一貫して増加している。特に、2020年及び2021年にかけて大きな伸びを示し、2022年には約1億9448万ドルに達している。これは、資産規模の拡大を示すものであり、企業の成長や投資活動の積極化を反映している可能性がある。
- 株主資本の増加傾向
- 株主資本も同様に、2018年から2022年にかけて増加している。特に2020年以降、顕著な上昇を見せており、2022年には約3億2995万ドルと、比較的高い水準にある。これは、純資産の積み増しや利益の蓄積を反映していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2018年の5.51から2022年には3.32まで徐々に低下している。この傾向は、負債比率の低減や自己資本の増加による、財務構造の合理化を示唆している。レバレッジの縮小は、財務の安定性向上やリスク低減を意図した戦略の一環と見なせる。
- 総合的な評価
- これらの動向から、同社は資産規模及び株主資本の拡大を目指して成長戦略を推進しており、同時に財務の健全化を進めていることが読み取れる。特に、レバレッジ比率の低下は、財務リスクの低減や資本構成の改善を意図したものと考えられるが、その背景にある具体的な戦略や外部環境の変化についても併せて評価する必要がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Hershey Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ハーシー・カンパニーに帰属する当期純利益 | 1,644,817) | 1,477,512) | 1,278,708) | 1,149,692) | 1,177,562) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | 5,307) | (3,295) | (2,940) | (6,511) | |
| もっとその： 所得税費用 | 272,254) | 314,405) | 219,584) | 234,032) | 239,010) | |
| もっとその： 利息 | 140,095) | 129,846) | 153,471) | 152,122) | 146,858) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,057,166) | 1,927,070) | 1,648,468) | 1,532,906) | 1,556,919) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 14.68 | 14.84 | 10.74 | 10.08 | 10.60 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 14.25 | 8.78 | 7.78 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 9.39 | 16.08 | 12.33 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 10.57 | 5.94 | 8.24 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 16.33 | 17.80 | 16.07 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 12.81 | 9.56 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 生活必需品 | 15.69 | 11.46 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 2,057,166 ÷ 140,095 = 14.68
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- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2018年から2022年にかけて、利息・税引前利益は一貫して増加しており、特に2021年および2022年に顕著な伸びを示している。これにより、同期間において営業利益の改善と収益力の向上傾向がうかがえる。
- 利息の動向
- 利息の支出は2018年から2020年にかけて緩やかに増加した後、2021年には減少し、2022年には再び増加に転じている。これらの変動は、借入金の状況や金利環境の変動に影響されている可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この比率は2018年の10.6から2021年の14.84まで着実に増加し、その後ややわずかに縮小したものの2022年も高水準の14.68を維持している。この傾向は、利息支払能力の向上を示しており、企業の収益性と財務の健全性が改善していることを反映している。
- 総合的な財務状況の評価
- 総じて、利息・税引前利益およびインタレスト・カバレッジ・レシオの上昇から、企業は営業利益の向上と財務的な安定性の確保に成功していると考えられる。一方、利息の変動には注意が必要であり、今後の金利動向や負債管理の動きが財務の健全性に影響を与える可能性がある。
固定料金カバー率
Hershey Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ハーシー・カンパニーに帰属する当期純利益 | 1,644,817) | 1,477,512) | 1,278,708) | 1,149,692) | 1,177,562) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | 5,307) | (3,295) | (2,940) | (6,511) | |
| もっとその： 所得税費用 | 272,254) | 314,405) | 219,584) | 234,032) | 239,010) | |
| もっとその： 利息 | 140,095) | 129,846) | 153,471) | 152,122) | 146,858) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,057,166) | 1,927,070) | 1,648,468) | 1,532,906) | 1,556,919) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 48,988) | 44,444) | 44,547) | 42,580) | 34,157) | |
| 固定費・税引前利益 | 2,106,154) | 1,971,514) | 1,693,015) | 1,575,486) | 1,591,076) | |
| 利息 | 140,095) | 129,846) | 153,471) | 152,122) | 146,858) | |
| オペレーティングリース費用 | 48,988) | 44,444) | 44,547) | 42,580) | 34,157) | |
| 定額料金 | 189,083) | 174,290) | 198,018) | 194,702) | 181,015) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 11.14 | 11.31 | 8.55 | 8.09 | 8.79 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.14 | 7.41 | 6.45 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 6.60 | 10.28 | 8.27 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 7.28 | 4.85 | 6.06 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 12.59 | 13.43 | 11.50 | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 9.14 | 7.60 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 9.12 | 7.50 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 2,106,154 ÷ 189,083 = 11.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務指標の傾向と変化
-
2018年から2022年にかけて、固定費・税引前利益は一貫して増加しており、特に2021年および2022年に著しい伸びを示している。これは、売上高の拡大やコスト効率の改善、もしくは売上の増加に伴う利益の増加を示唆している可能性がある。
一方、定額料金については通常の範囲内で変動しているものの、2020年に一時的に減少した後、2021年および2022年に回復傾向を示している。これは市場環境や競争状況の変化に応じた価格戦略の調整を反映している可能性がある。
固定料金カバー率は全体として一定の範囲内で変動しており、2018年から2022年にかけて8%台から11%台へとわずかに上昇している。これは固定費に対して売上または収益がどの程度カバーされているかを示しており、一定の収益性の向上やコスト構造の改善を示唆していると考えられる。
総じて、当該期間において企業は全体的に収益性を向上させ、固定費のカバー能力も強化していることが読み取れる。しかし、詳細な profitability ファクターやコスト構造の変化については補足データが必要となる。